Ameren x NiSource
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ameren é a empresa maior, com $8,8 bi de receita no exercício 2025 contra $6,5 bi da NiSource.
- NiSource aumentou a receita mais rápido (23,5%, contra 15,4%).
- NiSource reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 28,1%, contra 23,0%).
- NiSource transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −6,4%, contra −8,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da NiSource: um P/L de 23,0x contra 19,0x da Ameren.
| Último exercício fiscal | AEE · EF25 | NI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $30,1 bi | $20,8 bi |
| Receita | $8,8 bi | $6,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$775 mi | −$420 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $930 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 15,4% | 23,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 7,8% |
| Variação do número de ações | 1,8% | 4,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,0% | 28,1% |
| Margem líquida | 16,6% | 14,3% |
| Margem FCL | −8,8% | −6,4% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 5,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,5% | 10,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $20,1 bi | $16,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | 5,4x |
| Dividendos e recompras | $768 mi | $530 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,0x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
AEE $6,1 bi
NI $4,5 bi
FY17
AEE $6,2 bi
NI $4,9 bi
FY18
AEE $6,3 bi
NI $5,0 bi
FY19
AEE $5,9 bi
NI $5,1 bi
FY20
AEE $5,8 bi
NI $4,5 bi
FY21
AEE $6,4 bi
NI $4,7 bi
FY22
AEE $8,0 bi
NI $5,7 bi
FY23
AEE $7,5 bi
NI $5,3 bi
FY24
AEE $7,6 bi
NI $5,3 bi
FY25
AEE $8,8 bi
NI $6,5 bi
AEE
NI
FY16
AEE 21,8%
NI 19,3%
FY17
AEE 22,8%
NI 18,9%
FY18
AEE 21,6%
NI 2,5%
FY19
AEE 21,4%
NI 17,6%
FY20
AEE 22,4%
NI 12,3%
FY21
AEE 20,9%
NI 21,3%
FY22
AEE 19,0%
NI 22,1%
FY23
AEE 20,8%
NI 24,2%
FY24
AEE 19,9%
NI 27,6%
FY25
AEE 23,0%
NI 28,1%
AEE
NI
FY16
AEE $41,0 mi
NI −$672 mi
FY17
AEE −$14,0 mi
NI −$954 mi
FY18
AEE −$116 mi
NI −$1,3 bi
FY19
AEE −$241 mi
NI −$219 mi
FY20
AEE −$1,5 bi
NI −$654 mi
FY21
AEE −$1,8 bi
NI −$620 mi
FY22
AEE −$1,1 bi
NI −$794 mi
FY23
AEE −$1,0 bi
NI −$711 mi
FY24
AEE −$1,6 bi
NI −$833 mi
FY25
AEE −$775 mi
NI −$420 mi
AEE
NI
FY16
AEE 5,7%
NI 4,9%
FY17
AEE 4,6%
NI 3,7%
FY18
AEE 6,5%
NI 0,7%
FY19
AEE 6,0%
NI 4,5%
FY20
AEE 5,7%
NI 2,8%
FY21
AEE 5,2%
NI 5,2%
FY22
AEE 5,3%
NI 5,8%
FY23
AEE 5,0%
NI 5,3%
FY24
AEE 4,8%
NI 5,2%
FY25
AEE 5,7%
NI 5,8%
AEE
NI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.