Advanced Energy x FormFactor
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Advanced Energy é a empresa maior, com $1,8 bi de receita no exercício 2025 contra $785 mi da FormFactor, cerca de 2,3 vezes mais.
- Advanced Energy aumentou a receita mais rápido (21,4%, contra 2,8%).
- Advanced Energy reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,3%, contra 7,3%).
- Advanced Energy transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,0%, contra 1,5%).
- Advanced Energy obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,6%, contra 6,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da FormFactor: um P/L de 67,5x contra 40,3x da Advanced Energy.
| Último exercício fiscal | AEIS · EF25 | FORM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $7,8 bi |
| Receita | $1,8 bi | $785 mi |
| Fluxo de caixa livre | $126 mi | $11,7 mi |
| Lucro líquido | $148 mi | $54,4 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 21,4% | 2,8% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 2,5% |
| Variação do número de ações | 2,1% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,7% | 39,3% |
| Margem operacional | 9,3% | 7,3% |
| Margem líquida | 8,3% | 6,9% |
| Margem FCL | 7,0% | 1,5% |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 6,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,6% | 5,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$224 mi | −$263 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | −2,7x |
| Dividendos e recompras | $45,8 mi | $26,2 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 40,3x | 67,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327 mi
FORM $384 mi
FY17
AEIS $453 mi
FORM $548 mi
FY18
AEIS $719 mi
FORM $530 mi
FY19
AEIS $789 mi
FORM $590 mi
FY20
AEIS $1,4 bi
FORM $694 mi
FY21
AEIS $1,5 bi
FORM $770 mi
FY22
AEIS $1,8 bi
FORM $748 mi
FY23
AEIS $1,7 bi
FORM $663 mi
FY24
AEIS $1,5 bi
FORM $764 mi
FY25
AEIS $1,8 bi
FORM $785 mi
AEIS
FORM
FY16
AEIS 38,8%
FORM −12,5%
FY17
AEIS 44,3%
FORM 8,4%
FY18
AEIS 23,9%
FORM 6,8%
FY19
AEIS 6,9%
FORM 8,4%
FY20
AEIS 12,4%
FORM 12,1%
FY21
AEIS 10,4%
FORM 12,7%
FY22
AEIS 12,6%
FORM 7,3%
FY23
AEIS 6,9%
FORM 12,5%
FY24
AEIS 2,5%
FORM 8,5%
FY25
AEIS 9,3%
FORM 7,3%
AEIS
FORM
FY16
AEIS $112 mi
FORM $5,9 mi
FY17
AEIS $174 mi
FORM $68,6 mi
FY18
AEIS $131 mi
FORM $48,8 mi
FY19
AEIS $23,2 mi
FORM $100 mi
FY20
AEIS $165 mi
FORM $113 mi
FY21
AEIS $111 mi
FORM $72,9 mi
FY22
AEIS $125 mi
FORM $66,5 mi
FY23
AEIS $148 mi
FORM $8,6 mi
FY24
AEIS $74,0 mi
FORM $79,1 mi
FY25
AEIS $126 mi
FORM $11,7 mi
AEIS
FORM
FY16
AEIS —
FORM —
FY17
AEIS —
FORM 10,4%
FY18
AEIS —
FORM 7,9%
FY19
AEIS —
FORM 7,9%
FY20
AEIS 22,8%
FORM 15,4%
FY21
AEIS 20,0%
FORM 15,4%
FY22
AEIS 22,9%
FORM 8,4%
FY23
AEIS 11,4%
FORM 12,9%
FY24
AEIS 3,6%
FORM 9,5%
FY25
AEIS 13,6%
FORM 6,8%
AEIS
FORM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.