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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT NYSE Real Estate Investment Trusts Financeiro EF2017–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$26,67

1,6%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$561 mi
24,8% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
64,1%
2,3 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$253 mi
24,6%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
—
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
5,4%
0,5 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$5,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
21,7x
Sobre LPA de $1,23 (12 meses)

O que a Essential Properties Realty Trust, Inc. faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 11 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001728951-26-000008
0001728951

Receita e margens

A Essential Properties Realty Trust, Inc. teve $561 mi de receita no exercício de 2025, alta de 24,8% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Essential Properties Realty Trust, Inc. devolveu $234 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 11,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Essential Properties Realty Trust, Inc. consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $59,8 mi$62,3 mi$39,8 mi$40,7 mi$60,2 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,2 bi$1,4 bi$1,7 bi$2,1 bi$2,5 bi
Dívida líquida / EBITDA 5,7x5,3x4,8x5,3x4,9x
Dívida / patrimônio 0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Cobertura de juros 4,0x4,3x4,6x3,5x3,3x
Ativo total $3,3 bi$4,0 bi$4,8 bi$5,8 bi$6,9 bi
Passivo total $1,3 bi$1,5 bi$1,8 bi$2,2 bi$2,7 bi
Patrimônio líquido $2,0 bi$2,5 bi$3,0 bi$3,6 bi$4,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $1,1 bi$1,4 bi$1,6 bi$2,1 bi$2,5 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu — — — — — — — — —
O número de ações não aumentou — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu — — — — — — — — —
A receita subiu em relação aos ativos — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 3— / 5— / 63 / 75 / 75 / 76 / 74 / 75 / 7
Índice de accruals −1,7%−2,6%−2,8%−2,6%−2,5%−2,1%−1,5%−2,0%−2,0%
Altman Z'' —————————

9 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $54,4 mi $96,2 mi $139 mi $164 mi $230 mi $287 mi $360 mi $450 mi $561 mi
Provisão para perdas de crédito — $0,0 mi $0,0 mi $0,8 mi −$0,2 mi $0,1 mi −$0,1 mi — —
Lucro operacional $6,4 mi $50,1 mi $79,8 mi $72,8 mi $134 mi $175 mi $243 mi $278 mi $360 mi
Despesas com juros $22,6 mi $30,2 mi $27,0 mi $29,7 mi $33,6 mi $40,4 mi $52,6 mi $78,5 mi $108 mi
Lucro antes dos impostos $6,5 mi $20,8 mi $48,3 mi $42,7 mi $96,4 mi $136 mi $192 mi $204 mi $254 mi
Imposto de renda $0,2 mi $0,2 mi $0,3 mi $0,2 mi $0,2 mi $1,0 mi $0,6 mi $0,6 mi $0,6 mi
Lucro líquido $6,3 mi $15,6 mi $41,8 mi $42,3 mi $95,7 mi $134 mi $191 mi $203 mi $253 mi
Lucro líquido dos acionistas ordinários — — $41,4 mi $41,9 mi $95,4 mi $134 mi $190 mi $203 mi $252 mi
LPA diluído — — $0,63 $0,44 $0,82 $0,99 $1,24 $1,15 $1,28
Ações diluídas — — 0,08 bi 0,10 bi 0,12 bi 0,14 bi 0,15 bi 0,18 bi 0,20 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $22,5 mi $45,9 mi $88,6 mi $99,4 mi $167 mi $211 mi $255 mi $308 mi $381 mi
Investimentos de capital (capex) $0,0 mi $1,7 mi — — — — — — —
Fluxo de caixa livre $22,4 mi $44,2 mi — — — — — — —
Depreciação e amortização $19,5 mi $24,8 mi $36,4 mi $51,7 mi $61,2 mi $80,6 mi $95,5 mi $115 mi $148 mi
Remuneração em ações — $2,4 mi $6,2 mi $6,1 mi $5,7 mi $9,5 mi $9,0 mi $10,8 mi $13,2 mi
Dividendos pagos — $14,1 mi $63,9 mi $86,5 mi $112 mi $142 mi $168 mi $200 mi $234 mi
Dividendos e recompras — $14,1 mi $63,9 mi $86,5 mi $112 mi $142 mi $168 mi $200 mi $234 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $7,3 mi $4,2 mi $8,3 mi $26,6 mi $59,8 mi $62,3 mi $39,8 mi $40,7 mi $60,2 mi
Dívida total — $515 mi $239 mi $821 mi $1,2 bi $1,4 bi $1,7 bi $2,1 bi $2,5 bi
Empréstimos, líquidos — — — $152 mi $189 mi $240 mi $224 mi $352 mi $401 mi
Ativos intangíveis $53,0 mi $52,8 mi $60,5 mi $57,4 mi $59,0 mi $53,2 mi $47,9 mi $47,6 mi $48,1 mi
Ativo total $942 mi $1,4 bi $2,0 bi $2,5 bi $3,3 bi $4,0 bi $4,8 bi $5,8 bi $6,9 bi
Passivo total $761 mi $570 mi $773 mi $907 mi $1,3 bi $1,5 bi $1,8 bi $2,2 bi $2,7 bi
Ações preferenciais $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Patrimônio líquido $181 mi $562 mi $1,2 bi $1,6 bi $2,0 bi $2,5 bi $3,0 bi $3,6 bi $4,2 bi
Margens
Margem operacional 11,8% 52,0% 57,3% 44,4% 58,4% 61,2% 67,5% 61,9% 64,1%
Margem EBITDA 47,6% 77,9% 83,4% 76,0% 85,0% 89,4% 94,1% 87,5% 90,4%
Margem líquida 11,6% 16,2% 30,0% 25,8% 41,6% 46,8% 53,0% 45,2% 45,1%
Margem FCL 41,2% 46,0% — — — — — — —
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — 4,6% 5,6% 3,1% 4,3% 4,5% 5,2% 4,9% 5,4%
Retorno sobre o patrimônio 3,5% 4,2% 4,8% 3,1% 5,3% 5,9% 7,0% 6,2% 6,5%
Retorno sobre os ativos 0,7% 1,3% 2,5% 1,9% 3,3% 3,7% 4,3% 3,8% 4,0%
Retorno sobre o patrimônio tangível 4,9% 3,1% 3,6% 2,8% 4,8% 5,5% 6,5% 5,8% 6,1%
Crescimento
Crescimento da receita — 76,7% 44,8% 17,7% 40,4% 24,4% 25,5% 25,0% 24,8%
Crescimento do lucro líquido — 148,0% 168,0% 1,0% 126,4% 40,1% 42,2% 6,4% 24,6%
Crescimento do LPA — — — −30,2% 86,4% 20,7% 25,3% −7,3% 11,3%
Crescimento do FCL — 97,2% — — — — — — —
Variação do número de ações — — — 27,7% 22,1% 15,7% 13,0% 15,4% 11,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — 6,8x 2,0x 6,4x 5,7x 5,3x 4,8x 5,3x 4,9x
Dívida / patrimônio — 0,9x 0,2x 0,5x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x
Cobertura de juros 0,3x 1,7x 3,0x 2,5x 4,0x 4,3x 4,6x 3,5x 3,3x
Provisões / empréstimos — — — 0,5% −0,1% 0,0% −0,0% — —
Alocação de capital
Capex / receita 0,1% 1,8% — — — — — — —
Remun. em ações / receita — 2,5% 4,5% 3,7% 2,5% 3,3% 2,5% 2,4% 2,3%
Proventos / FCL — 31,8% — — — — — — —
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — — 3,0 5,0 5,0 6,0 4,0 5,0
Índice de accruals −1,7% −2,6% −2,8% −2,6% −2,5% −2,1% −1,5% −2,0% −2,0%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001728951). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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