Albertsons x Kroger
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Kroger é a empresa maior, com $147,6 bi de receita no exercício 2025 contra $83,2 bi da Albertsons, cerca de 1,8 vezes mais.
- Albertsons aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra 0,4%).
- Kroger transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 2,3%, contra 0,6%).
- Kroger obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,6%, contra 5,5%).
| Último exercício fiscal | ACI · EF25 | KR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $40,6 bi |
| Receita | $83,2 bi | $147,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $527 mi | $3,5 bi |
| Lucro líquido | $217 mi | $1,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,5% | 0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 3,6% | 2,2% |
| Variação do número de ações | −6,3% | −9,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 27,2% | — |
| Margem operacional | 0,9% | 1,3% |
| Margem líquida | 0,3% | 0,7% |
| Margem FCL | 0,6% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 5,5% | 7,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,3% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,7 bi | $14,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,3x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $1,8 bi | $3,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 37,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
ACI $59,7 bi
KR $115,3 bi
FY17
ACI $59,9 bi
KR $123,3 bi
FY18
ACI $60,5 bi
KR $121,9 bi
FY19
ACI $62,5 bi
KR $122,3 bi
FY20
ACI $69,7 bi
KR $132,5 bi
FY21
ACI $71,9 bi
KR $137,9 bi
FY22
ACI $77,6 bi
KR $148,3 bi
FY23
ACI $79,2 bi
KR $150,0 bi
FY24
ACI $80,4 bi
KR $147,1 bi
FY25
ACI $83,2 bi
KR $147,6 bi
ACI
KR
FY16
ACI 1,0%
KR 3,0%
FY17
ACI −0,1%
KR 2,1%
FY18
ACI 1,3%
KR 2,2%
FY19
ACI 2,3%
KR 1,8%
FY20
ACI 2,3%
KR 2,1%
FY21
ACI 3,4%
KR 2,5%
FY22
ACI 3,0%
KR 2,8%
FY23
ACI 2,6%
KR 2,1%
FY24
ACI 1,9%
KR 2,6%
FY25
ACI 0,9%
KR 1,3%
ACI
KR
FY16
ACI $438 mi
KR $573 mi
FY17
ACI −$502 mi
KR $604 mi
FY18
ACI $344 mi
KR $1,2 bi
FY19
ACI $437 mi
KR $1,5 bi
FY20
ACI $2,3 bi
KR $4,0 bi
FY21
ACI $1,9 bi
KR $3,6 bi
FY22
ACI $700 mi
KR $1,4 bi
FY23
ACI $628 mi
KR $2,9 bi
FY24
ACI $749 mi
KR $1,8 bi
FY25
ACI $527 mi
KR $3,5 bi
ACI
KR
FY16
ACI —
KR 12,3%
FY17
ACI —
KR 12,7%
FY18
ACI 6,9%
KR 9,2%
FY19
ACI 10,3%
KR 7,7%
FY20
ACI 13,2%
KR 9,8%
FY21
ACI 23,5%
KR 13,4%
FY22
ACI 19,9%
KR 14,8%
FY23
ACI 16,3%
KR 10,7%
FY24
ACI 12,2%
KR 13,9%
FY25
ACI 5,5%
KR 7,6%
ACI
KR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.