Alcoa x Ball
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ball é a empresa maior, com $13,2 bi de receita no exercício 2025 contra $12,8 bi da Alcoa.
- Ball aumentou a receita mais rápido (11,6%, contra 7,9%).
- Ball transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,0%, contra 4,4%).
- Alcoa obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,0%, contra 10,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ball: um P/L de 18,4x contra 7,9x da Alcoa.
| Último exercício fiscal | AA · EF25 | BALL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,1 bi | $17,3 bi |
| Receita | $12,8 bi | $13,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $567 mi | $788 mi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $915 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,9% | 11,6% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 2,2% |
| Variação do número de ações | 22,0% | −10,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 9,0% | 7,0% |
| Margem FCL | 4,4% | 6,0% |
| Retorno sobre o capital | 18,0% | 10,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,5% | 16,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $851 mi | $5,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 2,8x |
| Dividendos e recompras | $104 mi | $1,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 7,9x | 18,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
AA $9,3 bi
BALL $9,1 bi
FY17
AA $11,7 bi
BALL $11,0 bi
FY18
AA $13,4 bi
BALL $11,6 bi
FY19
AA $10,4 bi
BALL $11,5 bi
FY20
AA $9,3 bi
BALL $11,8 bi
FY21
AA $12,2 bi
BALL $13,8 bi
FY22
AA $12,5 bi
BALL $13,4 bi
FY23
AA $10,6 bi
BALL $12,1 bi
FY24
AA $11,9 bi
BALL $11,8 bi
FY25
AA $12,8 bi
BALL $13,2 bi
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5,1%
FY17
AA —
BALL 7,3%
FY18
AA —
BALL 8,0%
FY19
AA —
BALL 8,1%
FY20
AA —
BALL 8,5%
FY21
AA —
BALL 9,4%
FY22
AA —
BALL 9,1%
FY23
AA —
BALL 10,6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715 mi
BALL −$413 mi
FY17
AA $819 mi
BALL $922 mi
FY18
AA $49,0 mi
BALL $750 mi
FY19
AA $307 mi
BALL $950 mi
FY20
AA $41,0 mi
BALL $319 mi
FY21
AA $530 mi
BALL $34,0 mi
FY22
AA $342 mi
BALL −$1,4 bi
FY23
AA −$440 mi
BALL $818 mi
FY24
AA $42,0 mi
BALL −$369 mi
FY25
AA $567 mi
BALL $788 mi
AA
BALL
FY16
AA 0,7%
BALL 5,6%
FY17
AA 8,6%
BALL 5,2%
FY18
AA 12,6%
BALL 6,6%
FY19
AA −3,3%
BALL 8,9%
FY20
AA 2,5%
BALL 9,1%
FY21
AA 11,4%
BALL 10,6%
FY22
AA 6,1%
BALL 8,6%
FY23
AA −5,5%
BALL 8,2%
FY24
AA 3,3%
BALL 5,6%
FY25
AA 18,0%
BALL 10,4%
AA
BALL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.