Alcoa x Crown
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Alcoa é a empresa maior, com $12,8 bi de receita no exercício 2025 contra $12,4 bi da Crown.
- Alcoa aumentou a receita mais rápido (7,9%, contra 4,8%).
- Crown transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,0%, contra 4,4%).
- Alcoa obteve um retorno maior sobre o capital investido (18,0%, contra 13,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Crown: um P/L de 16,9x contra 7,9x da Alcoa.
| Último exercício fiscal | AA · EF25 | CCK · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,1 bi | $12,9 bi |
| Receita | $12,8 bi | $12,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $567 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $738 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,9% | 4,8% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 5,7% |
| Variação do número de ações | 22,0% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | 12,6% |
| Margem líquida | 9,0% | 6,0% |
| Margem FCL | 4,4% | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 18,0% | 13,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,5% | 25,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $851 mi | $5,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,5x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $104 mi | $625 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 7,9x | 16,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
AA $9,3 bi
CCK $8,3 bi
FY17
AA $11,7 bi
CCK $8,7 bi
FY18
AA $13,4 bi
CCK $11,2 bi
FY19
AA $10,4 bi
CCK $11,7 bi
FY20
AA $9,3 bi
CCK $9,4 bi
FY21
AA $12,2 bi
CCK $11,4 bi
FY22
AA $12,5 bi
CCK $12,9 bi
FY23
AA $10,6 bi
CCK $12,0 bi
FY24
AA $11,9 bi
CCK $11,8 bi
FY25
AA $12,8 bi
CCK $12,4 bi
AA
CCK
FY16
AA —
CCK 12,0%
FY17
AA —
CCK 11,8%
FY18
AA —
CCK 9,8%
FY19
AA —
CCK 8,8%
FY20
AA —
CCK 11,2%
FY21
AA —
CCK 12,0%
FY22
AA —
CCK 10,3%
FY23
AA —
CCK 10,6%
FY24
AA —
CCK 12,0%
FY25
AA —
CCK 12,6%
AA
CCK
FY16
AA −$715 mi
CCK −$607 mi
FY17
AA $819 mi
CCK −$749 mi
FY18
AA $49,0 mi
CCK $109 mi
FY19
AA $307 mi
CCK $772 mi
FY20
AA $41,0 mi
CCK $761 mi
FY21
AA $530 mi
CCK $89,0 mi
FY22
AA $342 mi
CCK −$36,0 mi
FY23
AA −$440 mi
CCK $660 mi
FY24
AA $42,0 mi
CCK $789 mi
FY25
AA $567 mi
CCK $1,1 bi
AA
CCK
FY16
AA 0,7%
CCK 14,8%
FY17
AA 8,6%
CCK 9,7%
FY18
AA 12,6%
CCK 10,2%
FY19
AA −3,3%
CCK 8,6%
FY20
AA 2,5%
CCK 8,0%
FY21
AA 11,4%
CCK 12,2%
FY22
AA 6,1%
CCK 12,3%
FY23
AA −5,5%
CCK 10,3%
FY24
AA 3,3%
CCK 12,2%
FY25
AA 18,0%
CCK 13,7%
AA
CCK
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.