Applied Industrial Technologies x Fastenal
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Fastenal é a empresa maior, com $8,2 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Applied Industrial Technologies, cerca de 1,7 vezes mais.
- Fastenal reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,2%, contra 11,1%).
- Fastenal transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,8%, contra 9,3%).
- Fastenal obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra 20,8%).
| Último exercício fiscal | AIT · EF26 | FAST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,0 bi | $59,7 bi |
| Receita | $5,0 bi | $8,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $461 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $415 mi | $1,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,8% | 8,7% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 7,8% |
| Variação do número de ações | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,3% | 45,0% |
| Margem operacional | 11,1% | 20,2% |
| Margem líquida | 8,4% | 15,4% |
| Margem FCL | 9,3% | 12,8% |
| Retorno sobre o capital | 20,8% | 34,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,4% | 33,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $135 mi | −$152 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $390 mi | $1,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 42,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 bi
FAST $4,4 bi
FY18
AIT $3,1 bi
FAST $5,0 bi
FY19
AIT $3,5 bi
FAST $5,3 bi
FY20
AIT $3,2 bi
FAST $5,6 bi
FY21
AIT $3,2 bi
FAST $6,0 bi
FY22
AIT $3,8 bi
FAST $7,0 bi
FY23
AIT $4,4 bi
FAST $7,3 bi
FY24
AIT $4,5 bi
FAST $7,5 bi
FY25
AIT $4,6 bi
FAST $8,2 bi
FY26
AIT $5,0 bi
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 mi
FAST $465 mi
FY18
AIT $124 mi
FAST $498 mi
FY19
AIT $162 mi
FAST $596 mi
FY20
AIT $277 mi
FAST $934 mi
FY21
AIT $226 mi
FAST $614 mi
FY22
AIT $169 mi
FAST $767 mi
FY23
AIT $317 mi
FAST $1,3 bi
FY24
AIT $347 mi
FAST $947 mi
FY25
AIT $465 mi
FAST $1,1 bi
FY26
AIT $461 mi
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.