Bain Capital Specialty Finance, Inc.
BCSF NYSE Financeiro EF2020–EF2025
Último fechamento · 23 de out de 2026
$10,07
1,7%
Receita
Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$273 mi
6,6%
x ano anterior
Margem operacional
Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido
Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$98,8 mi
17,3%
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
—
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado
Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$653 mi
fechamento de 23 out
P/L
Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
10,2x
Sobre LPA de $0,99 (12 meses)
O que a Bain Capital Specialty Finance, Inc. faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- Bain Capital Specialty Finance, Inc.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- 10-K · 27 de fev de 2026
- Nº de protocolo · CIK
- 0001193125-26-077703
0001655050
Receita e margens
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. teve $273 mi de receita no exercício de 2025, queda de 6,6% em relação ao ano anterior.
EF20
Receita $194 mi
EF21
Receita $197 mi
EF22
Receita $220 mi
EF23
Receita $298 mi
EF24
Receita $293 mi
EF25
Receita $273 mi
T3 '23
Receita $72,4 mi
T4 '23
Receita $74,9 mi
T1 '24
Receita $74,5 mi
T2 '24
Receita $72,3 mi
T3 '24
Receita $72,5 mi
T4 '24
Receita $73,3 mi
T1 '25
Receita $66,8 mi
T2 '25
Receita $71,0 mi
T3 '25
Receita $67,2 mi
T4 '25
Receita $68,2 mi
T1 '26
Receita $66,2 mi
T2 '26
Receita $62,3 mi
EF20
Bruta —
Operacional —
Líquida 4,3%
FCL —
EF21
Bruta —
Operacional —
Líquida 60,7%
FCL —
EF22
Bruta —
Operacional —
Líquida 48,0%
FCL —
EF23
Bruta —
Operacional —
Líquida 41,4%
FCL —
EF24
Bruta —
Operacional —
Líquida 40,8%
FCL —
EF25
Bruta —
Operacional —
Líquida 36,1%
FCL —
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
T3 '23
Bruta —
Operacional —
Líquida 46,8%
FCL —
T4 '23
Bruta —
Operacional —
Líquida 41,4%
FCL —
T1 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 47,1%
FCL —
T2 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 40,3%
FCL —
T3 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 45,6%
FCL —
T4 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 30,2%
FCL —
T1 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 42,7%
FCL —
T2 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 33,4%
FCL —
T3 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 27,8%
FCL —
T4 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 40,7%
FCL —
T1 '26
Bruta —
Operacional —
Líquida 5,1%
FCL —
T2 '26
Bruta —
Operacional —
Líquida 22,5%
FCL —
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2020 ao 2025, o LPA diluído cresceu 61,3% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
EF20
Lucro líquido $8,3 mi
EF21
Lucro líquido $120 mi
EF22
Lucro líquido $105 mi
EF23
Lucro líquido $123 mi
EF24
Lucro líquido $119 mi
EF25
Lucro líquido $98,8 mi
T3 '23
Lucro líquido $33,9 mi
T4 '23
Lucro líquido $31,1 mi
T1 '24
Lucro líquido $35,1 mi
T2 '24
Lucro líquido $29,1 mi
T3 '24
Lucro líquido $33,1 mi
T4 '24
Lucro líquido $22,1 mi
T1 '25
Lucro líquido $28,5 mi
T2 '25
Lucro líquido $23,7 mi
T3 '25
Lucro líquido $18,7 mi
T4 '25
Lucro líquido $27,8 mi
T1 '26
Lucro líquido $3,4 mi
T2 '26
Lucro líquido $14,1 mi
EF20
LPA diluído $0,14
EF21
LPA diluído $1,86
EF22
LPA diluído $1,63
EF23
LPA diluído $1,91
EF24
LPA diluído $1,85
EF25
LPA diluído $1,53
T3 '23
LPA diluído $0,52
T4 '23
LPA diluído $0,48
T1 '24
LPA diluído $0,55
T2 '24
LPA diluído $0,45
T3 '24
LPA diluído $0,51
T4 '24
LPA diluído $0,34
T1 '25
LPA diluído $0,44
T2 '25
LPA diluído $0,37
T3 '25
LPA diluído $0,29
T4 '25
LPA diluído $0,43
T1 '26
LPA diluído $0,05
T2 '26
LPA diluído $0,22
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
EF20
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 0,8%
Retorno sobre os ativos —
EF21
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 11,1%
Retorno sobre os ativos 4,7%
EF22
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 9,5%
Retorno sobre os ativos 4,1%
EF23
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 11,0%
Retorno sobre os ativos 4,9%
EF24
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 10,5%
Retorno sobre os ativos 4,7%
EF25
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 8,8%
Retorno sobre os ativos 3,7%
Retorno sobre o capital
Retorno sobre o patrimônio
Retorno sobre os ativos
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
EF20
Fluxo de caixa livre —
EF21
Fluxo de caixa livre —
EF22
Fluxo de caixa livre —
EF23
Fluxo de caixa livre —
EF24
Fluxo de caixa livre —
EF25
Fluxo de caixa livre —
EF20
Fluxo de caixa operacional $89,4 mi
Investimentos —
EF21
Fluxo de caixa operacional $266 mi
Investimentos —
EF22
Fluxo de caixa operacional −$317 mi
Investimentos —
EF23
Fluxo de caixa operacional $219 mi
Investimentos —
EF24
Fluxo de caixa operacional −$27,1 mi
Investimentos —
EF25
Fluxo de caixa operacional $29,5 mi
Investimentos —
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
T3 '23
Fluxo de caixa operacional $122 mi
Investimentos —
T4 '23
Fluxo de caixa operacional $149 mi
Investimentos —
T1 '24
Fluxo de caixa operacional −$63,7 mi
Investimentos —
T2 '24
Fluxo de caixa operacional $192 mi
Investimentos —
T3 '24
Fluxo de caixa operacional −$136 mi
Investimentos —
T4 '24
Fluxo de caixa operacional −$20,0 mi
Investimentos —
T1 '25
Fluxo de caixa operacional −$7,3 mi
Investimentos —
T2 '25
Fluxo de caixa operacional $0,6 mi
Investimentos —
T3 '25
Fluxo de caixa operacional $9,0 mi
Investimentos —
T4 '25
Fluxo de caixa operacional $27,2 mi
Investimentos —
T1 '26
Fluxo de caixa operacional $26,6 mi
Investimentos —
T2 '26
Fluxo de caixa operacional $70,8 mi
Investimentos —
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
Dividendos, recompras e número de ações
A Bain Capital Specialty Finance, Inc. devolveu $146 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 0,4%.
EF20
Dividendos —
Recompras —
EF21
Dividendos $87,8 mi
Recompras —
EF22
Dividendos $87,8 mi
Recompras —
EF23
Dividendos $99,4 mi
Recompras —
EF24
Dividendos $114 mi
Recompras —
EF25
Dividendos $146 mi
Recompras —
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $24,5 mi
Recompras —
T4 '23
Dividendos $27,1 mi
Recompras —
T1 '24
Dividendos $27,1 mi
Recompras —
T2 '24
Dividendos $29,1 mi
Recompras —
T3 '24
Dividendos $29,1 mi
Recompras —
T4 '24
Dividendos $29,1 mi
Recompras —
T1 '25
Dividendos $58,2 mi
Recompras —
T2 '25
Dividendos $29,2 mi
Recompras —
T3 '25
Dividendos $29,2 mi
Recompras —
T4 '25
Dividendos $29,2 mi
Recompras —
T1 '26
Dividendos $37,0 mi
Recompras —
T2 '26
Dividendos $27,2 mi
Recompras —
Dividendos
Recompras
EF20
Ações diluídas 0,06 bi
EF21
Ações diluídas 0,06 bi
EF22
Ações diluídas 0,06 bi
EF23
Ações diluídas 0,06 bi
EF24
Ações diluídas 0,06 bi
EF25
Ações diluídas 0,06 bi
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Bain Capital Specialty Finance, Inc. consegue sustentá-la.
EF20
Caixa $81,7 mi
Dívida —
EF21
Caixa $87,4 mi
Dívida $1,4 bi
EF22
Caixa $30,2 mi
Dívida $1,4 bi
EF23
Caixa $43,0 mi
Dívida $1,3 bi
EF24
Caixa $51,6 mi
Dívida $1,4 bi
EF25
Caixa $23,1 mi
Dívida $1,5 bi
Caixa
Dívida
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $87,4 mi | $30,2 mi | $43,0 mi | $51,6 mi | $23,1 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $1,4 bi | $1,4 bi | $1,3 bi | $1,4 bi | $1,5 bi |
| Dívida / patrimônio | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,3x |
| Ativo total | $2,6 bi | $2,6 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $2,7 bi |
| Passivo total | $1,5 bi | $1,5 bi | $1,3 bi | $1,5 bi | $1,5 bi |
| Patrimônio líquido | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $1,3 bi | $1,4 bi | $1,2 bi | $1,3 bi | $1,4 bi |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| A liquidez corrente subiu | — | — | — | — | — | — |
| O número de ações não aumentou | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| A margem bruta subiu | — | — | — | — | — | — |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 7 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 |
| Índice de accruals | — | −5,7% | 16,4% | −3,8% | 5,7% | 2,6% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||
| Receita | $194 mi | $197 mi | $220 mi | $298 mi | $293 mi | $273 mi |
| Despesas com juros | $63,3 mi | $51,3 mi | $52,3 mi | $80,0 mi | $74,7 mi | $80,6 mi |
| Imposto de renda | — | — | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | — |
| Lucro líquido | $8,3 mi | $120 mi | $105 mi | $123 mi | $119 mi | $98,8 mi |
| LPA diluído | $0,14 | $1,86 | $1,63 | $1,91 | $1,85 | $1,53 |
| Ações diluídas | 0,06 bi | 0,06 bi | 0,06 bi | 0,06 bi | 0,06 bi | 0,06 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||
| Fluxo de caixa operacional | $89,4 mi | $266 mi | −$317 mi | $219 mi | −$27,1 mi | $29,5 mi |
| Dividendos pagos | — | $87,8 mi | $87,8 mi | $99,4 mi | $114 mi | $146 mi |
| Dividendos e recompras | — | $87,8 mi | $87,8 mi | $99,4 mi | $114 mi | $146 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $81,7 mi | $87,4 mi | $30,2 mi | $43,0 mi | $51,6 mi | $23,1 mi |
| Dívida total | — | $1,4 bi | $1,4 bi | $1,3 bi | $1,4 bi | $1,5 bi |
| Ativo total | — | $2,6 bi | $2,6 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $2,7 bi |
| Passivo total | — | $1,5 bi | $1,5 bi | $1,3 bi | $1,5 bi | $1,5 bi |
| Patrimônio líquido | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Margens | ||||||
| Margem líquida | 4,3% | 60,7% | 48,0% | 41,4% | 40,8% | 36,1% |
| Rentabilidade | ||||||
| Retorno sobre o patrimônio | 0,8% | 11,1% | 9,5% | 11,0% | 10,5% | 8,8% |
| Retorno sobre os ativos | — | 4,7% | 4,1% | 4,9% | 4,7% | 3,7% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | 0,8% | 10,9% | 9,4% | 10,9% | 10,5% | 8,8% |
| Crescimento | ||||||
| Crescimento da receita | — | 1,5% | 11,2% | 35,6% | −1,7% | −6,6% |
| Crescimento do lucro líquido | — | 1.347,3% | −12,0% | 17,0% | −3,2% | −17,3% |
| Crescimento do LPA | — | 1.228,6% | −12,4% | 17,2% | −3,1% | −17,3% |
| Variação do número de ações | — | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Saúde financeira | ||||||
| Dívida / patrimônio | — | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,3x |
| Indicadores de qualidade | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 |
| Índice de accruals | — | −5,7% | 16,4% | −3,8% | 5,7% | 2,6% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001655050). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.