AES x Entergy
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Entergy é a empresa maior, com $12,9 bi de receita no exercício 2025 contra $12,2 bi da AES.
- Entergy aumentou a receita mais rápido (9,0%, contra −0,4%).
- AES transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −13,3%, contra −19,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Entergy: um P/L de 27,4x contra 5,7x da AES.
| Último exercício fiscal | AES · EF25 | ETR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,7 bi | $49,6 bi |
| Receita | $12,2 bi | $12,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$1,6 bi | −$2,5 bi |
| Lucro líquido | $910 mi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,4% | 9,0% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | 5,1% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 4,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 18,1% | — |
| Margem operacional | — | 24,7% |
| Margem líquida | 7,4% | 13,7% |
| Margem FCL | −13,3% | −19,6% |
| Retorno sobre o capital | — | 5,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,6% | 11,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $29,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 5,3x |
| Dividendos e recompras | $501 mi | $1,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 5,7x | 27,4x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
AES $10,3 bi
ETR $10,8 bi
FY17
AES $10,5 bi
ETR $11,1 bi
FY18
AES $10,7 bi
ETR $11,0 bi
FY19
AES $10,2 bi
ETR $10,9 bi
FY20
AES $9,7 bi
ETR $10,1 bi
FY21
AES $11,1 bi
ETR $11,7 bi
FY22
AES $12,6 bi
ETR $13,8 bi
FY23
AES $12,7 bi
ETR $12,1 bi
FY24
AES $12,3 bi
ETR $11,9 bi
FY25
AES $12,2 bi
ETR $12,9 bi
AES
ETR
FY16
AES —
ETR −7,5%
FY17
AES —
ETR 12,3%
FY18
AES —
ETR 4,3%
FY19
AES —
ETR 12,8%
FY20
AES —
ETR 17,5%
FY21
AES —
ETR 15,7%
FY22
AES —
ETR 14,9%
FY23
AES —
ETR 21,6%
FY24
AES —
ETR 22,3%
FY25
AES —
ETR 24,7%
AES
ETR
FY16
AES $552 mi
ETR $218 mi
FY17
AES $327 mi
ETR −$984 mi
FY18
AES $222 mi
ETR −$1,6 bi
FY19
AES $61,0 mi
ETR −$1,4 bi
FY20
AES $855 mi
ETR $2,4 bi
FY21
AES −$214 mi
ETR $2,1 bi
FY22
AES −$1,8 bi
ETR −$2,5 bi
FY23
AES −$4,7 bi
ETR −$146 mi
FY24
AES −$4,6 bi
ETR −$350 mi
FY25
AES −$1,6 bi
ETR −$2,5 bi
AES
ETR
FY16
AES —
ETR −3,0%
FY17
AES —
ETR 3,0%
FY18
AES —
ETR 1,5%
FY19
AES —
ETR 5,0%
FY20
AES —
ETR 5,6%
FY21
AES —
ETR 4,4%
FY22
AES —
ETR 5,3%
FY23
AES —
ETR 6,5%
FY24
AES —
ETR 4,6%
FY25
AES —
ETR 5,6%
AES
ETR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.