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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

ARI NYSE Real Estate Investment Trusts Financeiro EF2016–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$6,42

1,9%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$272 mi
10,6% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$127 mi
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
—
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$845 mi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
8,0x
Sobre LPA de $0,80 (12 meses)

O que a Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 10 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-044725
0001467760

Receita e margens

A Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. teve $272 mi de receita no exercício de 2025, queda de 10,6% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu −8,1% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. devolveu $141 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas caiu 0,6%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $343 mi$222 mi$225 mi$317 mi$140 mi
Ativo total $8,4 bi$9,6 bi$9,3 bi$8,4 bi$9,9 bi
Passivo total $6,1 bi$7,2 bi$7,1 bi$6,5 bi$8,0 bi
Patrimônio líquido $2,3 bi$2,4 bi$2,2 bi$1,9 bi$1,9 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) —————

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — — — — — — — — — —
A liquidez corrente subiu — — — — — — — — — —
O número de ações não aumentou — ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu — — — — — — — — — —
A receita subiu em relação aos ativos — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
F-score — / 3— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6— / 6
Índice de accruals 1,0%1,0%−1,0%−0,7%−2,1%0,3%−0,0%−2,3%−3,6%−0,2%
Altman Z'' ——————————

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $201 mi $260 mi $289 mi $334 mi $279 mi $285 mi $304 mi $345 mi $304 mi $272 mi
Margem financeira $201 mi $260 mi $289 mi $334 mi $279 mi $266 mi $242 mi $252 mi $199 mi $167 mi
Provisão para perdas de crédito $15,0 mi $5,0 mi $20,0 mi $20,0 mi — — — — — —
Despesas com juros $63,8 mi $78,1 mi $115 mi $153 mi $149 mi $163 mi $271 mi $466 mi — —
Lucro antes dos impostos — — — — — $224 mi $265 mi $58,6 mi −$119 mi $127 mi
Imposto de renda — — — — — $0,0 mi $0,0 mi $0,4 mi $0,4 mi $0,3 mi
Lucro líquido $158 mi $193 mi $220 mi $230 mi $18,4 mi $224 mi $265 mi $58,1 mi −$120 mi $127 mi
Lucro líquido dos acionistas ordinários $128 mi $156 mi $193 mi $212 mi $4,8 mi $211 mi $253 mi $45,9 mi −$132 mi $114 mi
LPA diluído $1,74 $1,54 $1,48 $1,40 $0,01 $1,46 $1,68 $0,29 −$0,97 $0,81
Ações diluídas 0,07 bi 0,10 bi 0,15 bi 0,18 bi 0,15 bi 0,17 bi 0,17 bi 0,14 bi 0,14 bi 0,14 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $124 mi $155 mi $266 mi $273 mi $164 mi $199 mi $268 mi $274 mi $200 mi $143 mi
Depreciação e amortização — — — $0,0 mi $0,0 mi $2,6 mi $0,7 mi $8,2 mi $11,7 mi $11,2 mi
Remuneração em ações $4,5 mi $11,0 mi $8,8 mi $15,9 mi $16,8 mi $17,6 mi $18,3 mi $17,4 mi $16,5 mi $13,6 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $128 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $40,8 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $132 mi $184 mi $227 mi $269 mi $238 mi $200 mi $201 mi $202 mi $186 mi $141 mi
Dividendos e recompras $132 mi $184 mi $227 mi $269 mi $366 mi $200 mi $201 mi $202 mi $227 mi $141 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $201 mi $77,7 mi $110 mi $452 mi $325 mi $343 mi $222 mi $225 mi $317 mi $140 mi
Empréstimos, líquidos — — — — — — — $694 mi $487 mi $313 mi
Ativo total $3,5 bi $4,1 bi $5,1 bi $6,9 bi $6,9 bi $8,4 bi $9,6 bi $9,3 bi $8,4 bi $9,9 bi
Passivo total $1,6 bi $2,0 bi $2,6 bi $4,3 bi $4,7 bi $6,1 bi $7,2 bi $7,1 bi $6,5 bi $8,0 bi
Ações preferenciais — — — $0,1 mi $0,1 mi $0,1 mi $0,1 mi $0,1 mi $0,1 mi $0,1 mi
Patrimônio líquido $1,9 bi $2,1 bi $2,5 bi $2,6 bi $2,3 bi $2,3 bi $2,4 bi $2,2 bi $1,9 bi $1,9 bi
Margens
Margem líquida 78,7% 74,1% 76,0% 68,8% 6,6% 78,6% 87,4% 16,9% −39,4% 46,7%
Margem financeira sobre a receita 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,4% 79,6% 73,2% 65,5% 61,4%
Rentabilidade
Retorno sobre o patrimônio 8,2% 9,6% 9,6% 9,0% 0,8% 9,8% 11,4% 2,5% −5,9% 6,8%
Retorno sobre os ativos 4,5% 5,1% 4,8% 3,8% 0,3% 2,9% 2,9% 0,6% −1,4% 1,4%
Retorno sobre o patrimônio tangível 6,6% 7,5% 7,7% 8,0% 0,2% 9,2% 10,7% 2,1% −7,0% 6,2%
Crescimento
Crescimento da receita — 29,8% 11,1% 15,6% −16,7% 2,1% 6,7% 13,5% −11,9% −10,6%
Crescimento do lucro líquido — 22,3% 14,0% 4,6% −92,0% 1.116,3% 18,7% −78,1% −305,8% —
Crescimento do LPA — −11,5% −3,9% −5,4% −99,3% 14.500,0% 15,1% −82,7% −434,5% —
Variação do número de ações — 38,1% 51,9% 14,3% −15,8% 13,8% −1,7% −14,6% −1,1% −0,6%
Alocação de capital
Remun. em ações / receita 2,2% 4,2% 3,0% 4,8% 6,0% 6,2% 6,0% 5,1% 5,4% 5,0%
Indicadores de qualidade
Índice de accruals 1,0% 1,0% −1,0% −0,7% −2,1% 0,3% −0,0% −2,3% −3,6% −0,2%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001467760). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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