Phillips 66 vs Valero Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Phillips 66 to większa firma: $132,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $122,7 mld w Valero Energy.
- Valero Energy szybciej zwiększała przychody (−5,5% wobec −7,5%).
- Phillips 66 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,2% wobec 7,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Valero Energy: C/Z 17,4x wobec 16,2x w Phillips 66.
| Ostatni rok obrotowy | PSX · RO25 | VLO · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $114,0 mld | $123,3 mld |
| Przychody | $132,4 mld | $122,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — |
| Zysk netto | $4,4 mld | $2,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −7,5% | −5,5% |
| Wzrost w 5 lat | 15,6% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | −4,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 12,3% | 4,4% |
| Marża operacyjna | — | 2,6% |
| Marża netto | 3,3% | 1,9% |
| Marża FCF | — | — |
| Zwrot z kapitału | 11,2% | 7,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 15,6% | 9,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $18,6 mld | $5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,9x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $3,1 mld | $4,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,2x | 17,4x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
PSX $84,3 mld
VLO $75,7 mld
FY17
PSX $102,4 mld
VLO $94,0 mld
FY18
PSX $111,5 mld
VLO $117,0 mld
FY19
PSX $107,3 mld
VLO $108,3 mld
FY20
PSX $64,1 mld
VLO $64,9 mld
FY21
PSX $111,5 mld
VLO $114,0 mld
FY22
PSX $170,0 mld
VLO $176,4 mld
FY23
PSX $147,4 mld
VLO $144,8 mld
FY24
PSX $143,2 mld
VLO $129,9 mld
FY25
PSX $132,4 mld
VLO $122,7 mld
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO 4,7%
FY17
PSX —
VLO 3,8%
FY18
PSX —
VLO 3,9%
FY19
PSX —
VLO 3,5%
FY20
PSX —
VLO −2,4%
FY21
PSX —
VLO 1,9%
FY22
PSX —
VLO 8,9%
FY23
PSX —
VLO 8,2%
FY24
PSX —
VLO 2,9%
FY25
PSX —
VLO 2,6%
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO $2,8 mld
FY17
PSX —
VLO $3,5 mld
FY18
PSX —
VLO $995 mln
FY19
PSX —
VLO $2,7 mld
FY20
PSX —
VLO −$1,5 mld
FY21
PSX —
VLO $3,4 mld
FY22
PSX —
VLO $9,8 mld
FY23
PSX —
VLO $7,3 mld
FY24
PSX —
VLO $4,6 mld
FY25
PSX —
VLO —
PSX
VLO
FY16
PSX 6,2%
VLO 11,1%
FY17
PSX 12,2%
VLO 14,5%
FY18
PSX 18,0%
VLO 13,5%
FY19
PSX 10,4%
VLO 10,6%
FY20
PSX −9,7%
VLO −4,1%
FY21
PSX 6,2%
VLO 5,9%
FY22
PSX 30,4%
VLO 39,4%
FY23
PSX 17,0%
VLO 27,6%
FY24
PSX 6,2%
VLO 9,0%
FY25
PSX 11,2%
VLO 7,2%
PSX
VLO
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.