Apple x Dell Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Apple é a empresa maior, com $416,2 bi de receita no exercício 2025 contra $113,5 bi da Dell Technologies, cerca de 3,7 vezes mais.
- Dell Technologies aumentou a receita mais rápido (18,8%, contra 6,4%).
- Apple reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 32,0%, contra 7,2%).
- Apple transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 7,5%).
- Apple obteve um retorno maior sobre o capital investido (102,9%, contra 36,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Apple: um P/L de 39,9x contra 26,5x da Dell Technologies.
| Último exercício fiscal | AAPL · EF25 | DELL · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,12 tri | $297,6 bi |
| Receita | $416,2 bi | $113,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $98,8 bi | $8,6 bi |
| Lucro líquido | $112,0 bi | $5,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | 18,8% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 5,6% |
| Variação do número de ações | −2,6% | −5,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,9% | 20,0% |
| Margem operacional | 32,0% | 7,2% |
| Margem líquida | 26,9% | 5,2% |
| Margem FCL | 23,7% | 7,5% |
| Retorno sobre o capital | 102,9% | 36,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 171,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $45,2 bi | $20,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $106,1 bi | $7,5 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,9x | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229,2 bi
DELL $62,2 bi
FY18
AAPL $265,6 bi
DELL $79,0 bi
FY19
AAPL $260,2 bi
DELL $90,6 bi
FY20
AAPL $274,5 bi
DELL $84,8 bi
FY21
AAPL $365,8 bi
DELL $86,7 bi
FY22
AAPL $394,3 bi
DELL $101,2 bi
FY23
AAPL $383,3 bi
DELL $102,3 bi
FY24
AAPL $391,0 bi
DELL $88,4 bi
FY25
AAPL $416,2 bi
DELL $95,6 bi
FY26
AAPL —
DELL $113,5 bi
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26,8%
DELL −3,8%
FY18
AAPL 26,7%
DELL −3,1%
FY19
AAPL 24,6%
DELL −0,2%
FY20
AAPL 24,2%
DELL 2,8%
FY21
AAPL 29,8%
DELL 4,3%
FY22
AAPL 30,3%
DELL 4,6%
FY23
AAPL 29,8%
DELL 5,6%
FY24
AAPL 31,5%
DELL 6,1%
FY25
AAPL 32,0%
DELL 6,5%
FY26
AAPL —
DELL 7,2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51,8 bi
DELL $1,7 bi
FY18
AAPL $64,1 bi
DELL $5,6 bi
FY19
AAPL $58,9 bi
DELL $5,5 bi
FY20
AAPL $73,4 bi
DELL $6,7 bi
FY21
AAPL $93,0 bi
DELL $9,3 bi
FY22
AAPL $111,4 bi
DELL $7,5 bi
FY23
AAPL $99,6 bi
DELL $562 mi
FY24
AAPL $108,8 bi
DELL $5,9 bi
FY25
AAPL $98,8 bi
DELL $1,9 bi
FY26
AAPL —
DELL $8,6 bi
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21,8%
DELL −5,6%
FY18
AAPL 30,1%
DELL −3,4%
FY19
AAPL 42,4%
DELL −0,3%
FY20
AAPL 61,2%
DELL 4,2%
FY21
AAPL 88,5%
DELL 8,5%
FY22
AAPL 80,3%
DELL 14,6%
FY23
AAPL 82,6%
DELL 25,6%
FY24
AAPL 88,2%
DELL 25,9%
FY25
AAPL 102,9%
DELL 31,4%
FY26
AAPL —
DELL 36,0%
AAPL
DELL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.