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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Adamas Trust, Inc.

ADAM Nasdaq Real Estate Investment Trusts Financeiro EF2016–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$7,81

1,0%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$149 mi
78,0% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
92,3%
203,1 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$149 mi
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$126 mi
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
5,6%
9,7 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$721 mi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
4,6x
Sobre LPA de $1,68 (12 meses)

O que a Adamas Trust, Inc. faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
ADAMAS TRUST, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 20 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001273685-26-000029
0001273685

Receita e margens

A Adamas Trust, Inc. teve $149 mi de receita no exercício de 2025, alta de 78,0% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 9,2% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $126 mi no exercício de 2025, 84,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Adamas Trust, Inc. devolveu $77,0 mi aos acionistas no exercício de 2025, 61% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Adamas Trust, Inc. consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $290 mi$245 mi$187 mi$167 mi$210 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,0 bi$542 mi$934 mi$573 mi$736 mi
Dívida líquida / EBITDA 3,4x———3,3x
Dívida / patrimônio 0,4x0,3x0,6x0,4x0,5x
Cobertura de juros 2,4x−2,6x−0,4x——
Ativo total $5,7 bi$6,2 bi$7,4 bi$9,2 bi$12,6 bi
Passivo total $3,2 bi$4,4 bi$5,8 bi$7,8 bi$11,2 bi
Patrimônio líquido $2,3 bi$1,8 bi$1,6 bi$1,4 bi$1,4 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $712 mi$298 mi$747 mi$406 mi$525 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
A dívida caiu em relação aos ativos — — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu — — — — — — — — — —
O número de ações não aumentou — ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
A margem bruta subiu — — — — — — — — — —
A receita subiu em relação aos ativos — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
F-score — / 3— / 64 / 75 / 73 / 74 / 74 / 74 / 75 / 75 / 7
Índice de accruals 0,2%0,6%0,6%0,7%−2,8%1,1%−6,6%−1,2%−0,9%0,1%
Altman Z'' ——————————

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $64,6 mi $58,0 mi $78,7 mi $128 mi $127 mi $128 mi $129 mi $66,5 mi $83,9 mi $149 mi
Margem financeira $64,6 mi $58,0 mi $78,7 mi $128 mi $127 mi $128 mi $129 mi $66,5 mi $83,9 mi $149 mi
Provisão para perdas de crédito $0,6 mi $0,5 mi $0,2 mi $0,0 mi — — $0,0 mi $0,0 mi $3,2 mi —
Lucro operacional — $91,9 mi $104 mi $172 mi −$287 mi $191 mi −$340 mi −$77,7 mi −$92,9 mi $138 mi
Despesas com juros $255 mi $308 mi $377 mi $567 mi $223 mi $79,3 mi $129 mi $192 mi — —
Lucro antes dos impostos $70,7 mi $91,9 mi $104 mi — — — — — — —
Imposto de renda $3,1 mi $3,4 mi −$1,1 mi −$0,4 mi $1,0 mi $2,5 mi $0,5 mi $0,1 mi $1,0 mi $0,1 mi
Lucro líquido $67,6 mi $92,0 mi $103 mi $174 mi −$289 mi $193 mi −$299 mi −$48,7 mi −$62,0 mi $149 mi
Lucro líquido dos acionistas ordinários $54,7 mi $76,3 mi $79,2 mi $145 mi −$330 mi $144 mi −$341 mi −$90,0 mi −$104 mi $101 mi
LPA diluído $0,50 $0,66 $0,61 $0,64 −$0,89 $1,51 −$3,61 −$0,99 −$1,14 $1,10
Ações diluídas 0,11 bi 0,13 bi 0,15 bi 0,24 bi 0,37 bi 0,10 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,09 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $53,8 mi $29,3 mi $24,2 mi $35,1 mi $111 mi $139 mi $91,8 mi $30,0 mi $14,1 mi $134 mi
Investimentos de capital (capex) $0,0 mi $0,3 mi $0,5 mi $0,1 mi $0,2 mi $46,1 mi $209 mi $50,4 mi $24,6 mi $8,2 mi
Fluxo de caixa livre $53,8 mi $29,0 mi $23,7 mi $35,0 mi $111 mi $92,9 mi −$118 mi −$20,5 mi −$10,6 mi $126 mi
Depreciação e amortização — — — $0,0 mi $0,4 mi $19,3 mi $127 mi $24,6 mi $39,8 mi $23,1 mi
Remuneração em ações $0,5 mi $1,6 mi $2,6 mi $5,4 mi $9,9 mi $10,2 mi $11,9 mi $8,8 mi $6,1 mi $8,2 mi
Aquisições $28,4 mi $0,0 mi $0,0 mi — — — — $0,0 mi $0,0 mi $16,7 mi
Recompras de ações — — — — $0,0 mi $0,0 mi $44,4 mi $8,6 mi $3,5 mi $1,5 mi
Dividendos pagos — $93,9 mi $97,9 mi $163 mi $105 mi $152 mi $152 mi $129 mi $74,9 mi $75,5 mi
Dividendos e recompras — $93,9 mi $97,9 mi $163 mi $105 mi $152 mi $196 mi $137 mi $78,4 mi $77,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $83,6 mi $95,2 mi $104 mi $119 mi $293 mi $290 mi $245 mi $187 mi $167 mi $210 mi
Dívida total — $240 mi $214 mi $224 mi $220 mi $1,0 bi $542 mi $934 mi $573 mi $736 mi
Empréstimos, líquidos — — — $41,2 mi $63,6 mi — — — — —
Ágio (goodwill) $25,2 mi $25,2 mi $25,2 mi $25,2 mi $0,0 mi — — — $0,0 mi $22,4 mi
Ativos intangíveis — — — — — — — — $0,3 mi $17,3 mi
Ativo total $9,0 bi $12,1 bi $14,7 bi $23,5 bi $4,7 bi $5,7 bi $6,2 bi $7,4 bi $9,2 bi $12,6 bi
Passivo total $8,1 bi $11,1 bi $13,6 bi $21,3 bi $2,3 bi $3,2 bi $4,4 bi $5,8 bi $7,8 bi $11,2 bi
Ações preferenciais — — $290 mi $505 mi $505 mi $538 mi $538 mi $535 mi $535 mi $540 mi
Patrimônio líquido $848 mi $972 mi $1,2 bi $2,2 bi $2,3 bi $2,3 bi $1,8 bi $1,6 bi $1,4 bi $1,4 bi
Margens
Margem operacional — 158,5% 131,8% 134,9% −226,0% 149,7% −263,7% −116,8% −110,8% 92,3%
Margem EBITDA — — — 134,9% −225,7% 164,7% −165,4% −79,8% −63,3% 107,8%
Margem líquida 104,5% 158,6% 130,7% 135,9% −227,0% 151,4% −231,5% −73,2% −74,0% 99,8%
Margem FCL 83,3% 50,1% 30,1% 27,4% 87,0% 72,8% −91,2% −30,8% −12,6% 84,3%
Margem financeira sobre a receita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — 7,9% 8,0% 5,9% −10,2% 4,9% −13,0% −2,6% −4,1% 5,6%
Retorno sobre o patrimônio 8,0% 10,1% 9,6% 10,3% −12,8% 8,3% −14,5% −2,9% −4,2% 10,6%
Retorno sobre os ativos 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% −2,1% 3,7% −5,0% −0,7% −0,7% 1,4%
Retorno sobre o patrimônio tangível 6,6% 8,1% 6,9% 6,6% −14,3% 6,2% −19,3% −5,7% −7,4% 7,3%
Crescimento
Crescimento da receita — −10,3% 35,8% 62,4% −0,6% 0,4% 1,1% −48,4% 26,0% 78,0%
Crescimento do lucro líquido — 36,2% 11,9% 68,9% −266,1% — −254,6% — — —
Crescimento do LPA — 32,0% −7,6% 4,9% −239,1% — −339,1% — — —
Crescimento do FCL — −46,1% −18,3% 47,4% 216,1% −16,0% −226,6% — — —
Variação do número de ações — 18,9% 13,1% 64,5% 52,9% −74,3% −1,0% −3,5% −0,2% 0,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — — — 0,6x — 3,4x — — — 3,3x
Dívida / patrimônio — 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,4x 0,3x 0,6x 0,4x 0,5x
Cobertura de juros — 0,3x 0,3x 0,3x −1,3x 2,4x −2,6x −0,4x — —
Provisões / empréstimos — — — 0,1% — — — — — —
Alocação de capital
Capex / receita 0,0% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2% 36,1% 162,3% 75,8% 29,4% 5,5%
Remun. em ações / receita 0,8% 2,8% 3,3% 4,2% 7,8% 8,0% 9,2% 13,3% 7,2% 5,5%
Proventos / FCL — 323,3% 412,8% 467,1% 95,4% 163,3% — — — 61,2%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
Índice de accruals 0,2% 0,6% 0,6% 0,7% −2,8% 1,1% −6,6% −1,2% −0,9% 0,1%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001273685). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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