Ameren x CMS Energy
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Em resumo
- Ameren é a empresa maior, com $8,8 bi de receita no exercício 2025 contra $8,5 bi da CMS Energy.
- Ameren aumentou a receita mais rápido (15,4%, contra 13,6%).
- Ameren reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,0%, contra 20,2%).
- Ameren obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,7%, contra 5,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CMS Energy: um P/L de 20,9x contra 19,0x da Ameren.
| Último exercício fiscal | AEE · EF25 | CMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $30,1 bi | $21,6 bi |
| Receita | $8,8 bi | $8,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$775 mi | — |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 15,4% | 13,6% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 5,9% |
| Variação do número de ações | 1,8% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,0% | 20,2% |
| Margem líquida | 16,6% | 12,5% |
| Margem FCL | −8,8% | — |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 5,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,5% | 12,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $20,1 bi | $18,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | 6,1x |
| Dividendos e recompras | $768 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,0x | 20,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 bi
CMS $6,4 bi
FY17
AEE $6,2 bi
CMS $6,6 bi
FY18
AEE $6,3 bi
CMS $6,9 bi
FY19
AEE $5,9 bi
CMS $6,6 bi
FY20
AEE $5,8 bi
CMS $6,4 bi
FY21
AEE $6,4 bi
CMS $7,3 bi
FY22
AEE $8,0 bi
CMS $8,6 bi
FY23
AEE $7,5 bi
CMS $7,5 bi
FY24
AEE $7,6 bi
CMS $7,5 bi
FY25
AEE $8,8 bi
CMS $8,5 bi
AEE
CMS
FY16
AEE 21,8%
CMS 19,6%
FY17
AEE 22,8%
CMS 20,3%
FY18
AEE 21,6%
CMS 16,9%
FY19
AEE 21,4%
CMS 16,8%
FY20
AEE 22,4%
CMS 19,2%
FY21
AEE 20,9%
CMS 15,6%
FY22
AEE 19,0%
CMS 14,2%
FY23
AEE 20,8%
CMS 16,6%
FY24
AEE 19,9%
CMS 19,8%
FY25
AEE 23,0%
CMS 20,2%
AEE
CMS
FY16
AEE $41,0 mi
CMS −$43,0 mi
FY17
AEE −$14,0 mi
CMS $40,0 mi
FY18
AEE −$116 mi
CMS −$371 mi
FY19
AEE −$241 mi
CMS −$307 mi
FY20
AEE −$1,5 bi
CMS −$1,0 bi
FY21
AEE −$1,8 bi
CMS −$257 mi
FY22
AEE −$1,1 bi
CMS −$1,5 bi
FY23
AEE −$1,0 bi
CMS —
FY24
AEE −$1,6 bi
CMS —
FY25
AEE −$775 mi
CMS —
AEE
CMS
FY16
AEE 5,7%
CMS 6,4%
FY17
AEE 4,6%
CMS 5,0%
FY18
AEE 6,5%
CMS 6,4%
FY19
AEE 6,0%
CMS 5,4%
FY20
AEE 5,7%
CMS 5,8%
FY21
AEE 5,2%
CMS 5,4%
FY22
AEE 5,3%
CMS 5,4%
FY23
AEE 5,0%
CMS 4,6%
FY24
AEE 4,8%
CMS 5,2%
FY25
AEE 5,7%
CMS 5,2%
AEE
CMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.