Ulta Beauty vs Wayfair
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Wayfair to większa firma: $12,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,4 mld w Ulta Beauty.
- Ulta Beauty szybciej zwiększała przychody (9,7% wobec 5,1%).
- Ulta Beauty zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 12,4% wobec 0,1%).
- Ulta Beauty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 3,7%).
| Ostatni rok obrotowy | ULTA · RO25 | W · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $26,9 mld | $14,8 mld |
| Przychody | $12,4 mld | $12,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,1 mld | $464 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | −$313 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 9,7% | 5,1% |
| Wzrost w 5 lat | 15,0% | −2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −5,1% | 4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 39,1% | 30,2% |
| Marża operacyjna | 12,4% | 0,1% |
| Marża netto | 9,3% | −2,5% |
| Marża FCF | 8,6% | 3,7% |
| Zwrot z kapitału | 55,8% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 43,6% | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$432 mln | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $901 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,8x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ULTA $4,9 mld
W $3,4 mld
FY17
ULTA $5,9 mld
W $4,7 mld
FY18
ULTA $6,7 mld
W $6,8 mld
FY19
ULTA $7,4 mld
W $9,1 mld
FY20
ULTA $6,2 mld
W $14,1 mld
FY21
ULTA $8,6 mld
W $13,7 mld
FY22
ULTA $10,2 mld
W $12,2 mld
FY23
ULTA $11,2 mld
W $12,0 mld
FY24
ULTA $11,3 mld
W $11,9 mld
FY25
ULTA $12,4 mld
W $12,5 mld
ULTA
W
FY16
ULTA 13,5%
W −5,8%
FY17
ULTA 13,4%
W −5,0%
FY18
ULTA 12,7%
W −7,0%
FY19
ULTA 12,2%
W −10,2%
FY20
ULTA 3,9%
W 2,6%
FY21
ULTA 15,0%
W −0,7%
FY22
ULTA 16,1%
W −11,3%
FY23
ULTA 15,0%
W −6,8%
FY24
ULTA 13,9%
W −3,9%
FY25
ULTA 12,4%
W 0,1%
ULTA
W
FY16
ULTA $261 mln
W −$33,9 mln
FY17
ULTA $339 mln
W −$66,8 mln
FY18
ULTA $637 mln
W −$74,3 mln
FY19
ULTA $803 mln
W −$469 mln
FY20
ULTA $658 mln
W $1,2 mld
FY21
ULTA $887 mln
W $309 mln
FY22
ULTA $1,2 mld
W −$860 mln
FY23
ULTA $1,0 mld
W $201 mln
FY24
ULTA $964 mln
W $244 mln
FY25
ULTA $1,1 mld
W $464 mln
ULTA
W
FY16
ULTA 38,9%
W —
FY17
ULTA 44,1%
W —
FY18
ULTA 47,0%
W —
FY19
ULTA 50,0%
W —
FY20
ULTA 15,3%
W —
FY21
ULTA 96,0%
W —
FY22
ULTA 106,5%
W —
FY23
ULTA 93,4%
W —
FY24
ULTA 72,2%
W —
FY25
ULTA 55,8%
W —
ULTA
W
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.