Ralph Lauren vs VF
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- VF to większa firma: $9,6 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $8,1 mld w Ralph Lauren.
- Ralph Lauren szybciej zwiększała przychody (14,6% wobec 1,1%).
- Ralph Lauren zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,5% wobec 6,0%).
- Ralph Lauren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec 5,8%).
- Ralph Lauren uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (45,4% wobec 9,0%).
| Ostatni rok obrotowy | RL · RO26 | VFC · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $23,1 mld | $6,8 mld |
| Przychody | $8,1 mld | $9,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $746 mln | $557 mln |
| Zysk netto | $941 mln | $255 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,6% | 1,1% |
| Wzrost w 5 lat | 13,0% | 0,8% |
| Zmiana liczby akcji | −2,7% | 0,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 69,9% | 54,8% |
| Marża operacyjna | 14,5% | 6,0% |
| Marża netto | 11,6% | 2,7% |
| Marża FCF | 9,2% | 5,8% |
| Zwrot z kapitału | 45,4% | 9,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,7% | 15,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$593 mln | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $840 mln | $141 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY17
RL $6,7 mld
VFC $8,4 mld
FY18
RL $6,2 mld
VFC —
FY19
RL $6,3 mld
VFC $10,3 mld
FY20
RL $6,2 mld
VFC $10,5 mld
FY21
RL $4,4 mld
VFC $9,2 mld
FY22
RL $6,2 mld
VFC $11,8 mld
FY23
RL $6,4 mld
VFC $11,1 mld
FY24
RL $6,6 mld
VFC $9,9 mld
FY25
RL $7,1 mld
VFC $9,5 mld
FY26
RL $8,1 mld
VFC $9,6 mld
RL
VFC
FY17
RL −1,4%
VFC 10,5%
FY18
RL 8,1%
VFC —
FY19
RL 8,9%
VFC 11,6%
FY20
RL 5,2%
VFC 8,9%
FY21
RL −1,0%
VFC 6,6%
FY22
RL 12,8%
VFC 13,8%
FY23
RL 10,9%
VFC 9,0%
FY24
RL 11,4%
VFC −1,5%
FY25
RL 13,2%
VFC 3,2%
FY26
RL 14,5%
VFC 6,0%
RL
VFC
FY17
RL $669 mln
VFC $1,3 mld
FY18
RL $814 mln
VFC —
FY19
RL $586 mln
VFC $1,4 mld
FY20
RL $484 mln
VFC $586 mln
FY21
RL $273 mln
VFC $1,1 mld
FY22
RL $549 mln
VFC $619 mln
FY23
RL $194 mln
VFC −$808 mln
FY24
RL $905 mln
VFC $879 mln
FY25
RL $1,0 mld
VFC $379 mln
FY26
RL $746 mln
VFC $557 mln
RL
VFC
FY17
RL −2,5%
VFC 7,3%
FY18
RL 10,9%
VFC —
FY19
RL 19,5%
VFC —
FY20
RL 15,2%
VFC 12,8%
FY21
RL −1,8%
VFC 7,2%
FY22
RL 33,5%
VFC 17,3%
FY23
RL 24,9%
VFC 12,2%
FY24
RL 28,4%
VFC −1,5%
FY25
RL 36,5%
VFC 2,5%
FY26
RL 45,4%
VFC 9,0%
RL
VFC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.