Acadia Healthcare x Option Care Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Option Care Health é a empresa maior, com $5,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,3 bi da Acadia Healthcare, cerca de 1,7 vezes mais.
- Option Care Health aumentou a receita mais rápido (13,0%, contra 5,0%).
- Option Care Health transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,8%, contra −13,3%).
- Option Care Health obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,4%, contra −16,0%).
| Último exercício fiscal | ACHC · EF25 | OPCH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,9 bi | $4,9 bi |
| Receita | $3,3 bi | $5,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$440 mi | $217 mi |
| Lucro líquido | −$1,1 bi | $208 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,0% | 13,0% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | 13,3% |
| Variação do número de ações | −1,5% | −5,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 19,3% |
| Margem operacional | — | 6,0% |
| Margem líquida | −33,3% | 3,7% |
| Margem FCL | −13,3% | 3,8% |
| Retorno sobre o capital | −16,0% | 11,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −43,9% | 15,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,4 bi | $928 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $50,0 mi | $310 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ACHC $2,8 bi
OPCH $936 mi
FY17
ACHC $2,8 bi
OPCH $1,8 bi
FY18
ACHC $1,9 bi
OPCH $1,9 bi
FY19
ACHC $2,0 bi
OPCH $2,3 bi
FY20
ACHC $2,1 bi
OPCH $3,0 bi
FY21
ACHC $2,3 bi
OPCH $3,4 bi
FY22
ACHC $2,6 bi
OPCH $3,9 bi
FY23
ACHC $2,9 bi
OPCH $4,3 bi
FY24
ACHC $3,2 bi
OPCH $5,0 bi
FY25
ACHC $3,3 bi
OPCH $5,6 bi
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 21,7%
OPCH −1,2%
FY17
ACHC 21,3%
OPCH 1,5%
FY18
ACHC 31,2%
OPCH 2,0%
FY19
ACHC 29,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC —
OPCH 3,7%
FY21
ACHC —
OPCH 5,6%
FY22
ACHC —
OPCH 6,1%
FY23
ACHC —
OPCH 7,3%
FY24
ACHC —
OPCH 6,4%
FY25
ACHC —
OPCH 6,0%
ACHC
OPCH
FY16
ACHC $54,0 mi
OPCH —
FY17
ACHC $125 mi
OPCH $12,9 mi
FY18
ACHC $161 mi
OPCH −$1,9 mi
FY19
ACHC $100 mi
OPCH $11,2 mi
FY20
ACHC $434 mi
OPCH $101 mi
FY21
ACHC $130 mi
OPCH $183 mi
FY22
ACHC $84,4 mi
OPCH $232 mi
FY23
ACHC $38,2 mi
OPCH $329 mi
FY24
ACHC −$561 mi
OPCH $288 mi
FY25
ACHC −$440 mi
OPCH $217 mi
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 6,5%
OPCH −1,3%
FY17
ACHC 9,1%
OPCH 2,0%
FY18
ACHC 9,0%
OPCH 2,8%
FY19
ACHC 7,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC 4,9%
OPCH 4,2%
FY21
ACHC 6,5%
OPCH 9,2%
FY22
ACHC 8,2%
OPCH 8,2%
FY23
ACHC 1,1%
OPCH 10,9%
FY24
ACHC 7,8%
OPCH 11,3%
FY25
ACHC −16,0%
OPCH 11,4%
ACHC
OPCH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.