Ameren x Pinnacle West Capital
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Em resumo
- Ameren é a empresa maior, com $8,8 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Pinnacle West Capital, cerca de 1,6 vezes mais.
- Ameren aumentou a receita mais rápido (15,4%, contra 4,2%).
- Ameren reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,0%, contra 20,0%).
- Ameren transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −8,8%, contra −15,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Pinnacle West Capital: um P/L de 20,3x contra 19,0x da Ameren.
| Último exercício fiscal | AEE · EF25 | PNW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $30,1 bi | $13,2 bi |
| Receita | $8,8 bi | $5,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$775 mi | −$820 mi |
| Lucro líquido | $1,5 bi | $632 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 15,4% | 4,2% |
| Crescimento em 5 anos | 8,7% | 8,3% |
| Variação do número de ações | 1,8% | 4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,0% | 20,0% |
| Margem líquida | 16,6% | 11,8% |
| Margem FCL | −8,8% | −15,4% |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 5,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,5% | 9,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $20,1 bi | $10,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | 5,2x |
| Dividendos e recompras | $768 mi | $423 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,0x | 20,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 3 |
FY16
AEE $6,1 bi
PNW $3,5 bi
FY17
AEE $6,2 bi
PNW $3,6 bi
FY18
AEE $6,3 bi
PNW $3,7 bi
FY19
AEE $5,9 bi
PNW $3,5 bi
FY20
AEE $5,8 bi
PNW $3,6 bi
FY21
AEE $6,4 bi
PNW $3,8 bi
FY22
AEE $8,0 bi
PNW $4,3 bi
FY23
AEE $7,5 bi
PNW $4,7 bi
FY24
AEE $7,6 bi
PNW $5,1 bi
FY25
AEE $8,8 bi
PNW $5,3 bi
AEE
PNW
FY16
AEE 21,8%
PNW 23,9%
FY17
AEE 22,8%
PNW 25,5%
FY18
AEE 21,6%
PNW 21,0%
FY19
AEE 21,4%
PNW 19,4%
FY20
AEE 22,4%
PNW 22,0%
FY21
AEE 20,9%
PNW 21,2%
FY22
AEE 19,0%
PNW 16,9%
FY23
AEE 20,8%
PNW 17,6%
FY24
AEE 19,9%
PNW 19,8%
FY25
AEE 23,0%
PNW 20,0%
AEE
PNW
FY16
AEE $41,0 mi
PNW −$252 mi
FY17
AEE −$14,0 mi
PNW −$291 mi
FY18
AEE −$116 mi
PNW $99,0 mi
FY19
AEE −$241 mi
PNW −$235 mi
FY20
AEE −$1,5 bi
PNW −$360 mi
FY21
AEE −$1,8 bi
PNW −$613 mi
FY22
AEE −$1,1 bi
PNW −$466 mi
FY23
AEE −$1,0 bi
PNW −$639 mi
FY24
AEE −$1,6 bi
PNW −$639 mi
FY25
AEE −$775 mi
PNW −$820 mi
AEE
PNW
FY16
AEE 5,7%
PNW 6,4%
FY17
AEE 4,6%
PNW 6,3%
FY18
AEE 6,5%
PNW 6,2%
FY19
AEE 6,0%
PNW 6,5%
FY20
AEE 5,7%
PNW 6,1%
FY21
AEE 5,2%
PNW 5,4%
FY22
AEE 5,3%
PNW 4,6%
FY23
AEE 5,0%
PNW 4,9%
FY24
AEE 4,8%
PNW 5,5%
FY25
AEE 5,7%
PNW 5,4%
AEE
PNW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.