ResMed | vs Steris
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Steris to większa firma: $5,9 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $5,7 mld w ResMed |.
- ResMed | szybciej zwiększała przychody (9,9% wobec 8,7%).
- ResMed | zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,4% wobec 18,6%).
- ResMed | zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 29,2% wobec 16,4%).
- ResMed | uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,7% wobec 9,6%).
| Ostatni rok obrotowy | RMD · RO26 | STE · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $36,9 mld | $22,7 mld |
| Przychody | $5,7 mld | $5,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $972 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $782 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,9% | 8,7% |
| Wzrost w 5 lat | 12,1% | 13,8% |
| Zmiana liczby akcji | −0,9% | −0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,1% | 44,3% |
| Marża operacyjna | 33,4% | 18,6% |
| Marża netto | 26,9% | 13,2% |
| Marża FCF | 29,2% | 16,4% |
| Zwrot z kapitału | 26,7% | 9,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,3% | 11,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$810 mln | $1,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,4x | 0,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $477 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 28,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 9 |
FY17
RMD $2,1 mld
STE $2,6 mld
FY18
RMD $2,3 mld
STE $2,6 mld
FY19
RMD $2,6 mld
STE $2,8 mld
FY20
RMD $3,0 mld
STE $3,0 mld
FY21
RMD $3,2 mld
STE $3,1 mld
FY22
RMD $3,6 mld
STE $4,2 mld
FY23
RMD $4,2 mld
STE $4,5 mld
FY24
RMD $4,7 mld
STE $5,1 mld
FY25
RMD $5,1 mld
STE $5,5 mld
FY26
RMD $5,7 mld
STE $5,9 mld
RMD
STE
FY17
RMD 20,6%
STE 8,7%
FY18
RMD 23,2%
STE 15,3%
FY19
RMD 22,2%
STE 14,8%
FY20
RMD 27,4%
STE 17,7%
FY21
RMD 28,3%
STE 17,7%
FY22
RMD 28,0%
STE 11,3%
FY23
RMD 26,8%
STE 17,4%
FY24
RMD 28,2%
STE 16,3%
FY25
RMD 32,8%
STE 15,9%
FY26
RMD 33,4%
STE 18,6%
RMD
STE
FY17
RMD $352 mln
STE $251 mln
FY18
RMD $442 mln
STE $292 mln
FY19
RMD $390 mln
STE $350 mln
FY20
RMD $707 mln
STE $376 mln
FY21
RMD $634 mln
STE $450 mln
FY22
RMD $216 mln
STE $397 mln
FY23
RMD $574 mln
STE $395 mln
FY24
RMD $1,3 mld
STE $613 mln
FY25
RMD $1,7 mld
STE $778 mln
FY26
RMD $1,6 mld
STE $972 mln
RMD
STE
FY17
RMD —
STE —
FY18
RMD —
STE —
FY19
RMD 16,9%
STE 8,0%
FY20
RMD 21,4%
STE 10,5%
FY21
RMD 15,0%
STE 8,8%
FY22
RMD 22,8%
STE 5,1%
FY23
RMD 20,0%
STE 7,1%
FY24
RMD 20,0%
STE 7,2%
FY25
RMD 26,2%
STE 7,5%
FY26
RMD 26,7%
STE 9,6%
RMD
STE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.