Applied Industrial Technologies x MSC Industrial Direct
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Applied Industrial Technologies é a empresa maior, com $5,0 bi de receita no exercício 2026 contra $4,0 bi da MSC Industrial Direct.
- Applied Industrial Technologies aumentou a receita mais rápido (8,8%, contra 6,4%).
- Applied Industrial Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,1%, contra 8,0%).
- Applied Industrial Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,3%, contra 5,6%).
- Applied Industrial Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,8%, contra 13,2%).
| Último exercício fiscal | AIT · EF26 | MSM · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,0 bi | $6,4 bi |
| Receita | $5,0 bi | $4,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $461 mi | $225 mi |
| Lucro líquido | $415 mi | $223 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,8% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 9,0% | 4,3% |
| Variação do número de ações | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 30,3% | 40,9% |
| Margem operacional | 11,1% | 8,0% |
| Margem líquida | 8,4% | 5,6% |
| Margem FCL | 9,3% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 20,8% | 13,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,4% | 15,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $135 mi | $412 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,2x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $390 mi | $208 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
AIT $2,6 bi
MSM $2,9 bi
FY18
AIT $3,1 bi
MSM $3,2 bi
FY19
AIT $3,5 bi
MSM $3,4 bi
FY20
AIT $3,2 bi
MSM $3,2 bi
FY21
AIT $3,2 bi
MSM $3,2 bi
FY22
AIT $3,8 bi
MSM $3,7 bi
FY23
AIT $4,4 bi
MSM $4,0 bi
FY24
AIT $4,5 bi
MSM $3,8 bi
FY25
AIT $4,6 bi
MSM $3,8 bi
FY26
AIT $5,0 bi
MSM $4,0 bi
AIT
MSM
FY17
AIT 6,8%
MSM 13,1%
FY18
AIT 7,4%
MSM 13,1%
FY19
AIT 6,7%
MSM 11,9%
FY20
AIT 2,7%
MSM 11,0%
FY21
AIT 6,4%
MSM 9,3%
FY22
AIT 9,4%
MSM 12,7%
FY23
AIT 10,7%
MSM 12,1%
FY24
AIT 11,1%
MSM 10,2%
FY25
AIT 10,9%
MSM 8,0%
FY26
AIT 11,1%
MSM 8,0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148 mi
MSM $200 mi
FY18
AIT $124 mi
MSM $295 mi
FY19
AIT $162 mi
MSM $277 mi
FY20
AIT $277 mi
MSM $350 mi
FY21
AIT $226 mi
MSM $171 mi
FY22
AIT $169 mi
MSM $185 mi
FY23
AIT $317 mi
MSM $607 mi
FY24
AIT $347 mi
MSM $311 mi
FY25
AIT $465 mi
MSM $241 mi
FY26
AIT $461 mi
MSM $225 mi
AIT
MSM
FY17
AIT 15,1%
MSM 14,0%
FY18
AIT 11,8%
MSM 18,8%
FY19
AIT 10,0%
MSM 16,0%
FY20
AIT 2,7%
MSM 14,3%
FY21
AIT 11,2%
MSM 12,3%
FY22
AIT 17,7%
MSM 17,6%
FY23
AIT 21,5%
MSM 18,2%
FY24
AIT 21,6%
MSM 15,4%
FY25
AIT 20,3%
MSM 12,2%
FY26
AIT 20,8%
MSM 13,2%
AIT
MSM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.