Reliance vs Steel Dynamics
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Steel Dynamics to większa firma: $18,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,3 mld w Reliance.
- Steel Dynamics zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,1% wobec 7,1%).
- Reliance zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,5% wobec 2,8%).
- Steel Dynamics uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (10,0% wobec 9,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Reliance: C/Z 27,1x wobec 17,8x w Steel Dynamics.
| Ostatni rok obrotowy | RS · RO25 | STLD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,6 mld | $34,7 mld |
| Przychody | $14,3 mld | $18,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $503 mln | $502 mln |
| Zysk netto | $739 mln | $1,2 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,3% | 3,6% |
| Wzrost w 5 lat | 10,2% | 13,6% |
| Zmiana liczby akcji | −6,0% | −5,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 13,2% |
| Marża operacyjna | 7,1% | 8,1% |
| Marża netto | 5,2% | 6,5% |
| Marża FCF | 3,5% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | 9,4% | 10,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,3% | 13,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $594 mln | $1,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 27,1x | 17,8x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
RS $8,6 mld
STLD $7,8 mld
FY17
RS $9,7 mld
STLD $9,5 mld
FY18
RS $11,5 mld
STLD $11,8 mld
FY19
RS $11,0 mld
STLD $10,5 mld
FY20
RS $8,8 mld
STLD $9,6 mld
FY21
RS $14,1 mld
STLD $18,4 mld
FY22
RS $17,0 mld
STLD $22,3 mld
FY23
RS $14,8 mld
STLD $18,8 mld
FY24
RS $13,8 mld
STLD $17,5 mld
FY25
RS $14,3 mld
STLD $18,2 mld
RS
STLD
FY16
RS 6,0%
STLD 9,4%
FY17
RS 6,8%
STLD 11,2%
FY18
RS 8,1%
STLD 14,6%
FY19
RS 9,2%
STLD 9,4%
FY20
RS 6,4%
STLD 8,8%
FY21
RS 13,8%
STLD 23,4%
FY22
RS 14,7%
STLD 22,9%
FY23
RS 11,8%
STLD 16,8%
FY24
RS 8,4%
STLD 11,1%
FY25
RS 7,1%
STLD 8,1%
RS
STLD
FY16
RS $472 mln
STLD $655 mln
FY17
RS $237 mln
STLD $574 mln
FY18
RS $425 mln
STLD $1,2 mld
FY19
RS $1,1 mld
STLD $944 mln
FY20
RS $1,0 mld
STLD −$211 mln
FY21
RS $563 mln
STLD $1,2 mld
FY22
RS $1,8 mld
STLD $3,6 mld
FY23
RS $1,2 mld
STLD $1,9 mld
FY24
RS $999 mln
STLD −$23,5 mln
FY25
RS $503 mln
STLD $502 mln
RS
STLD
FY16
RS 6,4%
STLD 10,7%
FY17
RS 10,8%
STLD 20,8%
FY18
RS 10,9%
STLD 27,7%
FY19
RS 11,6%
STLD 15,1%
FY20
RS 7,0%
STLD 12,5%
FY21
RS 21,7%
STLD 47,8%
FY22
RS 26,2%
STLD 47,1%
FY23
RS 18,0%
STLD 26,3%
FY24
RS 11,3%
STLD 14,5%
FY25
RS 9,4%
STLD 10,0%
RS
STLD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.