Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Financeiro EF2021–EF2025
O que a Here Group Ltd faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- Here Group Ltd
- Fim do exercício fiscal
- 30 de junho de 2025
- Último relatório anual
- 20-F · 31 de out de 2025
- Nº de protocolo · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Receita e margens
A Here Group Ltd teve $378 mi de receita no exercício de 2025, queda de 28,1% em relação ao ano anterior.
Lucro líquido e lucro por ação
Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de $25,1 mi no exercício de 2025, 6,6% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Dividendos, recompras e número de ações
A Here Group Ltd devolveu $10,8 mi aos acionistas no exercício de 2025, 43% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 2,9%.
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Here Group Ltd consegue sustentá-la.
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $3,9 mi | $59,5 mi | $128 mi | $141 mi | $142 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | — | — | — | — | $1,5 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dívida / patrimônio | — | — | — | — | 0,0x |
| Liquidez corrente | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Liquidez seca | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Ativo total | — | $90,0 mi | $168 mi | $196 mi | $232 mi |
| Passivo total | — | $109 mi | $137 mi | $125 mi | $102 mi |
| Patrimônio líquido | −$43,3 mi | −$118 mi | $30,8 mi | $71,1 mi | $113 mi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | — | — | — | — | −$141 mi |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | — | — | — | — |
| A liquidez corrente subiu | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| O número de ações não aumentou | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| A margem bruta subiu | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Índice de accruals | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | |||||
| Receita | $266 mi | $444 mi | $443 mi | $525 mi | $378 mi |
| Lucro bruto | $239 mi | $381 mi | $387 mi | $449 mi | $308 mi |
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,6 mi | $42,4 mi | $31,6 mi | $20,1 mi | $13,7 mi |
| Lucro operacional | −$49,9 mi | −$36,5 mi | −$16,3 mi | $52,2 mi | $55,0 mi |
| Lucro antes dos impostos | −$47,6 mi | −$33,3 mi | −$12,5 mi | $57,7 mi | $65,1 mi |
| Imposto de renda | $0,2 mi | $2,8 mi | $3,1 mi | $4,3 mi | $15,7 mi |
| Lucro líquido | −$47,7 mi | −$36,2 mi | −$15,6 mi | $53,4 mi | $49,7 mi |
| Lucro líquido dos acionistas ordinários | −$80,2 mi | −$40,1 mi | −$18,8 mi | $53,4 mi | $49,7 mi |
| LPA diluído | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Ações diluídas | 0,01 bi | 0,02 bi | 0,03 bi | 0,06 bi | 0,06 bi |
| Fluxo de caixa | |||||
| Fluxo de caixa operacional | $12,0 mi | $42,2 mi | $33,9 mi | $39,1 mi | $25,5 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $0,9 mi | $0,7 mi | $0,8 mi | $0,5 mi | $0,4 mi |
| Fluxo de caixa livre | $11,1 mi | $41,5 mi | $33,0 mi | $38,6 mi | $25,1 mi |
| Depreciação e amortização | $0,2 mi | $0,6 mi | $0,5 mi | $0,6 mi | $0,8 mi |
| Remuneração em ações | $15,4 mi | $45,1 mi | $27,6 mi | $3,8 mi | $2,8 mi |
| Aquisições | — | — | — | $0,3 mi | $14,8 mi |
| Dividendos pagos | — | — | — | — | $10,8 mi |
| Dividendos e recompras | — | — | — | — | $10,8 mi |
| Balanço patrimonial | |||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $3,9 mi | $59,5 mi | $128 mi | $141 mi | $142 mi |
| Dívida total | — | — | — | — | $1,5 mi |
| Ativo circulante | — | $84,1 mi | $153 mi | $183 mi | $183 mi |
| Passivo circulante | — | $106 mi | $130 mi | $120 mi | $85,7 mi |
| Estoques | — | — | — | $0,9 mi | $3,0 mi |
| Imobilizado, líquido | — | $0,8 mi | $1,0 mi | $0,9 mi | $1,6 mi |
| Ágio (goodwill) | — | — | — | $1,0 mi | $26,2 mi |
| Ativos intangíveis | — | — | — | — | $9,2 mi |
| Ativo total | — | $90,0 mi | $168 mi | $196 mi | $232 mi |
| Passivo total | — | $109 mi | $137 mi | $125 mi | $102 mi |
| Patrimônio líquido | −$43,3 mi | −$118 mi | $30,8 mi | $71,1 mi | $113 mi |
| Margens | |||||
| Margem bruta | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Margem operacional | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| Margem EBITDA | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Margem líquida | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| Margem FCL | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Rentabilidade | |||||
| Retorno sobre o capital empregado | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Retorno sobre os ativos | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Crescimento | |||||
| Crescimento da receita | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Crescimento do lucro líquido | — | — | — | — | −6,8% |
| Crescimento do LPA | — | — | — | — | −4,3% |
| Crescimento do FCL | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Variação do número de ações | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Saúde financeira | |||||
| Dívida líquida / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Dívida / patrimônio | — | — | — | — | 0,0x |
| Liquidez corrente | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Liquidez seca | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Alocação de capital | |||||
| Capex / receita | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Remun. em ações / receita | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Proventos / FCL | — | — | — | — | 43,2% |
| Indicadores de qualidade | |||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Índice de accruals | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001932770). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apresentado em CNY segundo US GAAP e convertido para US$: rubricas de resultados e fluxos de caixa à taxa de câmbio média de cada período, rubricas do balanço à taxa de fecho. Os valores por ação referem-se à ação cotada nos EUA (1 ADS = 3 ações ordinárias). Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.