Arch Capital Group x Cincinnati Financial
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Arch Capital Group é a empresa maior, com $19,9 bi de receita no exercício 2025 contra $12,6 bi da Cincinnati Financial, cerca de 1,6 vezes mais.
- Arch Capital Group aumentou a receita mais rápido (14,3%, contra 11,4%).
- Arch Capital Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 30,8%, contra 24,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cincinnati Financial: um P/L de 8,3x contra 8,0x da Arch Capital Group.
| Último exercício fiscal | ACGL · EF25 | CINF · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $35,5 bi | $27,4 bi |
| Receita | $19,9 bi | $12,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $6,1 bi | $3,1 bi |
| Lucro líquido | $4,4 bi | $2,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 14,3% | 11,4% |
| Crescimento em 5 anos | 18,6% | 10,9% |
| Variação do número de ações | −1,6% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 22,1% | 19,0% |
| Margem FCL | 30,8% | 24,5% |
| Retorno sobre o capital | — | 17,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 19,5% | 16,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$789 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −0,3x |
| Dividendos e recompras | $1,9 bi | $730 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 8,0x | 8,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
ACGL $4,5 bi
CINF $5,4 bi
FY17
ACGL $5,6 bi
CINF $5,7 bi
FY18
ACGL $5,5 bi
CINF $5,4 bi
FY19
ACGL $6,9 bi
CINF $7,9 bi
FY20
ACGL $8,5 bi
CINF $7,5 bi
FY21
ACGL $9,2 bi
CINF $9,6 bi
FY22
ACGL $9,6 bi
CINF $6,6 bi
FY23
ACGL $13,6 bi
CINF $10,0 bi
FY24
ACGL $17,4 bi
CINF $11,3 bi
FY25
ACGL $19,9 bi
CINF $12,6 bi
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 bi
CINF $1,1 bi
FY17
ACGL $1,1 bi
CINF $1,0 bi
FY18
ACGL $1,5 bi
CINF $1,2 bi
FY19
ACGL $2,0 bi
CINF $1,2 bi
FY20
ACGL $2,8 bi
CINF $1,5 bi
FY21
ACGL $3,4 bi
CINF $2,0 bi
FY22
ACGL $3,8 bi
CINF $2,0 bi
FY23
ACGL $5,7 bi
CINF $2,0 bi
FY24
ACGL $6,6 bi
CINF $2,6 bi
FY25
ACGL $6,1 bi
CINF $3,1 bi
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.