Transocean vs Valaris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Transocean to większa firma: $4,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,4 mld w Valaris, czyli około 1,7 razy więcej.
- Transocean szybciej zwiększała przychody (12,5% wobec 0,3%).
- Valaris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,1% wobec −58,9%).
- Transocean zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 15,8% wobec 8,6%).
- Valaris uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (14,4% wobec −12,4%).
| Ostatni rok obrotowy | RIG · RO25 | VAL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,7 mld | $6,9 mld |
| Przychody | $4,0 mld | $2,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $626 mln | $203 mln |
| Zysk netto | −$2,9 mld | $983 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,5% | 0,3% |
| Wzrost w 5 lat | 4,7% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | 3,8% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,3% | 31,2% |
| Marża operacyjna | −58,9% | 20,1% |
| Marża netto | −73,5% | 41,5% |
| Marża FCF | 15,8% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | −12,4% | 14,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −31,7% | 36,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,0 mld | $487 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $100 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 7,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 7 |
FY16
RIG $4,2 mld
VAL $2,8 mld
FY17
RIG $3,0 mld
VAL $1,8 mld
FY18
RIG $3,0 mld
VAL $1,7 mld
FY19
RIG $3,1 mld
VAL $2,1 mld
FY20
RIG $3,2 mld
VAL $1,4 mld
FY21
RIG $2,6 mld
VAL —
FY22
RIG $2,6 mld
VAL $1,6 mld
FY23
RIG $2,8 mld
VAL $1,8 mld
FY24
RIG $3,5 mld
VAL $2,4 mld
FY25
RIG $4,0 mld
VAL $2,4 mld
RIG
VAL
FY16
RIG 26,6%
VAL 33,5%
FY17
RIG −84,3%
VAL −7,2%
FY18
RIG −41,5%
VAL −13,8%
FY19
RIG −23,4%
VAL −32,6%
FY20
RIG −15,6%
VAL −303,7%
FY21
RIG −4,4%
VAL —
FY22
RIG −1,2%
VAL 2,3%
FY23
RIG −11,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −11,8%
VAL 14,9%
FY25
RIG −58,9%
VAL 20,1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636 mln
VAL $755 mln
FY17
RIG $673 mln
VAL −$277 mln
FY18
RIG $374 mln
VAL −$482 mln
FY19
RIG −$47,0 mln
VAL −$504 mln
FY20
RIG $133 mln
VAL −$346 mln
FY21
RIG $367 mln
VAL —
FY22
RIG −$269 mln
VAL −$80,0 mln
FY23
RIG −$263 mln
VAL −$429 mln
FY24
RIG $193 mln
VAL −$99,7 mln
FY25
RIG $626 mln
VAL $203 mln
RIG
VAL
FY16
RIG 4,6%
VAL 7,3%
FY17
RIG −10,3%
VAL −0,9%
FY18
RIG −5,2%
VAL −1,5%
FY19
RIG −2,8%
VAL −3,8%
FY20
RIG −2,1%
VAL −35,5%
FY21
RIG −0,5%
VAL —
FY22
RIG −0,1%
VAL —
FY23
RIG −1,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −2,0%
VAL 13,0%
FY25
RIG −12,4%
VAL 14,4%
RIG
VAL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.