Apple x Microsoft
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Apple é a empresa maior, com $416,2 bi de receita no exercício 2025 contra $331,8 bi da Microsoft.
- Microsoft aumentou a receita mais rápido (17,8%, contra 6,4%).
- Microsoft reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 46,8%, contra 32,0%).
- Apple transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,7%, contra 20,2%).
- Apple obteve um retorno maior sobre o capital investido (102,9%, contra 30,9%).
| Último exercício fiscal | AAPL · EF25 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,12 tri | $3,91 tri |
| Receita | $416,2 bi | $331,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $98,8 bi | $67,0 bi |
| Lucro líquido | $112,0 bi | $133,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,4% | 17,8% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 14,6% |
| Variação do número de ações | −2,6% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 46,9% | 67,9% |
| Margem operacional | 32,0% | 46,8% |
| Margem líquida | 26,9% | 40,3% |
| Margem FCL | 23,7% | 20,2% |
| Retorno sobre o capital | 102,9% | 30,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 171,4% | 34,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $45,2 bi | $30,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,3x | 0,2x |
| Dividendos e recompras | $106,1 bi | $48,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,9x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
AAPL $229,2 bi
MSFT $96,6 bi
FY18
AAPL $265,6 bi
MSFT $110,4 bi
FY19
AAPL $260,2 bi
MSFT $125,8 bi
FY20
AAPL $274,5 bi
MSFT $143,0 bi
FY21
AAPL $365,8 bi
MSFT $168,1 bi
FY22
AAPL $394,3 bi
MSFT $198,3 bi
FY23
AAPL $383,3 bi
MSFT $211,9 bi
FY24
AAPL $391,0 bi
MSFT $245,1 bi
FY25
AAPL $416,2 bi
MSFT $281,7 bi
FY26
AAPL —
MSFT $331,8 bi
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 26,8%
MSFT 30,1%
FY18
AAPL 26,7%
MSFT 31,8%
FY19
AAPL 24,6%
MSFT 34,1%
FY20
AAPL 24,2%
MSFT 37,0%
FY21
AAPL 29,8%
MSFT 41,6%
FY22
AAPL 30,3%
MSFT 42,1%
FY23
AAPL 29,8%
MSFT 41,8%
FY24
AAPL 31,5%
MSFT 44,6%
FY25
AAPL 32,0%
MSFT 45,6%
FY26
AAPL —
MSFT 46,8%
AAPL
MSFT
FY17
AAPL $51,8 bi
MSFT $31,4 bi
FY18
AAPL $64,1 bi
MSFT $32,3 bi
FY19
AAPL $58,9 bi
MSFT $38,3 bi
FY20
AAPL $73,4 bi
MSFT $45,2 bi
FY21
AAPL $93,0 bi
MSFT $56,1 bi
FY22
AAPL $111,4 bi
MSFT $65,1 bi
FY23
AAPL $99,6 bi
MSFT $59,5 bi
FY24
AAPL $108,8 bi
MSFT $74,1 bi
FY25
AAPL $98,8 bi
MSFT $71,6 bi
FY26
AAPL —
MSFT $67,0 bi
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 21,8%
MSFT 74,1%
FY18
AAPL 30,1%
MSFT 48,1%
FY19
AAPL 42,4%
MSFT 100,6%
FY20
AAPL 61,2%
MSFT 86,8%
FY21
AAPL 88,5%
MSFT 88,0%
FY22
AAPL 80,3%
MSFT 69,4%
FY23
AAPL 82,6%
MSFT 50,2%
FY24
AAPL 88,2%
MSFT 41,5%
FY25
AAPL 102,9%
MSFT 34,7%
FY26
AAPL —
MSFT 30,9%
AAPL
MSFT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.