Spire vs UGI
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- UGI to większa firma: $7,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Spire, czyli około 2,9 razy więcej.
- UGI szybciej zwiększała przychody (1,1% wobec −4,5%).
- Spire zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 21,2% wobec 15,2%).
- UGI zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec −13,9%).
- UGI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Spire: C/Z 15,0x wobec 12,9x w UGI.
| Ostatni rok obrotowy | SR · RO25 | UGI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $5,0 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$344 mln | $390 mln |
| Zysk netto | $272 mln | $678 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −4,5% | 1,1% |
| Wzrost w 5 lat | 5,9% | 2,1% |
| Zmiana liczby akcji | 4,3% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 58,8% | — |
| Marża operacyjna | 21,2% | 15,2% |
| Marża netto | 11,0% | 9,3% |
| Marża FCF | −13,9% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 8,2% | 14,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $5,2 mld | $6,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 6,3x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $182 mln | $355 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,0x | 12,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
SR $1,5 mld
UGI $5,7 mld
FY17
SR $1,7 mld
UGI $6,1 mld
FY18
SR $2,0 mld
UGI $7,7 mld
FY19
SR $2,0 mld
UGI $7,3 mld
FY20
SR $1,9 mld
UGI $6,6 mld
FY21
SR $2,2 mld
UGI $7,4 mld
FY22
SR $2,2 mld
UGI $10,1 mld
FY23
SR $2,7 mld
UGI $8,9 mld
FY24
SR $2,6 mld
UGI $7,2 mld
FY25
SR $2,5 mld
UGI $7,3 mld
SR
UGI
FY16
SR 18,4%
UGI 17,4%
FY17
SR 19,6%
UGI 16,5%
FY18
SR 15,0%
UGI 13,9%
FY19
SR 15,5%
UGI 8,4%
FY20
SR 11,1%
UGI 15,0%
FY21
SR 20,1%
UGI 31,6%
FY22
SR 18,6%
UGI 16,5%
FY23
SR 15,7%
UGI −16,2%
FY24
SR 18,8%
UGI 10,7%
FY25
SR 21,2%
UGI 15,2%
SR
UGI
FY16
SR $35,0 mln
UGI $406 mln
FY17
SR −$150 mln
UGI $326 mln
FY18
SR −$42,8 mln
UGI $511 mln
FY19
SR −$372 mln
UGI $373 mln
FY20
SR −$169 mln
UGI $447 mln
FY21
SR −$375 mln
UGI $791 mln
FY22
SR −$497 mln
UGI −$88,0 mln
FY23
SR −$222 mln
UGI $133 mln
FY24
SR $51,1 mln
UGI $386 mln
FY25
SR −$344 mln
UGI $390 mln
SR
UGI
FY16
SR 4,9%
UGI 9,6%
FY17
SR 5,0%
UGI —
FY18
SR 6,0%
UGI —
FY19
SR —
UGI 5,6%
FY20
SR —
UGI 8,2%
FY21
SR 10,1%
UGI 16,5%
FY22
SR 6,7%
UGI 11,0%
FY23
SR 5,2%
UGI −9,9%
FY24
SR 5,1%
UGI 5,6%
FY25
SR 5,2%
UGI 9,8%
SR
UGI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.