Tenet Health vs Universal Health Services
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Tenet Health to większa firma: $21,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $17,4 mld w Universal Health Services.
- Universal Health Services szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec 3,1%).
- Tenet Health zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,5% wobec 11,5%).
- Tenet Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,9% wobec 4,9%).
- Tenet Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,3% wobec 13,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Tenet Health: C/Z 10,4x wobec 7,6x w Universal Health Services.
| Ostatni rok obrotowy | THC · RO25 | UHS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $22,5 mld | $11,2 mld |
| Przychody | $21,3 mld | $17,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $2,5 mld | $849 mln |
| Zysk netto | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 3,1% | 9,7% |
| Wzrost w 5 lat | 3,9% | 8,5% |
| Zmiana liczby akcji | −7,2% | −5,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,5% | 11,5% |
| Marża netto | 6,6% | 8,6% |
| Marża FCF | 11,9% | 4,9% |
| Zwrot z kapitału | 18,3% | 13,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 33,5% | 21,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $10,4 mld | $4,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $1,4 mld | $1,0 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,4x | 7,6x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
THC $19,6 mld
UHS $9,8 mld
FY17
THC $19,2 mld
UHS $10,4 mld
FY18
THC $18,3 mld
UHS $10,8 mld
FY19
THC $18,5 mld
UHS $11,4 mld
FY20
THC $17,6 mld
UHS $11,6 mld
FY21
THC $19,5 mld
UHS $12,6 mld
FY22
THC $19,2 mld
UHS $13,4 mld
FY23
THC $20,6 mld
UHS $14,3 mld
FY24
THC $20,7 mld
UHS $15,8 mld
FY25
THC $21,3 mld
UHS $17,4 mld
THC
UHS
FY16
THC 6,4%
UHS 13,1%
FY17
THC 5,8%
UHS 12,3%
FY18
THC 8,9%
UHS 10,9%
FY19
THC 8,3%
UHS 10,7%
FY20
THC 11,3%
UHS 11,8%
FY21
THC 14,7%
UHS 10,8%
FY22
THC 12,2%
UHS 7,5%
FY23
THC 12,2%
UHS 8,2%
FY24
THC 28,8%
UHS 10,6%
FY25
THC 16,5%
UHS 11,5%
THC
UHS
FY16
THC −$317 mln
UHS $814 mln
FY17
THC $493 mln
UHS $690 mln
FY18
THC $432 mln
UHS $610 mln
FY19
THC $563 mln
UHS $804 mln
FY20
THC $2,9 mld
UHS $1,6 mld
FY21
THC $910 mln
UHS $28,0 mln
FY22
THC $321 mln
UHS $262 mln
FY23
THC $1,6 mld
UHS $525 mln
FY24
THC $1,1 mld
UHS $1,1 mld
FY25
THC $2,5 mld
UHS $849 mln
THC
UHS
FY16
THC 5,8%
UHS 10,1%
FY17
THC 5,7%
UHS 9,8%
FY18
THC 7,8%
UHS 9,9%
FY19
THC 5,1%
UHS 10,0%
FY20
THC 13,5%
UHS 11,1%
FY21
THC 15,0%
UHS 10,7%
FY22
THC 10,8%
UHS 7,2%
FY23
THC 12,0%
UHS 8,2%
FY24
THC 27,9%
UHS 11,7%
FY25
THC 18,3%
UHS 13,1%
THC
UHS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.