Spire vs Talen Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Talen Energy to większa firma: $2,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Spire.
- Talen Energy szybciej zwiększała przychody (22,0% wobec −4,5%).
- Spire zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,2% wobec −3,5%).
- Talen Energy zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 23,5% wobec −13,9%).
- Spire uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,2% wobec −1,3%).
| Ostatni rok obrotowy | SR · RO25 | TLN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $15,1 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $2,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$344 mln | $606 mln |
| Zysk netto | $272 mln | −$219 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,5% | 22,0% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | — |
| Zmiana liczby akcji | 4,3% | −19,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,8% | — |
| Marża operacyjna | 21,2% | −3,5% |
| Marża netto | 11,0% | −8,5% |
| Marża FCF | −13,9% | 23,5% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | −1,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | −17,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,2 mld | $6,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,3x | 32,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $182 mln | $103 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | — |
FY16
SR $1,5 mld
TLN —
FY17
SR $1,7 mld
TLN —
FY18
SR $2,0 mld
TLN —
FY19
SR $2,0 mld
TLN —
FY20
SR $1,9 mld
TLN —
FY21
SR $2,2 mld
TLN —
FY22
SR $2,2 mld
TLN —
FY23
SR $2,7 mld
TLN —
FY24
SR $2,6 mld
TLN $2,1 mld
FY25
SR $2,5 mld
TLN $2,6 mld
SR
TLN
FY16
SR 18,4%
TLN —
FY17
SR 19,6%
TLN —
FY18
SR 15,0%
TLN —
FY19
SR 15,5%
TLN —
FY20
SR 11,1%
TLN —
FY21
SR 20,1%
TLN —
FY22
SR 18,6%
TLN —
FY23
SR 15,7%
TLN —
FY24
SR 18,8%
TLN 10,7%
FY25
SR 21,2%
TLN −3,5%
SR
TLN
FY16
SR $35,0 mln
TLN —
FY17
SR −$150 mln
TLN —
FY18
SR −$42,8 mln
TLN —
FY19
SR −$372 mln
TLN —
FY20
SR −$169 mln
TLN —
FY21
SR −$375 mln
TLN —
FY22
SR −$497 mln
TLN —
FY23
SR −$222 mln
TLN —
FY24
SR $51,1 mln
TLN $171 mln
FY25
SR −$344 mln
TLN $606 mln
SR
TLN
FY16
SR 4,9%
TLN —
FY17
SR 5,0%
TLN —
FY18
SR 6,0%
TLN —
FY19
SR —
TLN —
FY20
SR —
TLN —
FY21
SR 10,1%
TLN —
FY22
SR 6,7%
TLN —
FY23
SR 5,2%
TLN —
FY24
SR 5,1%
TLN —
FY25
SR 5,2%
TLN −1,3%
SR
TLN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.