Ralph Lauren vs Williams-Sonoma
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ralph Lauren to większa firma: $8,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $7,8 mld w Williams-Sonoma.
- Ralph Lauren szybciej zwiększała przychody (14,6% wobec 1,2%).
- Williams-Sonoma zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,1% wobec 14,5%).
- Williams-Sonoma zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,5% wobec 9,2%).
- Williams-Sonoma uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (106,5% wobec 45,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Williams-Sonoma: C/Z 25,9x wobec 23,8x w Ralph Lauren.
| Ostatni rok obrotowy | RL · RO26 | WSM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $23,1 mld | $30,0 mld |
| Przychody | $8,1 mld | $7,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $746 mln | $1,1 mld |
| Zysk netto | $941 mln | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 14,6% | 1,2% |
| Wzrost w 5 lat | 13,0% | 2,9% |
| Zmiana liczby akcji | −2,7% | −3,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 69,9% | 46,2% |
| Marża operacyjna | 14,5% | 18,1% |
| Marża netto | 11,6% | 13,9% |
| Marża FCF | 9,2% | 13,5% |
| Zwrot z kapitału | 45,4% | 106,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 34,7% | 51,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$593 mln | −$1,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | −0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $840 mln | $1,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 23,8x | 25,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 5 |
FY17
RL $6,7 mld
WSM $5,3 mld
FY18
RL $6,2 mld
WSM $5,7 mld
FY19
RL $6,3 mld
WSM $5,9 mld
FY20
RL $6,2 mld
WSM $6,8 mld
FY21
RL $4,4 mld
WSM $8,2 mld
FY22
RL $6,2 mld
WSM $8,7 mld
FY23
RL $6,4 mld
WSM $7,8 mld
FY24
RL $6,6 mld
WSM $7,7 mld
FY25
RL $7,1 mld
WSM $7,8 mld
FY26
RL $8,1 mld
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −1,4%
WSM 8,6%
FY18
RL 8,1%
WSM 7,7%
FY19
RL 8,9%
WSM 7,9%
FY20
RL 5,2%
WSM 13,4%
FY21
RL −1,0%
WSM 17,6%
FY22
RL 12,8%
WSM 17,3%
FY23
RL 10,9%
WSM 16,1%
FY24
RL 11,4%
WSM 18,6%
FY25
RL 13,2%
WSM 18,1%
FY26
RL 14,5%
WSM —
RL
WSM
FY17
RL $669 mln
WSM $310 mln
FY18
RL $814 mln
WSM $396 mln
FY19
RL $586 mln
WSM $421 mln
FY20
RL $484 mln
WSM $1,1 mld
FY21
RL $273 mln
WSM $1,1 mld
FY22
RL $549 mln
WSM $699 mln
FY23
RL $194 mln
WSM $1,5 mld
FY24
RL $905 mln
WSM $1,1 mld
FY25
RL $1,0 mld
WSM $1,1 mld
FY26
RL $746 mln
WSM —
RL
WSM
FY17
RL −2,5%
WSM 24,3%
FY18
RL 10,9%
WSM 30,4%
FY19
RL 19,5%
WSM 32,7%
FY20
RL 15,2%
WSM 74,8%
FY21
RL −1,8%
WSM 144,2%
FY22
RL 33,5%
WSM 104,9%
FY23
RL 24,9%
WSM 84,4%
FY24
RL 28,4%
WSM 120,7%
FY25
RL 36,5%
WSM 106,5%
FY26
RL 45,4%
WSM —
RL
WSM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.