Solaris Energy Infrastructure vs Cactus

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Cactus to większa firma: $1,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $622 mln w Solaris Energy Infrastructure, czyli około 1,7 razy więcej.
Solaris Energy Infrastructure szybciej zwiększała przychody (98,7% wobec −4,5%).
Cactus zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,2% wobec 21,8%).
Cactus uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,1% wobec 14,1%).

Ostatni rok obrotowy	SEI · RO25	WHD · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	—	—
Przychody	$622 mln	$1,1 mld
Wolne przepływy pieniężne	−$438 mln	—
Zysk netto	$30,2 mln	$166 mln
Wzrost
Wzrost przychodów	98,7%	−4,5%
Wzrost w 5 lat	43,3%	25,4%
Zmiana liczby akcji	—	—
Rentowność
Marża brutto	—	37,0%
Marża operacyjna	21,8%	23,2%
Marża netto	4,9%	15,4%
Marża FCF	−70,3%	—
Zwrot z kapitału	14,1%	17,1%
Rentowność kapitału własnego	6,6%	14,5%
Bilans
Dług netto	−$165 mln	−$107 mln
Dług netto / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dywidendy i skup akcji	$21,8 mln	$43,3 mln
Wycena i jakość
C/Z	—	—
F-score Piotroskiego	—	—

Przychody

FY16

SEI $18,2 mln

WHD $155 mln

FY17

SEI $67,4 mln

WHD $341 mln

FY18

SEI $197 mln

WHD $544 mln

FY19

SEI $242 mln

WHD $628 mln

FY20

SEI $103 mln

WHD $349 mln

FY21

SEI $159 mln

WHD $439 mln

FY22

SEI $320 mln

WHD $688 mln

FY23

SEI $293 mln

WHD $1,1 mld

FY24

SEI $313 mln

WHD $1,1 mld

FY25

SEI $622 mln

WHD $1,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Marża operacyjna

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Wolne przepływy pieniężne

FY16

SEI −$6,4 mln

WHD —

FY17

SEI −$67,2 mln

WHD —

FY18

SEI −$44,7 mln

WHD —

FY19

SEI $80,0 mln

WHD —

FY20

SEI $39,2 mln

WHD —

FY21

SEI −$3,2 mln

WHD —

FY22

SEI −$13,4 mln

WHD —

FY23

SEI $25,0 mln

WHD —

FY24

SEI −$129 mln

WHD —

FY25

SEI −$438 mln

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Zwrot z kapitału

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.