Spectrum Brands vs WD-40
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Spectrum Brands to większa firma: $2,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $620 mln w WD-40, czyli około 4,5 razy więcej.
- WD-40 szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec −5,2%).
- WD-40 zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,7% wobec 4,5%).
- WD-40 zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,5% wobec 5,9%).
- WD-40 uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (32,3% wobec 5,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku WD-40: C/Z 32,3x wobec 25,2x w Spectrum Brands.
| Ostatni rok obrotowy | SPB · RO25 | WDFC · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,8 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $2,8 mld | $620 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $165 mln | $83,4 mln |
| Zysk netto | $99,9 mln | $91,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −5,2% | 5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 1,4% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | −15,1% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,7% | 55,1% |
| Marża operacyjna | 4,5% | 16,7% |
| Marża netto | 3,6% | 14,7% |
| Marża FCF | 5,9% | 13,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,3% | 32,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,9% | 36,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $458 mln | $28,9 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,1x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $375 mln | $62,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,2x | 32,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 8 |
FY16
SPB $3,0 mld
WDFC $381 mln
FY17
SPB $3,7 mld
WDFC $381 mln
FY18
SPB $3,8 mld
WDFC $409 mln
FY19
SPB $3,8 mld
WDFC $423 mln
FY20
SPB $2,6 mld
WDFC $409 mln
FY21
SPB $3,0 mld
WDFC $488 mln
FY22
SPB $3,1 mld
WDFC $519 mln
FY23
SPB $2,9 mld
WDFC $537 mln
FY24
SPB $3,0 mld
WDFC $591 mln
FY25
SPB $2,8 mld
WDFC $620 mln
SPB
WDFC
FY16
SPB 11,0%
WDFC 18,7%
FY17
SPB 7,8%
WDFC 20,0%
FY18
SPB 5,9%
WDFC 19,2%
FY19
SPB −4,0%
WDFC 19,5%
FY20
SPB 0,3%
WDFC 18,9%
FY21
SPB 3,2%
WDFC 18,2%
FY22
SPB 0,7%
WDFC 16,8%
FY23
SPB −7,0%
WDFC 16,7%
FY24
SPB 5,8%
WDFC 16,3%
FY25
SPB 4,5%
WDFC 16,7%
SPB
WDFC
FY16
SPB $852 mln
WDFC $61,0 mln
FY17
SPB $758 mln
WDFC $35,4 mln
FY18
SPB $267 mln
WDFC $52,5 mln
FY19
SPB −$39,3 mln
WDFC $49,6 mln
FY20
SPB $246 mln
WDFC $53,4 mln
FY21
SPB $245 mln
WDFC $69,7 mln
FY22
SPB −$118 mln
WDFC −$5,7 mln
FY23
SPB −$469 mln
WDFC $91,5 mln
FY24
SPB $119 mln
WDFC $87,8 mln
FY25
SPB $165 mln
WDFC $83,4 mln
SPB
WDFC
FY16
SPB 4,7%
WDFC —
FY17
SPB 3,0%
WDFC —
FY18
SPB 2,6%
WDFC 41,9%
FY19
SPB −2,6%
WDFC 32,8%
FY20
SPB 0,2%
WDFC 31,3%
FY21
SPB 2,1%
WDFC 32,2%
FY22
SPB 0,5%
WDFC 26,5%
FY23
SPB −5,0%
WDFC 24,0%
FY24
SPB 4,5%
WDFC 26,1%
FY25
SPB 5,3%
WDFC 32,3%
SPB
WDFC
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.