Luda Technology Group Ltd
LUD NYSE Steel Pipe & Tubes Financeiro EF2022–EF2025
O que a Luda Technology Group Ltd faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- Luda Technology Group Ltd
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- 20-F · 15 de mai de 2026
- Nº de protocolo · CIK
- 0001213900-26-057512
0001984124
Receita e margens
A Luda Technology Group Ltd teve $33,5 mi de receita no exercício de 2025, queda de 25,3% em relação ao ano anterior.
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2022 ao 2025, o LPA diluído cresceu −41,5% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de −$2,2 mi no exercício de 2025, −6,5% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Dividendos, recompras e número de ações
A Luda Technology Group Ltd devolveu — aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 11,2%.
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Luda Technology Group Ltd consegue sustentá-la.
| Fim do exercício | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $4,1 mi | $8,1 mi | $8,1 mi | $4,5 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | — | $11,2 mi | $12,3 mi | $12,7 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x | 7,0x | — |
| Dívida / patrimônio | — | 0,7x | 1,0x | 0,6x |
| Cobertura de juros | 11,3x | 9,5x | 0,8x | −2,0x |
| Liquidez corrente | — | 1,4x | 1,2x | 1,6x |
| Liquidez seca | — | 1,2x | 1,0x | 1,4x |
| Ativo total | — | $46,7 mi | $39,3 mi | $49,1 mi |
| Passivo total | — | $30,0 mi | $26,6 mi | $26,9 mi |
| Patrimônio líquido | $14,5 mi | $16,7 mi | $12,7 mi | $22,2 mi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | — | $3,1 mi | $4,2 mi | $8,2 mi |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | — | ✕ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | — | ✕ | ✓ |
| A liquidez corrente subiu | — | — | ✕ | ✓ |
| O número de ações não aumentou | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| A margem bruta subiu | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Índice de accruals | — | −0,6% | −13,5% | 5,1% |
| Altman Z'' | — | 3,72 | 2,52 | 3,57 |
4 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||
| Receita | $49,9 mi | $51,4 mi | $44,9 mi | $33,5 mi |
| Lucro bruto | $10,3 mi | $10,9 mi | $11,4 mi | $5,9 mi |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,5 mi | $1,4 mi | $1,4 mi | $1,5 mi |
| Lucro operacional | $3,8 mi | $3,9 mi | $0,5 mi | −$1,1 mi |
| Despesas com juros | $0,3 mi | $0,4 mi | $0,6 mi | $0,5 mi |
| Lucro antes dos impostos | $3,6 mi | $3,5 mi | −$0,1 mi | $1,0 mi |
| Imposto de renda | $0,5 mi | $0,4 mi | $0,3 mi | $0,4 mi |
| Lucro líquido | $3,1 mi | $3,0 mi | −$0,4 mi | $0,6 mi |
| LPA diluído | $0,15 | $0,15 | −$0,02 | $0,03 |
| Ações diluídas | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi |
| Fluxo de caixa | ||||
| Fluxo de caixa operacional | −$1,0 mi | $3,3 mi | $5,5 mi | −$1,7 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $0,5 mi | $1,8 mi | $1,1 mi | $0,5 mi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,5 mi | $1,6 mi | $4,4 mi | −$2,2 mi |
| Depreciação e amortização | $0,1 mi | $0,1 mi | $0,1 mi | $0,6 mi |
| Dividendos pagos | — | $0,6 mi | $3,4 mi | — |
| Dividendos e recompras | — | $0,6 mi | $3,4 mi | — |
| Balanço patrimonial | ||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $4,1 mi | $8,1 mi | $8,1 mi | $4,5 mi |
| Dívida total | — | $11,2 mi | $12,3 mi | $12,7 mi |
| Ativo circulante | — | $39,5 mi | $31,9 mi | $40,0 mi |
| Passivo circulante | — | $28,7 mi | $25,9 mi | $24,5 mi |
| Estoques | — | $5,6 mi | $4,9 mi | $4,7 mi |
| Imobilizado, líquido | — | $4,7 mi | $5,1 mi | $5,0 mi |
| Ativos intangíveis | — | $0,7 mi | $0,7 mi | $0,7 mi |
| Ativo total | — | $46,7 mi | $39,3 mi | $49,1 mi |
| Passivo total | — | $30,0 mi | $26,6 mi | $26,9 mi |
| Patrimônio líquido | $14,5 mi | $16,7 mi | $12,7 mi | $22,2 mi |
| Margens | ||||
| Margem bruta | 20,6% | 21,2% | 25,4% | 17,7% |
| Margem operacional | 7,7% | 7,5% | 1,0% | −3,2% |
| Margem EBITDA | 7,8% | 7,7% | 1,3% | −1,4% |
| Margem líquida | 6,2% | 5,9% | −0,8% | 1,7% |
| Margem FCL | −2,9% | 3,1% | 9,8% | −6,5% |
| Rentabilidade | ||||
| Retorno sobre o capital | — | 17,0% | 2,1% | −2,3% |
| Retorno sobre o capital empregado | — | 21,6% | 3,4% | −4,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,1% | 19,4% | −2,5% | 3,2% |
| Retorno sobre os ativos | — | 6,5% | −0,8% | 1,3% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | 21,1% | 18,9% | −3,0% | 2,6% |
| Crescimento | ||||
| Crescimento da receita | — | 3,2% | −12,8% | −25,3% |
| Crescimento do lucro líquido | — | −1,1% | −111,9% | — |
| Crescimento do LPA | — | 0,0% | −113,3% | — |
| Crescimento do FCL | — | — | 178,2% | −149,5% |
| Variação do número de ações | — | 0,0% | 0,0% | 11,2% |
| Saúde financeira | ||||
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x | 7,0x | — |
| Dívida / patrimônio | — | 0,7x | 1,0x | 0,6x |
| Cobertura de juros | 11,3x | 9,5x | 0,8x | −2,0x |
| Liquidez corrente | — | 1,4x | 1,2x | 1,6x |
| Liquidez seca | — | 1,2x | 1,0x | 1,4x |
| Alocação de capital | ||||
| Capex / receita | 0,9% | 3,4% | 2,4% | 1,4% |
| Proventos / FCL | — | 40,1% | 77,1% | — |
| Indicadores de qualidade | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | 5,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | — | 3,7 | 2,5 | 3,6 |
| Índice de accruals | — | −0,6% | −13,5% | 5,1% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001984124). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.