Rockwell Automation vs Vertiv
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vertiv to większa firma: $10,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,3 mld w Rockwell Automation.
- Vertiv szybciej zwiększała przychody (27,7% wobec 0,9%).
- Rockwell Automation zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,4% wobec 17,9%).
- Vertiv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,5% wobec 16,3%).
- Vertiv uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,2% wobec 20,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vertiv: C/Z 44,0x wobec 39,9x w Rockwell Automation.
| Ostatni rok obrotowy | ROK · RO25 | VRT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $47,6 mld | $76,3 mld |
| Przychody | $8,3 mld | $10,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $1,9 mld |
| Zysk netto | $869 mln | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 0,9% | 27,7% |
| Wzrost w 5 lat | 5,7% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,1% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 20,4% | 17,9% |
| Marża netto | 10,4% | 13,0% |
| Marża FCF | 16,3% | 18,5% |
| Zwrot z kapitału | 20,9% | 30,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 24,3% | 41,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,8 mld | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,0 mld | $66,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 39,9x | 44,0x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
ROK $5,9 mld
VRT —
FY17
ROK $6,3 mld
VRT —
FY18
ROK $6,7 mld
VRT —
FY19
ROK $6,7 mld
VRT $4,4 mld
FY20
ROK $6,3 mld
VRT $4,4 mld
FY21
ROK $7,0 mld
VRT $5,0 mld
FY22
ROK $7,8 mld
VRT $5,7 mld
FY23
ROK $9,1 mld
VRT $6,9 mld
FY24
ROK $8,3 mld
VRT $8,0 mld
FY25
ROK $8,3 mld
VRT $10,2 mld
ROK
VRT
FY16
ROK —
VRT —
FY17
ROK —
VRT —
FY18
ROK —
VRT —
FY19
ROK —
VRT 4,7%
FY20
ROK —
VRT 4,9%
FY21
ROK —
VRT 5,2%
FY22
ROK —
VRT 3,9%
FY23
ROK 21,3%
VRT 12,7%
FY24
ROK 19,3%
VRT 17,1%
FY25
ROK 20,4%
VRT 17,9%
ROK
VRT
FY16
ROK $830 mln
VRT —
FY17
ROK $892 mln
VRT —
FY18
ROK $1,2 mld
VRT —
FY19
ROK $1,0 mld
VRT $9,9 mln
FY20
ROK $1,0 mld
VRT $165 mln
FY21
ROK $1,1 mld
VRT $138 mln
FY22
ROK $682 mln
VRT −$253 mln
FY23
ROK $1,2 mld
VRT $773 mln
FY24
ROK $639 mln
VRT $1,2 mld
FY25
ROK $1,4 mld
VRT $1,9 mld
ROK
VRT
FY16
ROK 50,1%
VRT —
FY17
ROK 50,7%
VRT —
FY18
ROK 31,5%
VRT —
FY19
ROK 37,8%
VRT —
FY20
ROK 52,6%
VRT 7,2%
FY21
ROK 33,0%
VRT 6,2%
FY22
ROK 16,6%
VRT 2,7%
FY23
ROK 25,6%
VRT 17,6%
FY24
ROK 22,0%
VRT 21,3%
FY25
ROK 20,9%
VRT 30,2%
ROK
VRT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.