Steris vs Zimmer Biomet
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Zimmer Biomet to większa firma: $8,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,9 mld w Steris.
- Steris szybciej zwiększała przychody (8,7% wobec 7,2%).
- Steris zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec 13,3%).
- Zimmer Biomet zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 17,9% wobec 16,4%).
- Steris uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,6% wobec 4,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Steris: C/Z 28,4x wobec 23,9x w Zimmer Biomet.
| Ostatni rok obrotowy | STE · RO26 | ZBH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $22,7 mld | $19,0 mld |
| Przychody | $5,9 mld | $8,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $972 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | $782 mln | $705 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,7% | 7,2% |
| Wzrost w 5 lat | 13,8% | 6,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −2,6% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,3% | 69,7% |
| Marża operacyjna | 18,6% | 13,3% |
| Marża netto | 13,2% | 8,6% |
| Marża FCF | 16,4% | 17,9% |
| Zwrot z kapitału | 9,6% | 4,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,4% | 5,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $6,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,9x | 3,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $477 mln | $677 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 28,4x | 23,9x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 6 |
FY17
STE $2,6 mld
ZBH $7,8 mld
FY18
STE $2,6 mld
ZBH $7,9 mld
FY19
STE $2,8 mld
ZBH $8,0 mld
FY20
STE $3,0 mld
ZBH $6,1 mld
FY21
STE $3,1 mld
ZBH $6,8 mld
FY22
STE $4,2 mld
ZBH $6,9 mld
FY23
STE $4,5 mld
ZBH $7,4 mld
FY24
STE $5,1 mld
ZBH $7,7 mld
FY25
STE $5,5 mld
ZBH $8,2 mld
FY26
STE $5,9 mld
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE 8,7%
ZBH 10,2%
FY18
STE 15,3%
ZBH 0,4%
FY19
STE 14,8%
ZBH 14,3%
FY20
STE 17,7%
ZBH 1,4%
FY21
STE 17,7%
ZBH 12,6%
FY22
STE 11,3%
ZBH 10,0%
FY23
STE 17,4%
ZBH 17,3%
FY24
STE 16,3%
ZBH 16,7%
FY25
STE 15,9%
ZBH 13,3%
FY26
STE 18,6%
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE $251 mln
ZBH $1,4 mld
FY18
STE $292 mln
ZBH $1,6 mld
FY19
STE $350 mln
ZBH $1,4 mld
FY20
STE $376 mln
ZBH $1,1 mld
FY21
STE $450 mln
ZBH $1,4 mld
FY22
STE $397 mln
ZBH $1,2 mld
FY23
STE $395 mln
ZBH $1,3 mld
FY24
STE $613 mln
ZBH $1,3 mld
FY25
STE $778 mln
ZBH $1,5 mld
FY26
STE $972 mln
ZBH —
STE
ZBH
FY17
STE —
ZBH 3,8%
FY18
STE —
ZBH 0,1%
FY19
STE 8,0%
ZBH 5,7%
FY20
STE 10,5%
ZBH 0,3%
FY21
STE 8,8%
ZBH 4,7%
FY22
STE 5,1%
ZBH 3,3%
FY23
STE 7,1%
ZBH 7,0%
FY24
STE 7,2%
ZBH 6,2%
FY25
STE 7,5%
ZBH 4,9%
FY26
STE 9,6%
ZBH —
STE
ZBH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.