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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Rush Enterprises Inc \Tx\

RUSHA Nasdaq Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations Financeiro EF2016–EF2025

Último fechamento · 23 de out de 2026

$44,95

1,3%
Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$7,4 bi
4,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
5,3%
0,7 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$264 mi
13,3%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$462 mi
147,7%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
13,4%
2,1 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$3,6 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
13,5x
Sobre LPA de $3,32 (12 meses)

O que a Rush Enterprises Inc \Tx\ faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
RUSH ENTERPRISES INC \TX\
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 25 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001437749-26-005424
0001012019

Receita e margens

A Rush Enterprises Inc \Tx\ teve $7,4 bi de receita no exercício de 2025, queda de 4,7% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 14,1% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $462 mi no exercício de 2025, 6,2% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Rush Enterprises Inc \Tx\ devolveu $253 mi aos acionistas no exercício de 2025, 55% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 1,3%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Rush Enterprises Inc \Tx\ consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $148 mi$201 mi$184 mi$228 mi$213 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $451 mi$398 mi$548 mi$539 mi$397 mi
Dívida líquida / EBITDA 0,6x0,3x0,5x0,4x0,3x
Dívida / patrimônio 0,2x0,2x0,2x0,2x0,1x
Cobertura de juros 127,3x25,6x9,5x6,5x8,2x
Liquidez corrente 1,3x1,3x1,4x1,4x1,4x
Liquidez seca 0,3x0,3x0,3x0,4x0,4x
Ativo total $3,1 bi$3,8 bi$4,4 bi$4,6 bi$4,4 bi
Passivo total $1,7 bi$2,1 bi$2,5 bi$2,5 bi$2,2 bi
Patrimônio líquido $1,5 bi$1,7 bi$1,9 bi$2,1 bi$2,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $303 mi$197 mi$364 mi$311 mi$185 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu — ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕
O número de ações não aumentou — ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
F-score — / 37 / 96 / 96 / 97 / 97 / 96 / 94 / 96 / 96 / 9
Índice de accruals −18,5%0,7%−2,5%−8,5%−20,3%−5,9%2,8%1,3%−7,0%−13,2%
Altman Z'' 1,832,312,312,382,763,353,703,543,843,92

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $4,2 bi $4,7 bi $5,5 bi $5,8 bi $4,7 bi $5,1 bi $7,1 bi $7,9 bi $7,8 bi $7,4 bi
Margem financeira −$14,3 mi −$12,3 mi −$19,7 mi −$28,8 mi −$9,0 mi — — — — —
Lucro bruto $718 mi $830 mi $978 mi $1,0 bi $875 mi $1,1 bi $1,5 bi $1,6 bi $1,5 bi $1,5 bi
Lucro operacional $80,7 mi $149 mi $203 mi $216 mi $155 mi $309 mi $506 mi $512 mi $468 mi $394 mi
Despesas com juros $14,9 mi $13,2 mi $21,1 mi $30,5 mi $9,7 mi $2,4 mi $19,8 mi $53,7 mi $72,0 mi $48,2 mi
Lucro antes dos impostos $66,4 mi $136 mi $183 mi $190 mi $152 mi $314 mi $509 mi $462 mi $398 mi $346 mi
Imposto de renda $25,9 mi −$35,7 mi $44,1 mi $47,9 mi $36,8 mi $72,3 mi $117 mi $114 mi $92,8 mi $79,8 mi
Lucro líquido $40,6 mi $172 mi $139 mi $142 mi $115 mi $241 mi $391 mi $347 mi $304 mi $264 mi
LPA diluído $1,00 $4,20 $2,30 $2,51 $2,04 $2,78 $4,57 $4,15 $3,72 $3,27
Ações diluídas 0,04 bi 0,04 bi 0,06 bi 0,06 bi 0,06 bi 0,09 bi 0,09 bi 0,08 bi 0,08 bi 0,08 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $521 mi $153 mi $215 mi $421 mi $763 mi $422 mi $294 mi $296 mi $620 mi $862 mi
Investimentos de capital (capex) $197 mi $210 mi $238 mi $293 mi $136 mi $167 mi $243 mi $369 mi $433 mi $400 mi
Fluxo de caixa livre $324 mi −$57,2 mi −$22,9 mi $128 mi $627 mi $255 mi $51,3 mi −$73,2 mi $187 mi $462 mi
Depreciação e amortização $158 mi $158 mi $185 mi $175 mi $177 mi $169 mi $199 mi $221 mi $236 mi $253 mi
Remuneração em ações $12,9 mi $15,6 mi $18,1 mi $19,0 mi $19,4 mi $22,2 mi $25,3 mi $30,4 mi $30,4 mi $31,7 mi
Recompras de ações $43,5 mi $33,8 mi $121 mi $58,2 mi $24,9 mi $33,6 mi $93,7 mi $212 mi $15,7 mi $195 mi
Dividendos pagos — $0,0 mi $9,3 mi $18,3 mi $22,5 mi $41,1 mi $44,6 mi $50,6 mi $55,5 mi $58,3 mi
Dividendos e recompras $43,5 mi $33,8 mi $130 mi $76,5 mi $47,3 mi $74,7 mi $138 mi $262 mi $71,3 mi $253 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $82,0 mi $125 mi $132 mi $182 mi $312 mi $148 mi $201 mi $184 mi $228 mi $213 mi
Dívida total $603 mi $612 mi $601 mi $628 mi $530 mi $335 mi $275 mi $414 mi $408 mi $275 mi
Passivos de arrendamento financeiro — — — $92,4 mi $117 mi $117 mi $123 mi $134 mi $131 mi $123 mi
Ativo circulante $1,1 bi $1,4 bi $1,7 bi $1,7 bi $1,4 bi $1,3 bi $1,9 bi $2,3 bi $2,4 bi $2,1 bi
Passivo circulante $993 mi $1,2 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,0 bi $1,0 bi $1,4 bi $1,7 bi $1,7 bi $1,5 bi
Estoques $840 mi $1,0 bi $1,3 bi $1,3 bi $858 mi $1,0 bi $1,4 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,5 bi
Imobilizado, líquido $1,1 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,6 bi $1,7 bi
Ágio (goodwill) $290 mi $291 mi $291 mi $292 mi $292 mi $370 mi $416 mi $421 mi $427 mi $442 mi
Ativo total $2,6 bi $2,9 bi $3,2 bi $3,4 bi $3,0 bi $3,1 bi $3,8 bi $4,4 bi $4,6 bi $4,4 bi
Passivo total $1,7 bi $1,8 bi $2,1 bi $2,2 bi $1,7 bi $1,7 bi $2,1 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,2 bi
Ações preferenciais $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Patrimônio líquido $863 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,2 bi
Margens
Margem bruta 17,0% 17,6% 17,8% 17,7% 18,5% 21,3% 20,9% 20,1% 19,6% 19,6%
Margem operacional 1,9% 3,2% 3,7% 3,7% 3,3% 6,0% 7,1% 6,5% 6,0% 5,3%
Margem EBITDA 5,7% 6,5% 7,0% 6,7% 7,0% 9,3% 9,9% 9,3% 9,0% 8,7%
Margem líquida 1,0% 3,7% 2,5% 2,4% 2,4% 4,7% 5,5% 4,4% 3,9% 3,5%
Margem FCL 7,7% −1,2% −0,4% 2,2% 13,2% 5,0% 0,7% −0,9% 2,4% 6,2%
Margem financeira sobre a receita −0,3% −0,3% −0,4% −0,5% −0,2% — — — — —
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 3,8% 9,7% 10,0% 10,1% 7,9% 14,4% 21,4% 18,4% 15,5% 13,4%
Retorno sobre o capital empregado 5,0% 8,7% 11,9% 11,4% 7,9% 14,6% 21,2% 19,0% 15,8% 13,4%
Retorno sobre o patrimônio 4,7% 18,1% 13,2% 12,7% 9,5% 17,7% 24,4% 19,2% 15,2% 12,1%
Retorno sobre os ativos 1,6% 6,3% 4,6% 4,3% 3,6% 7,9% 11,3% 8,5% 6,8% 5,8%
Retorno sobre o patrimônio tangível 7,1% 23,0% 17,9% 16,3% 11,8% 22,0% 29,5% 23,9% 17,7% 15,0%
Crescimento
Crescimento da receita — 11,8% 16,8% 5,5% −18,5% 8,2% 38,5% 11,6% −1,5% −4,7%
Crescimento do lucro líquido — 324,2% −19,2% 1,8% −18,9% 110,1% 62,1% −11,3% −12,4% −13,3%
Crescimento do LPA — 320,0% −45,2% 9,1% −18,7% 36,3% 64,4% −9,2% −10,4% −12,1%
Crescimento do FCL — −117,6% — — 390,5% −59,3% −79,9% −242,5% — 147,7%
Variação do número de ações — 0,9% 47,5% −6,8% −0,2% 54,4% −1,3% −2,3% −2,3% −1,3%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 2,2x 1,6x 1,2x 1,4x 1,0x 0,6x 0,3x 0,5x 0,4x 0,3x
Dívida / patrimônio 0,7x 0,6x 0,6x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x
Cobertura de juros 5,4x 11,3x 9,6x 7,1x 15,9x 127,3x 25,6x 9,5x 6,5x 8,2x
Liquidez corrente 1,1x 1,2x 1,1x 1,1x 1,3x 1,3x 1,3x 1,4x 1,4x 1,4x
Liquidez seca 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,4x
Alocação de capital
Capex / receita 4,7% 4,5% 4,3% 5,1% 2,9% 3,3% 3,4% 4,7% 5,5% 5,4%
Remun. em ações / receita 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Proventos / FCL 13,4% — — 59,9% 7,6% 29,3% 269,3% — 38,2% 54,8%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 4,0 6,0 6,0
Z'' de Altman 1,8 2,3 2,3 2,4 2,8 3,3 3,7 3,5 3,8 3,9
Índice de accruals −18,5% 0,7% −2,5% −8,5% −20,3% −5,9% 2,8% 1,3% −7,0% −13,2%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001012019). Dados atualizados em 24 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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