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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Enterprise Products Partners L.p.

EPD NYSE Natural Gas Transmission Financeiro EF2016–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$37,08

1,5%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$52,6 bi
6,4% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
13,8%
0,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$5,8 bi
1,5%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$3,0 bi
17,0%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
—
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$81,0 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
12,9x
Sobre LPA de $2,88 (12 meses)

O que a Enterprise Products Partners L.p. faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 27 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001061219-26-000006
0001061219

Receita e margens

A Enterprise Products Partners L.p. teve $52,6 bi de receita no exercício de 2025, queda de 6,4% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 9,2% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $3,0 bi no exercício de 2025, 5,6% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Enterprise Products Partners L.p. devolveu $300 mi aos acionistas no exercício de 2025, 10% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,2%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Enterprise Products Partners L.p. consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $2,8 bi$76,0 mi$180 mi$583 mi$969 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $29,5 bi$28,3 bi$28,7 bi$31,9 bi$34,4 bi
Dívida líquida / EBITDA 3,4x3,2x3,3x3,4x3,6x
Cobertura de juros 4,8x5,6x5,5x5,4x5,2x
Liquidez corrente 1,1x0,9x0,9x1,0x1,0x
Liquidez seca 0,9x0,7x0,7x0,7x0,7x
Ativo total $67,5 bi$68,1 bi$71,0 bi$77,2 bi$77,9 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $26,7 bi$28,2 bi$28,6 bi$31,3 bi$33,4 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
O número de ações não aumentou — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
F-score — / 36 / 97 / 97 / 95 / 97 / 97 / 97 / 96 / 96 / 9
Índice de accruals −3,0%−3,5%−3,5%−3,3%−3,4%−5,9%−3,8%−2,9%−3,0%−3,6%
Altman Z'' ——————————

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $23,0 bi $29,2 bi $36,5 bi $32,8 bi $27,2 bi $40,8 bi $58,2 bi $49,7 bi $56,2 bi $52,6 bi
Lucro bruto $7,3 bi $7,8 bi $9,7 bi $10,7 bi $10,5 bi $10,9 bi $12,4 bi $12,7 bi $13,6 bi $14,0 bi
Lucro operacional $3,6 bi $3,9 bi $5,4 bi $6,1 bi $5,0 bi $6,1 bi $6,9 bi $6,9 bi $7,3 bi $7,3 bi
Despesas com juros $983 mi $985 mi $1,1 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,4 bi
Lucro antes dos impostos $2,6 bi $2,9 bi $4,3 bi $4,7 bi $3,8 bi $4,8 bi $5,7 bi $5,7 bi $6,0 bi $5,9 bi
Imposto de renda $23,4 mi $25,7 mi $60,3 mi $45,6 mi −$124 mi $70,0 mi $82,0 mi $44,0 mi $65,0 mi $23,0 mi
Lucro líquido $2,5 bi $2,8 bi $4,2 bi $4,6 bi $3,8 bi $4,6 bi $5,5 bi $5,5 bi $5,9 bi $5,8 bi
Lucro líquido dos acionistas ordinários — — $4,2 bi $4,6 bi $3,7 bi $4,6 bi $5,4 bi $5,5 bi $5,8 bi $5,8 bi
LPA diluído $1,20 $1,30 $1,91 $2,09 $1,71 $2,10 $2,50 $2,52 $2,69 $2,66
Ações diluídas 2,09 bi 2,15 bi 2,19 bi 2,20 bi 2,20 bi 2,20 bi 2,20 bi 2,19 bi 2,19 bi 2,19 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $4,1 bi $4,7 bi $6,1 bi $6,5 bi $5,9 bi $8,5 bi $8,0 bi $7,6 bi $8,1 bi $8,6 bi
Investimentos de capital (capex) $3,0 bi $3,1 bi $4,2 bi $4,5 bi $3,3 bi $2,2 bi $2,0 bi $3,3 bi $4,5 bi $5,6 bi
Fluxo de caixa livre $1,1 bi $1,6 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,6 bi $6,3 bi $6,1 bi $4,3 bi $3,6 bi $3,0 bi
Depreciação e amortização $1,6 bi $1,6 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,1 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,0 bi $2,1 bi
Remuneração em ações $89,2 mi $99,7 mi $106 mi $144 mi $159 mi $152 mi $157 mi $172 mi $188 mi $197 mi
Aquisições $1,0 bi $199 mi $151 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $3,2 bi $0,0 mi $949 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $30,8 mi $81,1 mi $186 mi $214 mi $250 mi $188 mi $219 mi $300 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $30,8 mi $81,1 mi $186 mi $214 mi $250 mi $188 mi $219 mi $300 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $63,1 mi $5,1 mi $345 mi $335 mi $1,1 bi $2,8 bi $76,0 mi $180 mi $583 mi $969 mi
Dívida total $23,7 bi $24,6 bi $26,2 bi $27,6 bi $29,9 bi $29,5 bi $28,3 bi $28,7 bi $31,9 bi $34,4 bi
Passivos de arrendamento financeiro — — — — — — — — $4,0 mi $16,0 mi
Ativo circulante $6,5 bi $6,5 bi $6,1 bi $7,9 bi $9,9 bi $13,3 bi $10,6 bi $12,2 bi $15,1 bi $13,4 bi
Passivo circulante $8,3 bi $9,3 bi $7,2 bi $9,1 bi $9,0 bi $11,6 bi $12,3 bi $13,1 bi $15,2 bi $12,8 bi
Estoques $1,8 bi $1,6 bi $1,5 bi $2,1 bi $3,3 bi $2,7 bi $2,6 bi $3,4 bi $4,0 bi $3,9 bi
Imobilizado, líquido $33,3 bi $35,6 bi $38,7 bi $41,6 bi $41,9 bi $42,1 bi $44,4 bi $45,8 bi $49,1 bi $51,4 bi
Ágio (goodwill) $5,7 bi $5,7 bi $5,7 bi $5,7 bi $5,4 bi $5,4 bi $5,6 bi $5,6 bi $5,7 bi $5,7 bi
Ativos intangíveis $3,9 bi $3,7 bi $3,6 bi $3,4 bi $3,3 bi $3,2 bi $4,0 bi $3,8 bi $4,0 bi $4,2 bi
Ativo total $52,2 bi $54,4 bi $57,0 bi $61,7 bi $64,1 bi $67,5 bi $68,1 bi $71,0 bi $77,2 bi $77,9 bi
Margens
Margem bruta 31,8% 26,5% 26,7% 32,7% 38,5% 26,8% 21,2% 25,5% 24,3% 26,7%
Margem operacional 15,6% 13,4% 14,8% 18,5% 18,5% 15,0% 11,9% 13,9% 13,1% 13,8%
Margem EBITDA 22,3% 19,1% 19,7% 24,5% 26,1% 19,1% 14,9% 17,7% 16,6% 17,8%
Margem líquida 10,9% 9,6% 11,4% 14,0% 13,9% 11,4% 9,4% 11,1% 10,5% 11,0%
Margem FCL 4,7% 5,4% 5,2% 6,1% 9,6% 15,4% 10,4% 8,7% 6,4% 5,6%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital empregado 8,1% 8,7% 10,9% 11,6% 9,1% 10,9% 12,4% 12,0% 11,8% 11,2%
Retorno sobre os ativos 4,8% 5,3% 7,5% 7,7% 6,0% 7,0% 8,1% 8,0% 8,0% 7,5%
Crescimento
Crescimento da receita — 27,0% 24,9% −10,3% −17,0% 50,0% 42,6% −14,6% 13,1% −6,4%
Crescimento do lucro líquido — 11,4% 49,1% 10,0% −17,8% 22,8% 18,4% 0,8% 6,7% −1,5%
Crescimento do LPA — 8,3% 46,9% 9,4% −18,2% 22,8% 19,0% 0,8% 6,7% −1,1%
Crescimento do FCL — 44,5% 21,6% 4,5% 30,9% 141,6% −3,4% −29,2% −17,0% −17,0%
Variação do número de ações — 3,1% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% −0,2% −0,2% −0,1% −0,2%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 4,6x 4,4x 3,6x 3,4x 4,1x 3,4x 3,2x 3,3x 3,4x 3,6x
Cobertura de juros 3,6x 4,0x 4,9x 4,9x 3,9x 4,8x 5,6x 5,5x 5,4x 5,2x
Liquidez corrente 0,8x 0,7x 0,8x 0,9x 1,1x 1,1x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x
Liquidez seca 0,6x 0,5x 0,6x 0,6x 0,7x 0,9x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x
Alocação de capital
Capex / receita 13,0% 10,6% 11,6% 13,8% 12,1% 5,4% 3,4% 6,6% 8,1% 10,7%
Remun. em ações / receita 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Proventos / FCL 0,0% 0,0% 1,6% 4,1% 7,1% 3,4% 4,1% 4,4% 6,1% 10,1%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — 6,0 7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0
Índice de accruals −3,0% −3,5% −3,5% −3,3% −3,4% −5,9% −3,8% −2,9% −3,0% −3,6%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001061219). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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