AGNC Investment x Virtu Financial
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Virtu Financial é a empresa maior, com $3,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,5 bi da AGNC Investment.
- Virtu Financial aumentou a receita mais rápido (26,3%, contra 19,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Virtu Financial: um P/L de 9,3x contra 4,6x da AGNC Investment.
| Último exercício fiscal | AGNC · EF25 | VIRT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $10,3 bi | $4,9 bi |
| Receita | $3,5 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $496 mi |
| Lucro líquido | $1,7 bi | $468 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 19,5% | 26,3% |
| Crescimento em 5 anos | 18,3% | 2,3% |
| Variação do número de ações | 30,2% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 47,4% | 12,9% |
| Margem FCL | — | 13,6% |
| Retorno sobre o capital | — | 37,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,1% | 33,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $1,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $1,6 bi | $1,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 4,6x | 9,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
AGNC $1,3 bi
VIRT $702 mi
FY17
AGNC $1,3 bi
VIRT $1,0 bi
FY18
AGNC $1,9 bi
VIRT $1,9 bi
FY19
AGNC $2,8 bi
VIRT $1,5 bi
FY20
AGNC $1,5 bi
VIRT $3,2 bi
FY21
AGNC $1,4 bi
VIRT $2,8 bi
FY22
AGNC $1,6 bi
VIRT $2,4 bi
FY23
AGNC $2,0 bi
VIRT $2,3 bi
FY24
AGNC $2,9 bi
VIRT $2,9 bi
FY25
AGNC $3,5 bi
VIRT $3,6 bi
AGNC
VIRT
FY16
AGNC —
VIRT —
FY17
AGNC —
VIRT —
FY18
AGNC —
VIRT —
FY19
AGNC —
VIRT —
FY20
AGNC —
VIRT —
FY21
AGNC —
VIRT —
FY22
AGNC —
VIRT —
FY23
AGNC —
VIRT —
FY24
AGNC —
VIRT —
FY25
AGNC —
VIRT —
AGNC
VIRT
FY16
AGNC —
VIRT $228 mi
FY17
AGNC —
VIRT $272 mi
FY18
AGNC —
VIRT $688 mi
FY19
AGNC —
VIRT $159 mi
FY20
AGNC —
VIRT $1,0 bi
FY21
AGNC —
VIRT $1,1 bi
FY22
AGNC —
VIRT $680 mi
FY23
AGNC —
VIRT $454 mi
FY24
AGNC —
VIRT $587 mi
FY25
AGNC —
VIRT $496 mi
AGNC
VIRT
FY16
AGNC —
VIRT 19,5%
FY17
AGNC —
VIRT 6,0%
FY18
AGNC —
VIRT 36,8%
FY19
AGNC —
VIRT 0,2%
FY20
AGNC —
VIRT 46,0%
FY21
AGNC —
VIRT 34,7%
FY22
AGNC —
VIRT 22,1%
FY23
AGNC —
VIRT 14,3%
FY24
AGNC —
VIRT 25,9%
FY25
AGNC —
VIRT 37,9%
AGNC
VIRT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.