CION Investment Corp
CION NYSE Financeiro EF2020–EF2025
Último fechamento · 23 de out de 2026
$6,49
0,9%
Receita
Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$241 mi
4,6%
x ano anterior
Margem operacional
Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido
Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
−$20,6 mi
160,9%
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
—
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado
Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$322 mi
fechamento de 23 out
P/L
Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
—
O que a CION Investment Corp faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- CION Investment Corp
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- 10-K · 12 de mar de 2026
- Nº de protocolo · CIK
- 0001534254-26-000003
0001534254
Receita e margens
A CION Investment Corp teve $241 mi de receita no exercício de 2025, queda de 4,6% em relação ao ano anterior.
EF20
Receita $164 mi
EF21
Receita $157 mi
EF22
Receita $195 mi
EF23
Receita $251 mi
EF24
Receita $252 mi
EF25
Receita $241 mi
T3 '23
Receita $67,5 mi
T4 '23
Receita $60,0 mi
T1 '24
Receita $73,6 mi
T2 '24
Receita $61,4 mi
T3 '24
Receita $59,6 mi
T4 '24
Receita $57,9 mi
T1 '25
Receita $56,1 mi
T2 '25
Receita $52,2 mi
T3 '25
Receita $78,7 mi
T4 '25
Receita $53,8 mi
T1 '26
Receita $49,5 mi
T2 '26
Receita $49,8 mi
EF20
Bruta —
Operacional —
Líquida −6,7%
FCL —
EF21
Bruta —
Operacional —
Líquida 75,5%
FCL —
EF22
Bruta —
Operacional —
Líquida 25,7%
FCL —
EF23
Bruta —
Operacional —
Líquida 38,0%
FCL —
EF24
Bruta —
Operacional —
Líquida 13,4%
FCL —
EF25
Bruta —
Operacional —
Líquida −8,6%
FCL —
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
T3 '23
Bruta —
Operacional —
Líquida 70,3%
FCL —
T4 '23
Bruta —
Operacional —
Líquida 85,0%
FCL —
T1 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 8,8%
FCL —
T2 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 36,5%
FCL —
T3 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida −0,6%
FCL —
T4 '24
Bruta —
Operacional —
Líquida 9,4%
FCL —
T1 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida −76,2%
FCL —
T2 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 52,3%
FCL —
T3 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida 45,6%
FCL —
T4 '25
Bruta —
Operacional —
Líquida −76,4%
FCL —
T1 '26
Bruta —
Operacional —
Líquida −46,5%
FCL —
T2 '26
Bruta —
Operacional —
Líquida 62,2%
FCL —
Bruta
Operacional
Líquida
FCL
Lucro líquido e lucro por ação
Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
EF20
Lucro líquido −$11,0 mi
EF21
Lucro líquido $119 mi
EF22
Lucro líquido $50,1 mi
EF23
Lucro líquido $95,3 mi
EF24
Lucro líquido $33,9 mi
EF25
Lucro líquido −$20,6 mi
T3 '23
Lucro líquido $47,5 mi
T4 '23
Lucro líquido $51,0 mi
T1 '24
Lucro líquido $6,4 mi
T2 '24
Lucro líquido $22,4 mi
T3 '24
Lucro líquido −$0,4 mi
T4 '24
Lucro líquido $5,5 mi
T1 '25
Lucro líquido −$42,7 mi
T2 '25
Lucro líquido $27,3 mi
T3 '25
Lucro líquido $35,9 mi
T4 '25
Lucro líquido −$41,1 mi
T1 '26
Lucro líquido −$23,0 mi
T2 '26
Lucro líquido $31,0 mi
EF20
LPA diluído —
EF21
LPA diluído —
EF22
LPA diluído —
EF23
LPA diluído —
EF24
LPA diluído —
EF25
LPA diluído —
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
EF20
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio −1,3%
Retorno sobre os ativos —
EF21
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 13,1%
Retorno sobre os ativos 6,7%
EF22
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 5,5%
Retorno sobre os ativos 2,7%
EF23
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 10,8%
Retorno sobre os ativos 4,9%
EF24
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio 4,0%
Retorno sobre os ativos 1,7%
EF25
Retorno sobre o capital —
Retorno sobre o patrimônio −2,7%
Retorno sobre os ativos −1,1%
Retorno sobre o capital
Retorno sobre o patrimônio
Retorno sobre os ativos
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
EF20
Fluxo de caixa livre —
EF21
Fluxo de caixa livre —
EF22
Fluxo de caixa livre —
EF23
Fluxo de caixa livre —
EF24
Fluxo de caixa livre —
EF25
Fluxo de caixa livre —
EF20
Fluxo de caixa operacional $199 mi
Investimentos —
EF21
Fluxo de caixa operacional −$49,2 mi
Investimentos —
EF22
Fluxo de caixa operacional $35,3 mi
Investimentos —
EF23
Fluxo de caixa operacional −$97,2 mi
Investimentos —
EF24
Fluxo de caixa operacional $88,2 mi
Investimentos —
EF25
Fluxo de caixa operacional $76,8 mi
Investimentos —
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
T3 '23
Fluxo de caixa operacional −$6,9 mi
Investimentos —
T4 '23
Fluxo de caixa operacional −$54,6 mi
Investimentos —
T1 '24
Fluxo de caixa operacional $96,4 mi
Investimentos —
T2 '24
Fluxo de caixa operacional −$16,7 mi
Investimentos —
T3 '24
Fluxo de caixa operacional $52,0 mi
Investimentos —
T4 '24
Fluxo de caixa operacional −$43,4 mi
Investimentos —
T1 '25
Fluxo de caixa operacional $6,1 mi
Investimentos —
T2 '25
Fluxo de caixa operacional $43,5 mi
Investimentos —
T3 '25
Fluxo de caixa operacional $44,4 mi
Investimentos —
T4 '25
Fluxo de caixa operacional −$17,1 mi
Investimentos —
T1 '26
Fluxo de caixa operacional −$4,6 mi
Investimentos —
T2 '26
Fluxo de caixa operacional $21,6 mi
Investimentos —
Fluxo de caixa operacional
Investimentos
Dividendos, recompras e número de ações
A CION Investment Corp devolveu $95,2 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas caiu 2,3%.
EF20
Dividendos $40,0 mi
Recompras $23,3 mi
EF21
Dividendos $56,0 mi
Recompras $10,5 mi
EF22
Dividendos $66,6 mi
Recompras $15,4 mi
EF23
Dividendos $92,0 mi
Recompras $11,5 mi
EF24
Dividendos $89,5 mi
Recompras $11,3 mi
EF25
Dividendos $78,0 mi
Recompras $17,2 mi
Dividendos
Recompras
T3 '23
Dividendos $18,6 mi
Recompras $1,8 mi
T4 '23
Dividendos $21,2 mi
Recompras $2,9 mi
T1 '24
Dividendos $29,1 mi
Recompras $4,7 mi
T2 '24
Dividendos $19,3 mi
Recompras $2,7 mi
T3 '24
Dividendos $21,9 mi
Recompras $2,0 mi
T4 '24
Dividendos $19,2 mi
Recompras $2,0 mi
T1 '25
Dividendos $2,7 mi
Recompras $2,2 mi
T2 '25
Dividendos $38,1 mi
Recompras $6,6 mi
T3 '25
Dividendos $18,7 mi
Recompras $3,3 mi
T4 '25
Dividendos $18,6 mi
Recompras $5,2 mi
T1 '26
Dividendos $15,2 mi
Recompras $9,7 mi
T2 '26
Dividendos $14,8 mi
Recompras $8,0 mi
Dividendos
Recompras
EF20
Ações diluídas 56,82 bi
EF21
Ações diluídas 56,81 bi
EF22
Ações diluídas 56,56 bi
EF23
Ações diluídas 0,05 bi
EF24
Ações diluídas 0,05 bi
EF25
Ações diluídas 0,05 bi
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a CION Investment Corp consegue sustentá-la.
EF20
Caixa $19,9 mi
Dívida —
EF21
Caixa $3,8 mi
Dívida $822 mi
EF22
Caixa $82,7 mi
Dívida $951 mi
EF23
Caixa $122 mi
Dívida $1,1 bi
EF24
Caixa $121 mi
Dívida $1,1 bi
EF25
Caixa $8,2 mi
Dívida $1,1 bi
Caixa
Dívida
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $3,8 mi | $82,7 mi | $122 mi | $121 mi | $8,2 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $822 mi | $951 mi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Dívida / patrimônio | 0,9x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,6x |
| Ativo total | $1,8 bi | $1,9 bi | $2,0 bi | $1,9 bi | $1,9 bi |
| Passivo total | $852 mi | $989 mi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Patrimônio líquido | $931 mi | $884 mi | $880 mi | $821 mi | $708 mi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $819 mi | $869 mi | $960 mi | $978 mi | $1,1 bi |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| A liquidez corrente subiu | — | — | — | — | — | — |
| O número de ações não aumentou | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A margem bruta subiu | — | — | — | — | — | — |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 |
| Índice de accruals | — | 9,4% | 0,8% | 9,9% | −2,8% | −5,1% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||
| Receita | $164 mi | $157 mi | $195 mi | $251 mi | $252 mi | $241 mi |
| Despesas com juros | $36,8 mi | $31,8 mi | $49,6 mi | $85,6 mi | — | — |
| Lucro líquido | −$11,0 mi | $119 mi | $50,1 mi | $95,3 mi | $33,9 mi | −$20,6 mi |
| Ações diluídas | 56,82 bi | 56,81 bi | 56,56 bi | 0,05 bi | 0,05 bi | 0,05 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||
| Fluxo de caixa operacional | $199 mi | −$49,2 mi | $35,3 mi | −$97,2 mi | $88,2 mi | $76,8 mi |
| Recompras de ações | $23,3 mi | $10,5 mi | $15,4 mi | $11,5 mi | $11,3 mi | $17,2 mi |
| Dividendos pagos | $40,0 mi | $56,0 mi | $66,6 mi | $92,0 mi | $89,5 mi | $78,0 mi |
| Dividendos e recompras | $63,3 mi | $66,5 mi | $82,1 mi | $103 mi | $101 mi | $95,2 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $19,9 mi | $3,8 mi | $82,7 mi | $122 mi | $121 mi | $8,2 mi |
| Dívida total | — | $822 mi | $951 mi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Ativo total | — | $1,8 bi | $1,9 bi | $2,0 bi | $1,9 bi | $1,9 bi |
| Passivo total | — | $852 mi | $989 mi | $1,1 bi | $1,1 bi | $1,1 bi |
| Patrimônio líquido | $878 mi | $931 mi | $884 mi | $880 mi | $821 mi | $708 mi |
| Margens | ||||||
| Margem líquida | −6,7% | 75,5% | 25,7% | 38,0% | 13,4% | −8,6% |
| Rentabilidade | ||||||
| Retorno sobre o patrimônio | −1,3% | 13,1% | 5,5% | 10,8% | 4,0% | −2,7% |
| Retorno sobre os ativos | — | 6,7% | 2,7% | 4,9% | 1,7% | −1,1% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | −1,3% | 12,8% | 5,7% | 10,8% | 4,1% | −2,9% |
| Crescimento | ||||||
| Crescimento da receita | — | −4,0% | 23,9% | 28,8% | 0,6% | −4,6% |
| Crescimento do lucro líquido | — | — | −57,8% | 90,1% | −64,4% | −160,9% |
| Variação do número de ações | — | −0,0% | −0,4% | −99,9% | −2,0% | −2,3% |
| Saúde financeira | ||||||
| Dívida / patrimônio | — | 0,9x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,6x |
| Indicadores de qualidade | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| Índice de accruals | — | 9,4% | 0,8% | 9,9% | −2,8% | −5,1% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001534254). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.