Boston Beer vs Constellation Brands
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Constellation Brands to większa firma: $9,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,0 mld w Boston Beer, czyli około 4,7 razy więcej.
- Boston Beer szybciej zwiększała przychody (−2,4% wobec −10,5%).
- Constellation Brands zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,8% wobec 7,4%).
- Constellation Brands zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 19,6% wobec 11,0%).
- Boston Beer uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,4% wobec 10,7%).
| Ostatni rok obrotowy | SAM · RO25 | STZ · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,1 mld | — |
| Przychody | $2,0 mld | $9,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $216 mln | $1,8 mld |
| Zysk netto | $109 mln | $1,7 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −2,4% | −10,5% |
| Wzrost w 5 lat | 2,5% | 1,2% |
| Zmiana liczby akcji | −7,1% | — |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,5% | 51,6% |
| Marża operacyjna | 7,4% | 29,8% |
| Marża netto | 5,5% | 18,5% |
| Marża FCF | 11,0% | 19,6% |
| Zwrot z kapitału | 15,4% | 10,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,3% | 22,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$222 mln | $10,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $202 mln | $1,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | — |
FY17
SAM $863 mln
STZ $7,3 mld
FY18
SAM $996 mln
STZ $7,6 mld
FY19
SAM $1,2 mld
STZ $8,1 mld
FY20
SAM $1,7 mld
STZ $8,3 mld
FY21
SAM $2,1 mld
STZ $8,6 mld
FY22
SAM $2,1 mld
STZ $8,8 mld
FY23
SAM $2,0 mld
STZ $9,5 mld
FY24
SAM $2,0 mld
STZ $10,0 mld
FY25
SAM $2,0 mld
STZ $10,2 mld
FY26
SAM —
STZ $9,1 mld
SAM
STZ
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103 mln
STZ $789 mln
FY18
SAM $108 mln
STZ $874 mln
FY19
SAM $85,0 mln
STZ $1,4 mld
FY20
SAM $113 mln
STZ $1,8 mld
FY21
SAM −$91,6 mln
STZ $1,9 mld
FY22
SAM $109 mln
STZ $1,7 mld
FY23
SAM $201 mln
STZ $1,7 mld
FY24
SAM $173 mln
STZ $1,5 mld
FY25
SAM $216 mln
STZ $1,9 mld
FY26
SAM —
STZ $1,8 mld
SAM
STZ
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.