PBF Energy vs World Kinect
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- World Kinect to większa firma: $36,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $29,3 mld w PBF Energy.
- PBF Energy szybciej zwiększała przychody (−11,4% wobec −12,5%).
- PBF Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −0,2% wobec −1,5%).
- World Kinect zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 0,6% wobec −2,7%).
- PBF Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (−0,6% wobec −20,9%).
| Ostatni rok obrotowy | PBF · RO25 | WKC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $9,2 mld | $1,9 mld |
| Przychody | $29,3 mld | $36,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$783 mln | $227 mln |
| Zysk netto | −$159 mln | −$614 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −11,4% | −12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 14,2% | 12,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,9% | −6,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | −2,0% | 2,6% |
| Marża operacyjna | −0,2% | −1,5% |
| Marża netto | −0,5% | −1,7% |
| Marża FCF | −2,7% | 0,6% |
| Zwrot z kapitału | −0,6% | −20,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,9% | −37,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,7 mld | $504 mln |
| Dług netto / EBITDA | 5,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $126 mln | $126 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 6,7x | — |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
PBF $15,9 mld
WKC $27,0 mld
FY17
PBF $21,8 mld
WKC $33,7 mld
FY18
PBF $27,2 mld
WKC $39,8 mld
FY19
PBF $24,5 mld
WKC $36,8 mld
FY20
PBF $15,1 mld
WKC $20,4 mld
FY21
PBF $27,3 mld
WKC $31,3 mld
FY22
PBF $46,8 mld
WKC $59,0 mld
FY23
PBF $38,3 mld
WKC $47,7 mld
FY24
PBF $33,1 mld
WKC $42,2 mld
FY25
PBF $29,3 mld
WKC $36,9 mld
PBF
WKC
FY16
PBF 3,1%
WKC 0,7%
FY17
PBF 3,4%
WKC 0,1%
FY18
PBF 1,3%
WKC 0,7%
FY19
PBF 2,7%
WKC 0,8%
FY20
PBF −9,4%
WKC 0,7%
FY21
PBF 2,2%
WKC 0,5%
FY22
PBF 8,9%
WKC 0,5%
FY23
PBF 7,7%
WKC 0,4%
FY24
PBF −2,1%
WKC 0,5%
FY25
PBF −0,2%
WKC −1,5%
PBF
WKC
FY16
PBF $353 mln
WKC $14,6 mln
FY17
PBF $379 mln
WKC −$188 mln
FY18
PBF $521 mln
WKC −$255 mln
FY19
PBF $529 mln
WKC $148 mln
FY20
PBF −$828 mln
WKC $553 mln
FY21
PBF $228 mln
WKC $134 mln
FY22
PBF $4,1 mld
WKC $59,9 mln
FY23
PBF $679 mln
WKC $184 mln
FY24
PBF −$348 mln
WKC $192 mln
FY25
PBF −$783 mln
WKC $227 mln
PBF
WKC
FY16
PBF 8,9%
WKC 7,5%
FY17
PBF 10,4%
WKC 1,5%
FY18
PBF 6,6%
WKC 7,9%
FY19
PBF 10,8%
WKC 9,8%
FY20
PBF −22,2%
WKC 4,5%
FY21
PBF 10,7%
WKC 6,0%
FY22
PBF 67,4%
WKC 10,1%
FY23
PBF 40,6%
WKC 6,3%
FY24
PBF −8,7%
WKC 6,0%
FY25
PBF −0,6%
WKC −20,9%
PBF
WKC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.