RLJ Lodging Trust
RLJ NYSE Real Estate Investment Trusts Financeiro EF2016–EF2025
Último fechamento · 23 de out de 2026
$12,06
0,7%RLJ Lodging Trust em 30 segundos
Perguntas simples, respondidas com o último relatório anual (exercício de 2025).
As vendas estão a crescer?
−1,4%
Não. As vendas caíram 1,4% no último ano.
Dá lucro?
2,1%
Um pouco. Fica com 2,1% de cada venda como lucro.
As contas estão saudáveis?
5 / 7
Mista. Passa em 5 de 7 testes de saúde.
Como está o preço da ação?
—
Sem P/L: não teve lucro nos últimos quatro trimestres.
Bom Mais ou menos Fraco Regras práticas sobre os números publicados. Um ponto de partida, não uma recomendação.
Números-chave, exercício de 2025
O negócio
O que faz, e o que pode correr mal?
O que a RLJ Lodging Trust faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- RLJ Lodging Trust
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- 10-K · 27 de fev de 2026
- Nº de protocolo · CIK
- 0001511337-26-000007
0001511337
Vendas e lucro
Está a vender mais, e quanto fica?
Receita e margens
A RLJ Lodging Trust teve $1,3 bi de receita no exercício de 2025, queda de 1,4% em relação ao ano anterior.
Em palavras simples: As receitas são todo o dinheiro pago pelos clientes. As margens mostram quantos cêntimos de cada euro vendido sobram em cada etapa: depois de fazer o produto (bruta), depois de pôr o negócio a funcionar (operacional) e depois de tudo, impostos incluídos (líquida).
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu −43,1% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Em palavras simples: O lucro líquido é o que sobra depois de todos os custos e impostos. O lucro por ação (LPA) divide-o por todas as ações, e mostra quanto ganhou uma ação.
Caixa e acionistas
Quanta caixa entra, e para onde vai?
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de — no exercício de 2025, — da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Em palavras simples: Lucro no papel não é dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é a caixa que sobra depois de pagar o funcionamento e a manutenção do negócio: o dinheiro que pode devolver aos acionistas, poupar ou investir.
Dividendos, recompras e número de ações
A RLJ Lodging Trust devolveu $120 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas caiu 2,3%.
Em palavras simples: As empresas devolvem dinheiro de duas formas: dividendos (dinheiro pago aos acionistas) e recompras (compram as próprias ações, para que cada ação que resta tenha uma fatia maior).
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Em palavras simples: Os insiders são as pessoas que gerem a empresa ou detêm grande parte dela. Comprar com o próprio dinheiro pode indicar confiança; vender tem muitas vezes razões pessoais, como impostos ou diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Das vendas, sob planos
—
$0,0 mi
Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.
Saúde financeira
Aguenta as dívidas, e usa bem o dinheiro?
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a RLJ Lodging Trust consegue sustentá-la.
Em palavras simples: O que a empresa tem e o que deve. Mais caixa do que dívida é uma almofada para os maus tempos; muita dívida deixa menos margem quando o negócio abranda.
| Fim do exercício | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $665 mi | $481 mi | $517 mi | $410 mi | $410 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $2,4 bi | $2,2 bi | $2,2 bi | $2,2 bi | $2,2 bi |
| Dívida / patrimônio | 1,0x | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Ativo total | $5,1 bi | $5,0 bi | $4,9 bi | $4,9 bi | $4,7 bi |
| Passivo total | $2,7 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $2,6 bi | $2,6 bi |
| Patrimônio líquido | $2,4 bi | $2,4 bi | $2,3 bi | $2,3 bi | $2,2 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $1,7 bi | $1,7 bi | $1,7 bi | $1,8 bi | $1,8 bi |
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Em palavras simples: Quanto lucro o negócio faz com o dinheiro investido nele. Uma percentagem mais alta significa que cada euro investido rende mais.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
Em palavras simples: Nove testes de sim/não à saúde financeira, um ponto cada. Um visto verde é uma aprovação: 7 a 9 pontos é sólido, 0 a 3 é fraco.
| Teste | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| A liquidez corrente subiu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| O número de ações não aumentou | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A margem bruta subiu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 3 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 2 / 7 | 5 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Índice de accruals | −3,3% | −3,4% | −3,2% | −4,5% | −4,1% | −6,5% | −4,2% | −4,8% | −4,4% | −4,5% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todos os números
Todos os números, ano a ano.
10 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
Em palavras simples: Todos os números que temos, ano a ano. Descarregue-os numa folha de cálculo se quiser aprofundar.
| Exercício fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||||||
| Receita | $1,2 bi | $1,4 bi | $1,8 bi | $1,6 bi | $473 mi | $786 mi | $1,2 bi | $1,3 bi | $1,4 bi | $1,3 bi |
| Lucro operacional | $220 mi | $181 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas com juros | $58,8 mi | $78,3 mi | $102 mi | $91,3 mi | $100 mi | $106 mi | $93,2 mi | $98,8 mi | $111 mi | $112 mi |
| Lucro antes dos impostos | $210 mi | $118 mi | $200 mi | $126 mi | −$357 mi | −$310 mi | $43,7 mi | $77,9 mi | $69,8 mi | $29,7 mi |
| Imposto de renda | $8,2 mi | $42,1 mi | $8,8 mi | −$3,8 mi | $52,0 mi | $1,2 mi | $1,5 mi | $1,3 mi | $1,6 mi | $1,1 mi |
| Lucro líquido | $200 mi | $74,8 mi | $189 mi | $128 mi | −$404 mi | −$305 mi | $41,9 mi | $76,4 mi | $68,0 mi | $28,5 mi |
| Lucro líquido dos acionistas ordinários | $200 mi | $66,5 mi | $164 mi | $103 mi | −$430 mi | −$330 mi | $16,8 mi | $51,3 mi | $42,9 mi | $3,4 mi |
| LPA diluído | $1,61 | $0,47 | $0,93 | $0,59 | −$2,61 | −$2,01 | $0,10 | $0,32 | $0,27 | $0,01 |
| Ações diluídas | 0,12 bi | 0,14 bi | 0,17 bi | 0,17 bi | 0,16 bi | 0,16 bi | 0,16 bi | 0,16 bi | 0,15 bi | 0,15 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Fluxo de caixa operacional | $331 mi | $261 mi | $395 mi | $397 mi | −$169 mi | $43,0 mi | $257 mi | $315 mi | $285 mi | $244 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $0,3 mi | $0,2 mi | $0,3 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Fluxo de caixa livre | $331 mi | $260 mi | $395 mi | — | — | — | — | — | — | — |
| Depreciação e amortização | $163 mi | $187 mi | $242 mi | $212 mi | $194 mi | $188 mi | $185 mi | $179 mi | $179 mi | $186 mi |
| Remuneração em ações | $6,0 mi | $10,6 mi | $12,3 mi | $11,5 mi | $12,4 mi | $17,1 mi | $21,7 mi | $24,3 mi | $20,8 mi | $15,3 mi |
| Recompras de ações | $13,3 mi | $2,6 mi | $21,8 mi | $77,8 mi | $62,6 mi | $0,0 mi | $57,6 mi | $76,0 mi | $22,0 mi | $28,6 mi |
| Dividendos pagos | $164 mi | $170 mi | $231 mi | $228 mi | $61,0 mi | $6,7 mi | $13,3 mi | $49,2 mi | $69,8 mi | $91,4 mi |
| Dividendos e recompras | $178 mi | $173 mi | $253 mi | $306 mi | $124 mi | $6,7 mi | $70,9 mi | $125 mi | $91,8 mi | $120 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $457 mi | $586 mi | $320 mi | $882 mi | $900 mi | $665 mi | $481 mi | $517 mi | $410 mi | $410 mi |
| Dívida total | $1,6 bi | $2,9 bi | $2,2 bi | $2,2 bi | $2,6 bi | $2,4 bi | $2,2 bi | $2,2 bi | $2,2 bi | $2,2 bi |
| Ativos intangíveis | $0,9 mi | $133 mi | $52,4 mi | $0,0 mi | — | — | — | — | — | — |
| Ativo total | $4,0 bi | $6,8 bi | $6,0 bi | $5,9 bi | $5,6 bi | $5,1 bi | $5,0 bi | $4,9 bi | $4,9 bi | $4,7 bi |
| Passivo total | $1,8 bi | $3,2 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $2,9 bi | $2,7 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $2,6 bi | $2,6 bi |
| Ações preferenciais | $0,0 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi | $367 mi |
| Patrimônio líquido | $2,2 bi | $3,5 bi | $3,4 bi | $3,2 bi | $2,7 bi | $2,4 bi | $2,4 bi | $2,3 bi | $2,3 bi | $2,2 bi |
| Margens | ||||||||||
| Margem operacional | 19,0% | 13,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | 33,0% | 27,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | 17,3% | 5,5% | 10,7% | 8,2% | −85,5% | −38,8% | 3,5% | 5,8% | 5,0% | 2,1% |
| Margem FCL | 28,5% | 19,2% | 22,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidade | ||||||||||
| Retorno sobre o capital | 6,3% | 2,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,0% | 2,6% | 5,4% | 3,9% | −13,8% | −12,1% | 1,7% | 3,2% | 2,9% | 1,3% |
| Retorno sobre os ativos | 5,0% | 1,4% | 2,9% | 2,2% | −7,1% | −5,7% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio tangível | 9,0% | 2,0% | 4,8% | 3,2% | −16,1% | −13,8% | 0,7% | 2,2% | 1,9% | 0,2% |
| Crescimento | ||||||||||
| Crescimento da receita | — | 16,9% | 29,9% | −11,1% | −69,8% | 66,1% | 51,9% | 11,1% | 3,3% | −1,4% |
| Crescimento do lucro líquido | — | −62,6% | 152,1% | −32,2% | −416,4% | — | — | 82,2% | −11,0% | −58,1% |
| Crescimento do LPA | — | −70,8% | 97,9% | −36,6% | −542,4% | — | — | 220,0% | −15,6% | −96,3% |
| Crescimento do FCL | — | −21,4% | 51,5% | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação do número de ações | — | 13,6% | 23,9% | −1,7% | −4,0% | −0,3% | −1,0% | −3,5% | −2,0% | −2,3% |
| Saúde financeira | ||||||||||
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 6,2x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida / patrimônio | 0,7x | 0,8x | 0,6x | 0,7x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Cobertura de juros | 3,7x | 2,3x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alocação de capital | ||||||||||
| Capex / receita | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Remun. em ações / receita | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 2,6% | 2,2% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 1,1% |
| Proventos / FCL | 53,7% | 66,3% | 64,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicadores de qualidade | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| Índice de accruals | −3,3% | −3,4% | −3,2% | −4,5% | −4,1% | −6,5% | −4,2% | −4,8% | −4,4% | −4,5% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001511337). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.