Alcoa x Air Products
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Alcoa é a empresa maior, com $12,8 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Air Products.
- Alcoa aumentou a receita mais rápido (7,9%, contra −0,5%).
- Alcoa transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,4%, contra −31,3%).
- Alcoa obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,0%, contra −2,2%).
| Último exercício fiscal | AA · EF25 | APD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,1 bi | $68,4 bi |
| Receita | $12,8 bi | $12,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $567 mi | −$3,8 bi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | −$395 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,9% | −0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 6,3% |
| Variação do número de ações | 22,0% | −0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 31,4% |
| Margem operacional | — | −7,3% |
| Margem líquida | 9,0% | −3,3% |
| Margem FCL | 4,4% | −31,3% |
| Retorno sobre o capital | 18,0% | −2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,5% | −2,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $851 mi | $15,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 23,1x |
| Dividendos e recompras | $104 mi | $1,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 7,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 3 |
FY16
AA $9,3 bi
APD $7,5 bi
FY17
AA $11,7 bi
APD $8,2 bi
FY18
AA $13,4 bi
APD $8,9 bi
FY19
AA $10,4 bi
APD $8,9 bi
FY20
AA $9,3 bi
APD $8,9 bi
FY21
AA $12,2 bi
APD $10,3 bi
FY22
AA $12,5 bi
APD $12,7 bi
FY23
AA $10,6 bi
APD $12,6 bi
FY24
AA $11,9 bi
APD $12,1 bi
FY25
AA $12,8 bi
APD $12,0 bi
AA
APD
FY16
AA —
APD 20,5%
FY17
AA —
APD 17,6%
FY18
AA —
APD 22,0%
FY19
AA —
APD 24,0%
FY20
AA —
APD 25,3%
FY21
AA —
APD 22,1%
FY22
AA —
APD 18,4%
FY23
AA —
APD 19,8%
FY24
AA —
APD 36,9%
FY25
AA —
APD −7,3%
AA
APD
FY16
AA −$715 mi
APD $1,4 bi
FY17
AA $819 mi
APD $1,5 bi
FY18
AA $49,0 mi
APD $979 mi
FY19
AA $307 mi
APD $980 mi
FY20
AA $41,0 mi
APD $756 mi
FY21
AA $530 mi
APD $871 mi
FY22
AA $342 mi
APD $244 mi
FY23
AA −$440 mi
APD −$1,4 bi
FY24
AA $42,0 mi
APD −$3,2 bi
FY25
AA $567 mi
APD −$3,8 bi
AA
APD
FY16
AA 0,7%
APD 8,8%
FY17
AA 8,6%
APD 10,4%
FY18
AA 12,6%
APD 12,9%
FY19
AA −3,3%
APD 13,9%
FY20
AA 2,5%
APD 13,7%
FY21
AA 11,4%
APD 12,4%
FY22
AA 6,1%
APD 11,3%
FY23
AA −5,5%
APD 9,6%
FY24
AA 3,3%
APD 13,3%
FY25
AA 18,0%
APD −2,2%
AA
APD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.