Sotera Health vs Tempus AI
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tempus AI to większa firma: $1,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Sotera Health.
- Tempus AI szybciej zwiększała przychody (83,4% wobec 5,7%).
- Sotera Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec −18,8%).
| Ostatni rok obrotowy | SHC · RO25 | TEM · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,2 mld | $13,5 mln |
| Przychody | $1,2 mld | $1,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $149 mln | −$239 mln |
| Zysk netto | $77,9 mln | −$245 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,7% | 83,4% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | — |
| Zmiana liczby akcji | 0,5% | 45,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 55,5% | — |
| Marża operacyjna | — | −19,9% |
| Marża netto | 6,7% | −19,3% |
| Marża FCF | 12,8% | −18,8% |
| Zwrot z kapitału | 6,7% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 15,4% | −89,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | −$396 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $3,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 31,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 7 | 5 |
FY19
SHC $778 mln
TEM —
FY20
SHC $818 mln
TEM —
FY21
SHC $932 mln
TEM —
FY22
SHC $1,0 mld
TEM $321 mln
FY23
SHC $1,0 mld
TEM $532 mln
FY24
SHC $1,1 mld
TEM $693 mln
FY25
SHC $1,2 mld
TEM $1,3 mld
SHC
TEM
FY19
SHC 23,6%
TEM —
FY20
SHC 25,2%
TEM —
FY21
SHC 27,6%
TEM —
FY22
SHC 24,7%
TEM −82,8%
FY23
SHC 26,4%
TEM −36,9%
FY24
SHC 27,1%
TEM −99,7%
FY25
SHC —
TEM −19,9%
SHC
TEM
FY19
SHC $91,8 mln
TEM —
FY20
SHC $67,1 mln
TEM —
FY21
SHC $179 mln
TEM —
FY22
SHC $95,6 mln
TEM −$187 mln
FY23
SHC −$363 mln
TEM −$249 mln
FY24
SHC $45,1 mln
TEM −$211 mln
FY25
SHC $149 mln
TEM −$239 mln
SHC
TEM
FY19
SHC —
TEM —
FY20
SHC —
TEM —
FY21
SHC 7,6%
TEM —
FY22
SHC 9,3%
TEM —
FY23
SHC 6,3%
TEM —
FY24
SHC 6,1%
TEM —
FY25
SHC 6,7%
TEM —
SHC
TEM
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.