Power Solutions International, Inc.
PSIX Nasdaq Engines & Turbines Financeiro EF2016–EF2025
Último fechamento · 23 de out de 2026
$45,63
3,3%Power Solutions International, Inc. em 30 segundos
Perguntas simples, respondidas com o último relatório anual (exercício de 2025).
As vendas estão a crescer?
+51,8%
Sim. As vendas cresceram 51,8% no último ano.
Dá lucro?
15,8%
Sim. Fica com 15,8% de cada venda como lucro.
A dívida está controlada?
Caixa líquido
Sim. Tem mais caixa do que dívida.
As contas estão saudáveis?
6 / 9
Mista. Passa em 6 de 9 testes de saúde.
Como está o preço da ação?
15,5x
Uma ação custa 15,5 vezes o seu lucro anual por ação.
Bom Mais ou menos Fraco Regras práticas sobre os números publicados. Um ponto de partida, não uma recomendação.
Números-chave, exercício de 2025
O negócio
O que faz, e o que pode correr mal?
O que a Power Solutions International, Inc. faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- 10-K · 2 de mar de 2026
- Nº de protocolo · CIK
- 0001628280-26-013207
0001137091
Vendas e lucro
Está a vender mais, e quanto fica?
Receita e margens
A Power Solutions International, Inc. teve $722 mi de receita no exercício de 2025, alta de 51,8% em relação ao ano anterior.
Em palavras simples: As receitas são todo o dinheiro pago pelos clientes. As margens mostram quantos cêntimos de cada euro vendido sobram em cada etapa: depois de fazer o produto (bruta), depois de pôr o negócio a funcionar (operacional) e depois de tudo, impostos incluídos (líquida).
Lucro líquido e lucro por ação
Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Em palavras simples: O lucro líquido é o que sobra depois de todos os custos e impostos. O lucro por ação (LPA) divide-o por todas as ações, e mostra quanto ganhou uma ação.
Caixa e acionistas
Quanta caixa entra, e para onde vai?
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Em palavras simples: Lucro no papel não é dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é a caixa que sobra depois de pagar o funcionamento e a manutenção do negócio: o dinheiro que pode devolver aos acionistas, poupar ou investir.
Dividendos, recompras e número de ações
A Power Solutions International, Inc. devolveu — aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 0,2%.
Em palavras simples: As empresas devolvem dinheiro de duas formas: dividendos (dinheiro pago aos acionistas) e recompras (compram as próprias ações, para que cada ação que resta tenha uma fatia maior).
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Em palavras simples: Os insiders são as pessoas que gerem a empresa ou detêm grande parte dela. Comprar com o próprio dinheiro pode indicar confiança; vender tem muitas vezes razões pessoais, como impostos ou diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
Saúde financeira
Aguenta as dívidas, e usa bem o dinheiro?
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Power Solutions International, Inc. consegue sustentá-la.
Em palavras simples: O que a empresa tem e o que deve. Mais caixa do que dívida é uma almofada para os maus tempos; muita dívida deixa menos margem quando o negócio abranda.
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $6,3 mi | $24,3 mi | $22,8 mi | $55,3 mi | $41,3 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $181 mi | $211 mi | $145 mi | $120 mi | $1,6 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 6,4x | 2,5x | 0,8x | −0,3x |
| Dívida / patrimônio | — | — | — | 1,8x | 0,0x |
| Cobertura de juros | −5,7x | 1,9x | 2,6x | 7,1x | 16,4x |
| Liquidez corrente | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 3,2x |
| Liquidez seca | 0,3x | 0,4x | 0,5x | 0,7x | 1,8x |
| Ativo total | $301 mi | $320 mi | $284 mi | $328 mi | $425 mi |
| Passivo total | $343 mi | $350 mi | $288 mi | $263 mi | $246 mi |
| Patrimônio líquido | −$42,0 mi | −$30,4 mi | −$3,9 mi | $65,3 mi | $179 mi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $175 mi | $187 mi | $122 mi | $64,9 mi | −$39,6 mi |
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Em palavras simples: Quanto lucro o negócio faz com o dinheiro investido nele. Uma percentagem mais alta significa que cada euro investido rende mais.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
Em palavras simples: Nove testes de sim/não à saúde financeira, um ponto cada. Um visto verde é uma aprovação: 7 a 9 pontos é sólido, 0 a 3 é fraco.
| Teste | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A liquidez corrente subiu | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O número de ações não aumentou | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| A margem bruta subiu | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 | 1 / 9 | 1 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Índice de accruals | −30,1% | −15,6% | −3,0% | −3,3% | −5,1% | 4,5% | 6,5% | −14,6% | 2,2% | 23,9% |
| Altman Z'' | 1,21 | −0,14 | −1,93 | 0,01 | −3,06 | −4,37 | −2,79 | −1,80 | 1,56 | 5,74 |
Todos os números
Todos os números, ano a ano.
10 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
Em palavras simples: Todos os números que temos, ano a ano. Descarregue-os numa folha de cálculo se quiser aprofundar.
| Exercício fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||||||
| Receita | $339 mi | $417 mi | $94,4 mi | $546 mi | $418 mi | $456 mi | $481 mi | $459 mi | $476 mi | $722 mi |
| Lucro bruto | $29,2 mi | $51,0 mi | $9,9 mi | $99,9 mi | $58,4 mi | $41,3 mi | $88,6 mi | $106 mi | $141 mi | $185 mi |
| Pesquisa e desenvolvimento | $19,0 mi | $19,9 mi | $6,0 mi | $24,9 mi | $25,4 mi | $22,4 mi | $18,9 mi | $19,5 mi | $20,1 mi | $18,2 mi |
| Lucro operacional | −$25,3 mi | −$18,0 mi | −$10,4 mi | $17,2 mi | −$21,7 mi | −$41,6 mi | $24,6 mi | $44,3 mi | $81,6 mi | $110 mi |
| Despesas com juros | $11,2 mi | $10,8 mi | $1,6 mi | $7,9 mi | $5,7 mi | $7,3 mi | $13,0 mi | $17,1 mi | $11,4 mi | $6,7 mi |
| Lucro antes dos impostos | −$35,9 mi | −$47,2 mi | −$14,5 mi | $8,7 mi | −$26,7 mi | −$48,9 mi | $11,6 mi | $27,2 mi | $70,2 mi | $103 mi |
| Imposto de renda | $11,6 mi | $0,4 mi | −$0,3 mi | $0,4 mi | −$3,7 mi | −$0,4 mi | $0,3 mi | $0,9 mi | $0,9 mi | −$10,6 mi |
| Lucro líquido | −$47,5 mi | −$47,6 mi | −$14,2 mi | $8,2 mi | −$23,0 mi | −$48,5 mi | $11,3 mi | $26,3 mi | $69,3 mi | $114 mi |
| Lucro líquido dos acionistas ordinários | −$47,5 mi | −$85,5 mi | −$54,7 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| LPA diluído | −$4,47 | −$6,20 | −$0,77 | $0,38 | −$1,00 | −$2,12 | $0,49 | $1,15 | $3,01 | $4,94 |
| Ações diluídas | 0,01 bi | 0,01 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi | 0,02 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Fluxo de caixa operacional | $32,3 mi | −$7,7 mi | −$6,2 mi | $18,2 mi | −$7,6 mi | −$61,5 mi | −$8,8 mi | $70,5 mi | $62,4 mi | $24,1 mi |
| Depreciação e amortização | $4,6 mi | $4,6 mi | $5,2 mi | $5,2 mi | $5,1 mi | $4,9 mi | $4,6 mi | $3,9 mi | $3,7 mi | $4,2 mi |
| Remuneração em ações | $1,6 mi | $0,5 mi | $2,7 mi | $1,2 mi | $0,6 mi | $0,4 mi | $0,4 mi | $0,2 mi | $0,1 mi | $0,4 mi |
| Aquisições | $0,0 mi | $0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $2,3 mi | $0,0 mi | $0,1 mi | $0,0 mi | $21,0 mi | $6,3 mi | $24,3 mi | $22,8 mi | $55,3 mi | $41,3 mi |
| Dívida total | $124 mi | $91,5 mi | $55,1 mi | $55,7 mi | $131 mi | $181 mi | $211 mi | $145 mi | $120 mi | $0,0 mi |
| Passivos de arrendamento financeiro | — | — | — | $0,8 mi | $0,6 mi | $0,4 mi | $0,3 mi | $0,2 mi | $0,1 mi | $1,6 mi |
| Ativo circulante | $184 mi | $171 mi | $216 mi | $223 mi | $203 mi | $230 mi | $255 mi | $205 mi | $254 mi | $291 mi |
| Passivo circulante | $99,6 mi | $123 mi | $221 mi | $182 mi | $239 mi | $283 mi | $319 mi | $248 mi | $228 mi | $92,3 mi |
| Estoques | $101 mi | $86,7 mi | $106 mi | $109 mi | $108 mi | $142 mi | $121 mi | $84,9 mi | $93,9 mi | $127 mi |
| Imobilizado, líquido | $20,1 mi | $19,0 mi | $24,3 mi | $23,2 mi | — | — | — | — | — | — |
| Ágio (goodwill) | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi | $29,8 mi |
| Ativos intangíveis | $26,0 mi | $21,5 mi | $17,0 mi | $13,4 mi | $10,3 mi | $7,8 mi | $5,7 mi | $3,9 mi | $2,5 mi | $1,2 mi |
| Ativo total | $265 mi | $247 mi | $290 mi | $314 mi | $284 mi | $301 mi | $320 mi | $284 mi | $328 mi | $425 mi |
| Passivo total | $224 mi | $215 mi | $308 mi | $285 mi | $278 mi | $343 mi | $350 mi | $288 mi | $263 mi | $246 mi |
| Ações preferenciais | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | $40,7 mi | $32,2 mi | −$18,6 mi | $28,5 mi | $6,1 mi | −$42,0 mi | −$30,4 mi | −$3,9 mi | $65,3 mi | $179 mi |
| Margens | ||||||||||
| Margem bruta | 8,6% | 12,2% | 10,5% | 18,3% | 14,0% | 9,0% | 18,4% | 23,1% | 29,5% | 25,6% |
| Margem operacional | −7,5% | −4,3% | −11,1% | 3,2% | −5,2% | −9,1% | 5,1% | 9,6% | 17,2% | 15,2% |
| Margem EBITDA | −6,1% | −3,2% | −5,6% | 4,1% | −4,0% | −8,0% | 6,1% | 10,5% | 17,9% | 15,8% |
| Margem líquida | −14,0% | −11,4% | −15,0% | 1,5% | −5,5% | −10,6% | 2,3% | 5,7% | 14,6% | 15,8% |
| Rentabilidade | ||||||||||
| Retorno sobre o capital | −12,3% | −11,5% | −22,6% | 19,5% | −14,8% | −24,8% | 15,3% | 36,2% | 61,9% | 79,9% |
| Retorno sobre o capital empregado | −15,4% | −14,5% | −15,1% | 13,0% | −48,8% | −241,3% | 3.808,4% | 123,0% | 81,1% | 33,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | −116,8% | −130,7% | −209,0% | 166,3% | −132,9% | — | — | — | 225,9% | 93,5% |
| Retorno sobre os ativos | −17,9% | −18,6% | −5,3% | 2,7% | −7,7% | −16,6% | 3,6% | 8,7% | 22,6% | 30,3% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | — | — | — | — | — | — | — | — | 210,2% | 77,3% |
| Crescimento | ||||||||||
| Crescimento da receita | — | 22,7% | −77,3% | 478,4% | −23,5% | 9,2% | 5,5% | −4,6% | 3,7% | 51,8% |
| Crescimento do lucro líquido | — | — | — | — | −378,6% | — | — | 133,4% | 163,4% | 64,5% |
| Crescimento do LPA | — | — | — | — | −363,2% | — | — | 134,7% | 161,7% | 64,1% |
| Variação do número de ações | — | 26,1% | 34,1% | 16,5% | 6,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Saúde financeira | ||||||||||
| Dívida líquida / EBITDA | — | — | — | 2,5x | — | — | 6,4x | 2,5x | 0,8x | −0,3x |
| Dívida / patrimônio | 3,0x | 2,8x | — | 2,0x | 21,5x | — | — | — | 1,8x | 0,0x |
| Cobertura de juros | −2,3x | −1,7x | −6,4x | 2,2x | −3,8x | −5,7x | 1,9x | 2,6x | 7,1x | 16,4x |
| Liquidez corrente | 1,8x | 1,4x | 1,0x | 1,2x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 3,2x |
| Liquidez seca | 0,8x | 0,7x | 0,5x | 0,6x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 0,5x | 0,7x | 1,8x |
| Alocação de capital | ||||||||||
| Remun. em ações / receita | 0,5% | 0,1% | 2,8% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Indicadores de qualidade | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 1,2 | −0,1 | −1,9 | 0,0 | −3,1 | −4,4 | −2,8 | −1,8 | 1,6 | 5,7 |
| Índice de accruals | −30,1% | −15,6% | −3,0% | −3,3% | −5,1% | 4,5% | 6,5% | −14,6% | 2,2% | 23,9% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001137091). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.