Patterson-UTI Energy vs Valaris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Patterson-UTI Energy to większa firma: $4,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w Valaris, czyli około 2,0 razy więcej.
- Valaris szybciej zwiększała przychody (0,3% wobec −10,3%).
- Valaris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec −0,9%).
- Valaris zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 7,7%).
- Valaris uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec −0,8%).
| Ostatni rok obrotowy | PTEN · RO25 | VAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $4,6 mld | $6,9 mld |
| Przychody | $4,8 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $372 mln | $203 mln |
| Zysk netto | −$93,6 mln | $983 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −10,3% | 0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 33,8% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | −3,5% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 31,2% |
| Marża operacyjna | −0,9% | 20,1% |
| Marża netto | −1,9% | 41,5% |
| Marża FCF | 7,7% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | −0,8% | 14,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,8% | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $822 mln | $487 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $192 mln | $100 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 7,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
PTEN $916 mln
VAL $2,8 mld
FY17
PTEN $2,4 mld
VAL $1,8 mld
FY18
PTEN $3,3 mld
VAL $1,7 mld
FY19
PTEN $2,5 mld
VAL $2,1 mld
FY20
PTEN $1,1 mld
VAL $1,4 mld
FY21
PTEN $1,4 mld
VAL —
FY22
PTEN $2,6 mld
VAL $1,6 mld
FY23
PTEN $4,1 mld
VAL $1,8 mld
FY24
PTEN $5,4 mld
VAL $2,4 mld
FY25
PTEN $4,8 mld
VAL $2,4 mld
PTEN
VAL
FY16
PTEN −49,8%
VAL 33,5%
FY17
PTEN −12,4%
VAL −7,2%
FY18
PTEN −9,7%
VAL −13,8%
FY19
PTEN −18,7%
VAL −32,6%
FY20
PTEN −79,4%
VAL −303,7%
FY21
PTEN −49,9%
VAL —
FY22
PTEN 8,0%
VAL 2,3%
FY23
PTEN 8,5%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −16,5%
VAL 14,9%
FY25
PTEN −0,9%
VAL 20,1%
PTEN
VAL
FY16
PTEN $185 mln
VAL $755 mln
FY17
PTEN −$266 mln
VAL −$277 mln
FY18
PTEN $89,2 mln
VAL −$482 mln
FY19
PTEN $349 mln
VAL −$504 mln
FY20
PTEN $133 mln
VAL −$346 mln
FY21
PTEN −$70,8 mln
VAL —
FY22
PTEN $129 mln
VAL −$80,0 mln
FY23
PTEN $390 mln
VAL −$429 mln
FY24
PTEN $497 mln
VAL −$99,7 mln
FY25
PTEN $372 mln
VAL $203 mln
PTEN
VAL
FY16
PTEN −11,8%
VAL 7,3%
FY17
PTEN −6,1%
VAL −0,9%
FY18
PTEN −5,5%
VAL −1,5%
FY19
PTEN −9,1%
VAL −3,8%
FY20
PTEN −22,3%
VAL −35,5%
FY21
PTEN −21,2%
VAL —
FY22
PTEN 8,3%
VAL —
FY23
PTEN 6,8%
VAL 3,0%
FY24
PTEN −13,5%
VAL 13,0%
FY25
PTEN −0,8%
VAL 14,4%
PTEN
VAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.