Patterson-UTI Energy vs Transocean
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Patterson-UTI Energy to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,0 mld w Transocean.
- Transocean szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec −10,3%).
- Patterson-UTI Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −0,9% wobec −58,9%).
- Transocean zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 7,7%).
- Patterson-UTI Energy uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (−0,8% wobec −12,4%).
| Ostatni rok obrotowy | PTEN · RO25 | RIG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,6 mld | $7,7 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $4,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $372 mln | $626 mln |
| Zysk netto | −$93,6 mln | −$2,9 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −10,3% | 12,5% |
| Wzrost w 5 lat | 33,8% | 4,7% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | 3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 39,3% |
| Marża operacyjna | −0,9% | −58,9% |
| Marża netto | −1,9% | −73,5% |
| Marża FCF | 7,7% | 15,8% |
| Zwrot z kapitału | −0,8% | −12,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,8% | −31,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $822 mln | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $192 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
PTEN $916 mln
RIG $4,2 mld
FY17
PTEN $2,4 mld
RIG $3,0 mld
FY18
PTEN $3,3 mld
RIG $3,0 mld
FY19
PTEN $2,5 mld
RIG $3,1 mld
FY20
PTEN $1,1 mld
RIG $3,2 mld
FY21
PTEN $1,4 mld
RIG $2,6 mld
FY22
PTEN $2,6 mld
RIG $2,6 mld
FY23
PTEN $4,1 mld
RIG $2,8 mld
FY24
PTEN $5,4 mld
RIG $3,5 mld
FY25
PTEN $4,8 mld
RIG $4,0 mld
PTEN
RIG
FY16
PTEN −49,8%
RIG 26,6%
FY17
PTEN −12,4%
RIG −84,3%
FY18
PTEN −9,7%
RIG −41,5%
FY19
PTEN −18,7%
RIG −23,4%
FY20
PTEN −79,4%
RIG −15,6%
FY21
PTEN −49,9%
RIG −4,4%
FY22
PTEN 8,0%
RIG −1,2%
FY23
PTEN 8,5%
RIG −11,5%
FY24
PTEN −16,5%
RIG −11,8%
FY25
PTEN −0,9%
RIG −58,9%
PTEN
RIG
FY16
PTEN $185 mln
RIG $636 mln
FY17
PTEN −$266 mln
RIG $673 mln
FY18
PTEN $89,2 mln
RIG $374 mln
FY19
PTEN $349 mln
RIG −$47,0 mln
FY20
PTEN $133 mln
RIG $133 mln
FY21
PTEN −$70,8 mln
RIG $367 mln
FY22
PTEN $129 mln
RIG −$269 mln
FY23
PTEN $390 mln
RIG −$263 mln
FY24
PTEN $497 mln
RIG $193 mln
FY25
PTEN $372 mln
RIG $626 mln
PTEN
RIG
FY16
PTEN −11,8%
RIG 4,6%
FY17
PTEN −6,1%
RIG −10,3%
FY18
PTEN −5,5%
RIG −5,2%
FY19
PTEN −9,1%
RIG −2,8%
FY20
PTEN −22,3%
RIG −2,1%
FY21
PTEN −21,2%
RIG −0,5%
FY22
PTEN 8,3%
RIG −0,1%
FY23
PTEN 6,8%
RIG −1,5%
FY24
PTEN −13,5%
RIG −2,0%
FY25
PTEN −0,8%
RIG −12,4%
PTEN
RIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.