Advanced Energy x Teradyne
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Teradyne é a empresa maior, com $3,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,8 bi da Advanced Energy, cerca de 1,8 vezes mais.
- Advanced Energy aumentou a receita mais rápido (21,4%, contra 13,1%).
- Teradyne reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,4%, contra 9,3%).
- Teradyne transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,1%, contra 7,0%).
- Teradyne obteve um retorno maior sobre o capital investido (23,0%, contra 13,6%).
| Último exercício fiscal | AEIS · EF25 | TER · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $49,3 bi |
| Receita | $1,8 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $126 mi | $450 mi |
| Lucro líquido | $148 mi | $554 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 21,4% | 13,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 0,4% |
| Variação do número de ações | 2,1% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 37,7% | 58,2% |
| Margem operacional | 9,3% | 20,4% |
| Margem líquida | 8,3% | 17,4% |
| Margem FCL | 7,0% | 14,1% |
| Retorno sobre o capital | 13,6% | 23,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,6% | 19,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$224 mi | −$93,8 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,0x | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $45,8 mi | $778 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 40,3x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEIS $327 mi
TER $1,8 bi
FY17
AEIS $453 mi
TER $2,1 bi
FY18
AEIS $719 mi
TER $2,1 bi
FY19
AEIS $789 mi
TER $2,3 bi
FY20
AEIS $1,4 bi
TER $3,1 bi
FY21
AEIS $1,5 bi
TER $3,7 bi
FY22
AEIS $1,8 bi
TER $3,2 bi
FY23
AEIS $1,7 bi
TER $2,7 bi
FY24
AEIS $1,5 bi
TER $2,8 bi
FY25
AEIS $1,8 bi
TER $3,2 bi
AEIS
TER
FY16
AEIS 38,8%
TER −3,6%
FY17
AEIS 44,3%
TER 24,6%
FY18
AEIS 23,9%
TER 22,6%
FY19
AEIS 6,9%
TER 24,1%
FY20
AEIS 12,4%
TER 29,7%
FY21
AEIS 10,4%
TER 32,4%
FY22
AEIS 12,6%
TER 26,4%
FY23
AEIS 6,9%
TER 18,7%
FY24
AEIS 2,5%
TER 21,1%
FY25
AEIS 9,3%
TER 20,4%
AEIS
TER
FY16
AEIS $112 mi
TER $370 mi
FY17
AEIS $174 mi
TER $521 mi
FY18
AEIS $131 mi
TER $363 mi
FY19
AEIS $23,2 mi
TER $444 mi
FY20
AEIS $165 mi
TER $684 mi
FY21
AEIS $111 mi
TER $966 mi
FY22
AEIS $125 mi
TER $415 mi
FY23
AEIS $148 mi
TER $426 mi
FY24
AEIS $74,0 mi
TER $474 mi
FY25
AEIS $126 mi
TER $450 mi
AEIS
TER
FY16
AEIS —
TER −2,8%
FY17
AEIS —
TER 14,0%
FY18
AEIS —
TER 31,9%
FY19
AEIS —
TER 47,4%
FY20
AEIS 22,8%
TER 57,6%
FY21
AEIS 20,0%
TER 64,5%
FY22
AEIS 22,9%
TER 44,3%
FY23
AEIS 11,4%
TER 25,1%
FY24
AEIS 3,6%
TER 26,6%
FY25
AEIS 13,6%
TER 23,0%
AEIS
TER
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.