Simpson Manufacturing vs Advanced Drainage Systems
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Advanced Drainage Systems to większa firma: $3,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $2,3 mld w Simpson Manufacturing.
- Advanced Drainage Systems szybciej zwiększała przychody (5,0% wobec 4,5%).
- Advanced Drainage Systems zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,3% wobec 19,6%).
- Advanced Drainage Systems zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 18,7% wobec 12,8%).
- Simpson Manufacturing uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,5% wobec 15,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Advanced Drainage Systems: C/Z 22,5x wobec 20,1x w Simpson Manufacturing.
| Ostatni rok obrotowy | SSD · RO25 | WMS · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,6 mld | $10,0 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $3,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $569 mln |
| Zysk netto | $345 mln | $427 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 5,0% |
| Wzrost w 5 lat | 13,0% | 9,0% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,9% | 38,3% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 20,3% |
| Marża netto | 14,8% | 14,0% |
| Marża FCF | 12,8% | 18,7% |
| Zwrot z kapitału | 17,5% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,0% | 25,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$84,1 mln | $1,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 1,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $168 mln | $148 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 22,5x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 4 |
FY17
SSD $977 mln
WMS $1,3 mld
FY18
SSD $1,1 mld
WMS $1,3 mld
FY19
SSD $1,1 mld
WMS $1,4 mld
FY20
SSD $1,3 mld
WMS $1,7 mld
FY21
SSD $1,6 mld
WMS $2,0 mld
FY22
SSD $2,1 mld
WMS $2,8 mld
FY23
SSD $2,2 mld
WMS $3,1 mld
FY24
SSD $2,2 mld
WMS $2,9 mld
FY25
SSD $2,3 mld
WMS $2,9 mld
FY26
SSD —
WMS $3,1 mld
SSD
WMS
FY17
SSD 14,2%
WMS 6,1%
FY18
SSD 16,0%
WMS 6,6%
FY19
SSD 16,0%
WMS 9,4%
FY20
SSD 19,9%
WMS −5,7%
FY21
SSD 23,4%
WMS 17,4%
FY22
SSD 21,7%
WMS 14,9%
FY23
SSD 21,5%
WMS 23,4%
FY24
SSD 19,3%
WMS 25,5%
FY25
SSD 19,6%
WMS 22,6%
FY26
SSD —
WMS 20,3%
SSD
WMS
FY17
SSD $61,0 mln
WMS $57,6 mln
FY18
SSD $131 mln
WMS $95,4 mln
FY19
SSD $173 mln
WMS $108 mln
FY20
SSD $175 mln
WMS $239 mln
FY21
SSD $108 mln
WMS $373 mln
FY22
SSD $337 mln
WMS $126 mln
FY23
SSD $338 mln
WMS $541 mln
FY24
SSD $158 mln
WMS $534 mln
FY25
SSD $298 mln
WMS $369 mln
FY26
SSD —
WMS $569 mln
SSD
WMS
FY17
SSD —
WMS 8,4%
FY18
SSD 17,9%
WMS 12,6%
FY19
SSD —
WMS 14,4%
FY20
SSD —
WMS −6,7%
FY21
SSD —
WMS 16,6%
FY22
SSD —
WMS 17,7%
FY23
SSD 22,0%
WMS 29,2%
FY24
SSD 17,7%
WMS 27,9%
FY25
SSD 17,5%
WMS 22,0%
FY26
SSD —
WMS 15,8%
SSD
WMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.