Sterling Infrastructure vs Tetra Tech
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tetra Tech to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,5 mld w Sterling Infrastructure, czyli około 2,2 razy więcej.
- Sterling Infrastructure szybciej zwiększała przychody (17,7% wobec 4,7%).
- Sterling Infrastructure zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,3% wobec 7,5%).
- Sterling Infrastructure zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 14,6% wobec 8,1%).
- Sterling Infrastructure uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (40,8% wobec 11,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sterling Infrastructure: C/Z 25,6x wobec 22,3x w Tetra Tech.
| Ostatni rok obrotowy | STRL · RO25 | TTEK · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,0 mld | $9,6 mld |
| Przychody | $2,5 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $363 mln | $439 mln |
| Zysk netto | $290 mln | $248 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 17,7% | 4,7% |
| Wzrost w 5 lat | 15,2% | 12,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 23,0% | 17,7% |
| Marża operacyjna | 16,3% | 7,5% |
| Marża netto | 11,7% | 4,6% |
| Marża FCF | 14,6% | 8,1% |
| Zwrot z kapitału | 40,8% | 11,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 30,3% | 13,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$99,3 mln | $596 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $74,2 mln | $315 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 25,6x | 22,3x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
STRL $690 mln
TTEK $2,6 mld
FY17
STRL $958 mln
TTEK $2,8 mld
FY18
STRL $1,0 mld
TTEK $3,0 mld
FY19
STRL $1,1 mld
TTEK $3,1 mld
FY20
STRL $1,2 mld
TTEK $3,0 mld
FY21
STRL $1,4 mld
TTEK $3,2 mld
FY22
STRL $1,8 mld
TTEK $3,5 mld
FY23
STRL $2,0 mld
TTEK $4,5 mld
FY24
STRL $2,1 mld
TTEK $5,2 mld
FY25
STRL $2,5 mld
TTEK $5,4 mld
STRL
TTEK
FY16
STRL −0,7%
TTEK 5,3%
FY17
STRL 2,7%
TTEK 6,7%
FY18
STRL 4,1%
TTEK 6,4%
FY19
STRL 3,4%
TTEK 6,1%
FY20
STRL 7,6%
TTEK 8,1%
FY21
STRL 7,6%
TTEK 8,7%
FY22
STRL 9,0%
TTEK 9,7%
FY23
STRL 10,4%
TTEK 7,9%
FY24
STRL 12,5%
TTEK 9,6%
FY25
STRL 16,3%
TTEK 7,5%
STRL
TTEK
FY16
STRL $33,4 mln
TTEK $130 mln
FY17
STRL $15,4 mln
TTEK $132 mln
FY18
STRL $26,3 mln
TTEK $176 mln
FY19
STRL $26,7 mln
TTEK $192 mln
FY20
STRL $90,0 mln
TTEK $250 mln
FY21
STRL $112 mln
TTEK $296 mln
FY22
STRL $158 mln
TTEK $326 mln
FY23
STRL $414 mln
TTEK $342 mln
FY24
STRL $416 mln
TTEK $341 mln
FY25
STRL $363 mln
TTEK $439 mln
STRL
TTEK
FY16
STRL −4,1%
TTEK 9,3%
FY17
STRL 23,3%
TTEK 11,7%
FY18
STRL 25,8%
TTEK 13,6%
FY19
STRL 9,8%
TTEK 15,3%
FY20
STRL 10,6%
TTEK 15,9%
FY21
STRL 11,4%
TTEK 19,8%
FY22
STRL 15,5%
TTEK 20,3%
FY23
STRL 25,0%
TTEK 14,5%
FY24
STRL 40,6%
TTEK 15,9%
FY25
STRL 40,8%
TTEK 11,2%
STRL
TTEK
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.