Gentherm vs XPEL
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Gentherm to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $476 mln w XPEL, czyli około 3,1 razy więcej.
- XPEL szybciej zwiększała przychody (13,3% wobec 2,9%).
- XPEL zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 13,2% wobec 5,5%).
- XPEL zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 13,2% wobec 4,1%).
- XPEL uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (23,0% wobec 5,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Gentherm: C/Z 98,6x wobec 21,9x w XPEL.
| Ostatni rok obrotowy | THRM · RO25 | XPEL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $878 mln | $1,2 mld |
| Przychody | $1,5 mld | $476 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $61,1 mln | $62,9 mln |
| Zysk netto | $18,3 mln | $51,2 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,9% | 13,3% |
| Wzrost w 5 lat | 10,4% | 24,6% |
| Zmiana liczby akcji | −1,7% | 0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 24,2% | 42,2% |
| Marża operacyjna | 5,5% | 13,2% |
| Marża netto | 1,2% | 10,8% |
| Marża FCF | 4,1% | 13,2% |
| Zwrot z kapitału | 5,8% | 23,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 2,7% | 20,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $28,3 mln | −$50,8 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | −0,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $10,0 mln | $3,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 98,6x | 21,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
THRM $918 mln
XPEL —
FY17
THRM $994 mln
XPEL —
FY18
THRM $1,0 mld
XPEL $110 mln
FY19
THRM $972 mln
XPEL $130 mln
FY20
THRM $913 mln
XPEL $159 mln
FY21
THRM $1,0 mld
XPEL $259 mln
FY22
THRM $1,2 mld
XPEL $324 mln
FY23
THRM $1,5 mld
XPEL $396 mln
FY24
THRM $1,5 mld
XPEL $420 mln
FY25
THRM $1,5 mld
XPEL $476 mln
THRM
XPEL
FY16
THRM 11,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,8%
XPEL —
FY18
THRM 6,9%
XPEL 10,7%
FY19
THRM 8,7%
XPEL 13,2%
FY20
THRM 9,8%
XPEL 14,7%
FY21
THRM 11,0%
XPEL 15,5%
FY22
THRM 4,0%
XPEL 16,7%
FY23
THRM 5,3%
XPEL 16,9%
FY24
THRM 7,4%
XPEL 14,1%
FY25
THRM 5,5%
XPEL 13,2%
THRM
XPEL
FY16
THRM $42,1 mln
XPEL —
FY17
THRM −$0,9 mln
XPEL —
FY18
THRM $76,9 mln
XPEL $4,8 mln
FY19
THRM $95,1 mln
XPEL $9,4 mln
FY20
THRM $93,5 mln
XPEL $16,7 mln
FY21
THRM $105 mln
XPEL $11,5 mln
FY22
THRM −$24,8 mln
XPEL $4,1 mln
FY23
THRM $81,7 mln
XPEL $31,0 mln
FY24
THRM $36,3 mln
XPEL $41,1 mln
FY25
THRM $61,1 mln
XPEL $62,9 mln
THRM
XPEL
FY16
THRM 18,6%
XPEL —
FY17
THRM 9,4%
XPEL —
FY18
THRM 8,9%
XPEL —
FY19
THRM 12,7%
XPEL 66,1%
FY20
THRM 12,7%
XPEL 68,1%
FY21
THRM 18,7%
XPEL 60,5%
FY22
THRM 4,9%
XPEL 44,7%
FY23
THRM 7,7%
XPEL 37,5%
FY24
THRM 9,6%
XPEL 25,5%
FY25
THRM 5,8%
XPEL 23,0%
THRM
XPEL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.